Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
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15,93 % |
17,16 % |
19,97 % |
19,38 % |
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Sharpe Ratio
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0,69 %
|
0,56 %
|
0,09 %
|
0,38 %
|
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
6 |
6 |
|
Max. Drawdown
|
-12,16 % |
-17,60 % |
-44,60 % |
-44,60 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Vereinigtes Königreich |
|
24,95 % |
| Schweden |
|
10,80 % |
| Schweiz |
|
9,89 % |
| Deutschland |
|
9,52 % |
| Frankreich |
|
8,90 % |
| Italien |
|
6,30 % |
| Norwegen |
|
4,81 % |
| Dänemark |
|
4,21 % |
| Spanien |
|
3,46 % |
| Belgien |
|
3,45 % |
| Niederlande |
|
3,00 % |
| Finnland |
|
2,38 % |
| Österreich |
|
2,23 % |
| Sonstige |
|
1,50 % |
| Vereinigte Staaten |
|
1,01 % |
| Irland |
|
0,74 % |
| Guatemala |
|
0,53 % |
| Portugal |
|
0,47 % |
| Zypern |
|
0,30 % |
| Griechenland |
|
0,29 % |
| Luxemburg |
|
0,27 % |
| Israel |
|
0,26 % |
| Süd-Afrika |
|
0,23 % |
| Jersey |
|
0,14 % |
| Singapur |
|
0,11 % |
| Litauen |
|
0,08 % |
| Brasilien |
|
0,07 % |
| Malta |
|
0,03 % |
| China |
|
0,03 % |
| Mexiko |
|
0,03 % |
| Kanada |
|
0,00 % |
| Australien |
|
0,00 % |
| Polen |
|
0,00 % |
| Hongkong |
|
0,00 % |
| Tschechische Republik |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Sonstige/Unbekannt |
|
98,91 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
1,06 % |
| Staatsanleihen |
|
0,02 % |
| Unternehmensanleihen |
|
0,01 % |
| Verbriefte Anleihen |
|
0,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| Diploma PLC |
|
0,78 % |
| Beazley PLC |
|
0,64 % |
| Deutsche Managed Euro Z EUR Acc |
|
0,63 % |
| Accelleron Industries AG Ordinary Shares |
|
0,57 % |
| IMI PLC |
|
0,57 % |
| PSP Swiss Property AG |
|
0,54 % |
| Games Workshop Group PLC |
|
0,54 % |
| NKT AS |
|
0,53 % |
| Gaztransport et technigaz SA |
|
0,53 % |
| Millicom International Cellular SA |
|
0,53 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
5,86 %
|
