Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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16,74 % |
21,59 % |
22,38 % |
Sharpe Ratio
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-0,10 |
-0,30 |
0,13 |
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
6
|
6
|
Max. Drawdown
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-17,60 % |
-44,60 % |
-44,60 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2024)
Vereinigtes Königreich |
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27,26 % |
Schweden |
|
11,51 % |
Schweiz |
|
9,06 % |
Deutschland |
|
8,99 % |
Frankreich |
|
7,40 % |
Italien |
|
7,00 % |
Dänemark |
|
4,46 % |
Spanien |
|
3,95 % |
Norwegen |
|
3,25 % |
Niederlande |
|
3,02 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2024)
Industrie |
|
25,07 % |
Finanzwesen |
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15,47 % |
langlebige Gebrauchsgüter |
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10,72 % |
Immobilien |
|
8,91 % |
Informationstechnologie |
|
8,22 % |
Grundstoffe |
|
7,41 % |
Gesundheitswesen |
|
7,31 % |
Kommunikationsdienste |
|
5,25 % |
Basiskonsumgüter |
|
4,88 % |
Energie |
|
3,96 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2024)
Top Positionen (Stand: 31.03.2024)
Banco de Sabadell |
|
0,66 % |
Trelleborg AB |
|
0,61 % |
Intermediate Capital |
|
0,55 % |
DS Smith |
|
0,52 % |
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. |
|
0,51 % |
Marks&Spencer |
|
0,51 % |
Weir Group |
|
0,49 % |
Diploma PLC |
|
0,47 % |
Howden Joinery Group Plc |
|
0,46 % |
Georg Fischer |
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0,45 % |
Summe Top-Positionen
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5,23 %
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