Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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16,74 % |
21,59 % |
22,38 % |
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Sharpe Ratio
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-0,10 |
-0,30 |
0,13 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
6
|
6
|
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Max. Drawdown
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-17,60 % |
-44,60 % |
-44,60 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2024)
| Vereinigtes Königreich |
|
27,26 % |
| Schweden |
|
11,51 % |
| Schweiz |
|
9,06 % |
| Deutschland |
|
8,99 % |
| Frankreich |
|
7,40 % |
| Italien |
|
7,00 % |
| Dänemark |
|
4,46 % |
| Spanien |
|
3,95 % |
| Norwegen |
|
3,25 % |
| Niederlande |
|
3,02 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2024)
| Industrie |
|
25,07 % |
| Finanzwesen |
|
15,47 % |
| langlebige Gebrauchsgüter |
|
10,72 % |
| Immobilien |
|
8,91 % |
| Informationstechnologie |
|
8,22 % |
| Grundstoffe |
|
7,41 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,31 % |
| Kommunikationsdienste |
|
5,25 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,88 % |
| Energie |
|
3,96 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2024)
Top Positionen (Stand: 31.03.2024)
| Banco de Sabadell |
|
0,66 % |
| Trelleborg AB |
|
0,61 % |
| Intermediate Capital |
|
0,55 % |
| DS Smith |
|
0,52 % |
| B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. |
|
0,51 % |
| Marks&Spencer |
|
0,51 % |
| Weir Group |
|
0,49 % |
| Diploma PLC |
|
0,47 % |
| Howden Joinery Group Plc |
|
0,46 % |
| Georg Fischer |
|
0,45 % |
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Summe Top-Positionen
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|
5,23 %
|
