Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.10.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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16,31 % |
21,62 % |
22,51 % |
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Sharpe Ratio
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1,37 |
-0,20 |
0,23 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
6
|
6
|
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Max. Drawdown
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-6,64 % |
-43,07 % |
-44,60 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2024)
| Vereinigtes Königreich |
|
29,59 % |
| Schweden |
|
11,34 % |
| Schweiz |
|
9,16 % |
| Deutschland |
|
7,45 % |
| Frankreich |
|
6,83 % |
| Italien |
|
6,74 % |
| Dänemark |
|
4,07 % |
| Spanien |
|
3,68 % |
| Norwegen |
|
3,34 % |
| Niederlande |
|
2,87 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2024)
| Industrie |
|
23,86 % |
| Finanzwesen |
|
15,53 % |
| langlebige Gebrauchsgüter |
|
10,80 % |
| Immobilien |
|
9,99 % |
| Informationstechnologie |
|
7,98 % |
| Grundstoffe |
|
7,30 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,80 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,63 % |
| Kommunikationsdienste |
|
4,57 % |
| Energie |
|
3,77 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2024)
Top Positionen (Stand: 30.09.2024)
| Marks&Spencer |
|
0,74 % |
| DS Smith |
|
0,62 % |
| Intermediate Capital |
|
0,62 % |
| Diploma PLC |
|
0,57 % |
| Weir Group |
|
0,55 % |
| Belimo Holding AG |
|
0,51 % |
| Beazley |
|
0,49 % |
| PSP Swiss Property |
|
0,49 % |
| DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI |
|
0,48 % |
| Rightmove |
|
0,48 % |
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Summe Top-Positionen
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|
5,55 %
|
