Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
21,22 % |
21,58 % |
22,31 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,98 |
0,08 |
0,00 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
6 |
6 |
|
Max. Drawdown
|
-12,21 % |
-44,60 % |
-44,60 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
| Vereinigtes Königreich |
|
26,84 % |
| Deutschland |
|
9,45 % |
| Schweden |
|
9,44 % |
| Schweiz |
|
9,05 % |
| Frankreich |
|
7,51 % |
| Italien |
|
7,03 % |
| Dänemark |
|
4,23 % |
| Niederlande |
|
3,90 % |
| Spanien |
|
3,89 % |
| Norwegen |
|
3,39 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
| Industrie |
|
25,29 % |
| Finanzwesen |
|
14,39 % |
| langlebige Gebrauchsgüter |
|
10,47 % |
| Informationstechnologie |
|
9,64 % |
| Immobilien |
|
8,22 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,75 % |
| Grundstoffe |
|
6,81 % |
| Kommunikationsdienste |
|
4,86 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,82 % |
| Energie |
|
3,78 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
| DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI |
|
1,22 % |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES COMMON STOCK EUR.01 |
|
0,70 % |
| MELROSE INDUSTRIES PLC |
|
0,69 % |
| B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A. |
|
0,54 % |
| Banco BPM SpA |
|
0,51 % |
| Banco de Sabadell |
|
0,51 % |
| ASR NEDERLAND N.V. EUR0.16 |
|
0,50 % |
| Rightmove |
|
0,46 % |
| Weir Group |
|
0,46 % |
| Rexel |
|
0,45 % |
| Summe Top-Positionen |
|
6,04 % |
