Performance Diagramm
EUR
Kennzahlen (Stand: 30.10.2026)
EUR
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
16,16 % |
16,73 % |
19,90 % |
18,95 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,44 %
|
0,93 %
|
0,04 %
|
0,38 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
3 |
6 |
6 |
|
Max. Drawdown
|
-12,16 % |
-15,46 % |
-43,07 % |
-44,60 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
EUR
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 02.11.2026)
| Vereinigtes Königreich |
|
26,64 % |
| Schweden |
|
11,08 % |
| Schweiz |
|
9,45 % |
| Deutschland |
|
9,37 % |
| Frankreich |
|
8,08 % |
| Italien |
|
5,78 % |
| Norwegen |
|
4,93 % |
| Dänemark |
|
4,47 % |
| Spanien |
|
3,38 % |
| Belgien |
|
3,28 % |
| Niederlande |
|
3,25 % |
| Finnland |
|
2,44 % |
| Österreich |
|
2,29 % |
| Vereinigte Staaten |
|
1,28 % |
| Irland |
|
1,01 % |
| Sonstige |
|
0,72 % |
| Portugal |
|
0,47 % |
| Zypern |
|
0,46 % |
| Griechenland |
|
0,36 % |
| Süd-Afrika |
|
0,24 % |
| Jersey |
|
0,21 % |
| Israel |
|
0,20 % |
| Singapur |
|
0,15 % |
| Luxemburg |
|
0,14 % |
| Liechtenstein |
|
0,10 % |
| Brasilien |
|
0,08 % |
| Litauen |
|
0,06 % |
| Malta |
|
0,05 % |
| Mexiko |
|
0,02 % |
| China |
|
0,02 % |
| Kanada |
|
0,00 % |
| Australien |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 02.11.2026)
| Industrie |
|
25,92 % |
| Finanzsektor |
|
15,59 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
11,92 % |
| Immobilien |
|
7,74 % |
| Technologie |
|
7,73 % |
| Rohstoffe |
|
7,38 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,38 % |
| Öl und Gas |
|
5,06 % |
| Telekommunikation |
|
4,81 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,35 % |
| Versorger |
|
2,20 % |
| Sonstige |
|
0,66 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,26 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 02.11.2026)
Top Positionen (Stand: 02.11.2026)
| IMI PLC |
|
0,64 % |
| Beazley PLC |
|
0,62 % |
| Weir PLC |
|
0,60 % |
| Gaztransport et technigaz SA |
|
0,58 % |
| Accelleron Industries AG Ordinary Shares |
|
0,53 % |
| thyssenkrupp AG |
|
0,53 % |
| Hiscox Ltd |
|
0,51 % |
| Storebrand ASA |
|
0,51 % |
| Games Workshop Group PLC |
|
0,51 % |
| PSP Swiss Property AG |
|
0,50 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
5,51 %
|
