Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,41 % |
17,07 % |
19,95 % |
19,41 % |
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Sharpe Ratio
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1,32 %
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0,57 %
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0,09 %
|
0,36 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
6 |
6 |
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Max. Drawdown
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-12,16 % |
-17,60 % |
-44,60 % |
-44,60 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 05.05.2026)
| Vereinigtes Königreich |
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25,57 % |
| Schweden |
|
10,65 % |
| Schweiz |
|
10,43 % |
| Deutschland |
|
9,09 % |
| Frankreich |
|
8,51 % |
| Italien |
|
6,46 % |
| Norwegen |
|
4,95 % |
| Dänemark |
|
4,51 % |
| Spanien |
|
3,51 % |
| Belgien |
|
3,46 % |
Sektorengewichtung (Stand: 05.05.2026)
| Industrie |
|
26,24 % |
| Finanzsektor |
|
15,50 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
11,62 % |
| Immobilien |
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8,44 % |
| Rohstoffe |
|
7,61 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,24 % |
| Technologie |
|
6,44 % |
| Öl und Gas |
|
4,93 % |
| Telekommunikation |
|
4,78 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
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3,69 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 05.05.2026)
Top Positionen (Stand: 05.05.2026)
| Diploma PLC |
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0,72 % |
| Beazley PLC |
|
0,68 % |
| Weir Group PLC |
|
0,66 % |
| PSP Swiss Property AG |
|
0,63 % |
| Gaztransport et technigaz SA |
|
0,60 % |
| Accelleron Industries AG Ordinary Shares |
|
0,58 % |
| St James's Place PLC |
|
0,56 % |
| IMI PLC |
|
0,56 % |
| Games Workshop Group PLC |
|
0,53 % |
| Millicom International Cellular SA |
|
0,52 % |
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Summe Top-Positionen
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6,06 %
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