Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.09.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,92 % |
19,01 % |
20,09 % |
19,46 % |
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Sharpe Ratio
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0,82 |
0,70 |
0,34 |
0,34 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
6
|
6
|
|
Max. Drawdown
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-15,46 % |
-17,60 % |
-44,60 % |
-44,60 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2025)
| Vereinigtes Königreich |
|
26,84 % |
| Schweden |
|
10,79 % |
| Schweiz |
|
10,79 % |
| Deutschland |
|
9,04 % |
| Frankreich |
|
7,49 % |
| Italien |
|
7,27 % |
| Dänemark |
|
4,10 % |
| Norwegen |
|
3,58 % |
| Belgien |
|
3,24 % |
| Spanien |
|
3,22 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2025)
| Industrie |
|
26,04 % |
| Finanzwesen |
|
16,32 % |
| langlebige Gebrauchsgüter |
|
11,71 % |
| Immobilien |
|
9,14 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,33 % |
| Grundstoffe |
|
7,32 % |
| Informationstechnologie |
|
6,60 % |
| Kommunikationsdienste |
|
5,29 % |
| Basiskonsumgüter |
|
3,89 % |
| Energie |
|
3,61 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2025)
Top Positionen (Stand: 31.07.2025)
| Belimo Holding AG |
|
0,79 % |
| BAWAG Group AG |
|
0,69 % |
| Diploma PLC |
|
0,65 % |
| St James Place |
|
0,64 % |
| Weir Group |
|
0,61 % |
| Accelleron Industries AG |
|
0,59 % |
| SPIE SA |
|
0,58 % |
| Intermediate Capital |
|
0,57 % |
| Rightmove |
|
0,57 % |
| PSP Swiss Property |
|
0,52 % |
|
Summe Top-Positionen
|
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6,21 %
|
