Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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14,24 % |
20,30 % |
17,33 % |
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Sharpe Ratio
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0,09 |
0,65 |
0,53 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
2 |
3 |
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Max. Drawdown
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-19,65 % |
-34,02 % |
-34,02 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
4,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Ja
|
| - Automobilindustrie |
Ja
|
| - Chemie |
Ja
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Ja
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Ja
|
| - Umweltverhalten |
Ja
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2022)
| USA |
|
66,25 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,08 % |
| Japan |
|
3,99 % |
| Kanada |
|
3,33 % |
| Schweden |
|
2,97 % |
| Brasilien |
|
2,63 % |
| Deutschland |
|
2,63 % |
| China |
|
2,55 % |
| Luxemburg |
|
2,37 % |
| Schweiz |
|
2,10 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2022)
| Industrie |
|
53,47 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
18,43 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,32 % |
| Informationstechnologie |
|
8,45 % |
| Verbrauchsgüter |
|
2,35 % |
| Weitere Anteile |
|
1,91 % |
| Rohstoffe |
|
1,07 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2022)
Top Positionen (Stand: 31.03.2022)
| Waste Management, Inc. |
|
4,21 % |
| Essential Utilities Inc |
|
4,08 % |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. |
|
3,94 % |
| Evoqua Water Technologies Corp |
|
3,84 % |
| Danaher Corp. |
|
3,78 % |
| American Water Works, Co. Inc. |
|
3,55 % |
| Stantec Inc. |
|
3,33 % |
| FERGUSON PLC |
|
3,05 % |
| Valmont Ind. |
|
3,04 % |
| Alfa Laval |
|
2,97 % |
| Summe Top-Positionen |
|
35,79 % |
