Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.06.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
18,19 % |
21,49 % |
18,80 % |
| Sharpe Ratio |
1,61 |
0,44 |
0,57 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-12,91 % |
-38,24 % |
-38,24 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2021)
| Frankreich |
|
34,64 % |
| Deutschland |
|
28,92 % |
| Niederlande |
|
16,81 % |
| Spanien |
|
6,17 % |
| Italien |
|
4,53 % |
| Großbritannien |
|
4,23 % |
| Irland |
|
2,08 % |
| Belgien |
|
1,71 % |
| Finnland |
|
0,92 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2021)
| Gebrauchsgüter |
|
19,30 % |
| Industrie |
|
17,15 % |
| Technologie |
|
15,95 % |
| Finanzen |
|
13,65 % |
| Basismaterial |
|
8,62 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,06 % |
| Versorger |
|
5,26 % |
| Verbrauchsgüter |
|
5,03 % |
| Energie |
|
4,21 % |
| Telekommunikation |
|
1,77 % |
Top Positionen (Stand: 30.04.2021)
| ASML HOLDING |
|
7,77 % |
| LVMH |
|
5,75 % |
| SAP |
|
4,40 % |
| Linde PLC Reg.Shares |
|
4,23 % |
| Siemens |
|
3,56 % |
| Sanofi |
|
3,38 % |
| Total SA |
|
3,33 % |
| Allianz |
|
3,05 % |
| L´Oreal |
|
2,86 % |
| Schneider Electric SA |
|
2,60 % |
