Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
16,09 % |
18,86 % |
21,02 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,40 |
0,56 |
0,27 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
4 |
4 |
|
Max. Drawdown
|
-9,44 % |
-25,28 % |
-38,24 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
| Frankreich |
|
38,99 % |
| Deutschland |
|
26,36 % |
| Niederlande |
|
16,47 % |
| Spanien |
|
6,70 % |
| Italien |
|
5,33 % |
| Irland |
|
2,25 % |
| Finnland |
|
1,81 % |
| Belgien |
|
1,52 % |
| Weitere Anteile |
|
0,57 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
| langlebige Gebrauchsgüter |
|
19,38 % |
| Finanzwesen |
|
19,01 % |
| Informationstechnologie |
|
14,50 % |
| Industrie |
|
14,04 % |
| Basiskonsumgüter |
|
7,97 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,97 % |
| Energie |
|
5,74 % |
| Grundstoffe |
|
5,48 % |
| Versorger |
|
3,65 % |
| Kommunikationsdienste |
|
2,22 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
| ASML NV |
|
7,94 % |
| LVMH |
|
6,58 % |
| Total SA |
|
4,68 % |
| SAP |
|
4,53 % |
| Sanofi |
|
3,66 % |
| Siemens |
|
3,37 % |
| L´Oreal |
|
3,19 % |
| Allianz |
|
2,93 % |
| Schneider Electric SA |
|
2,93 % |
| Air Liquide |
|
2,83 % |
| Summe Top-Positionen |
|
42,64 % |
