Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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21,17 % |
23,48 % |
19,82 % |
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Sharpe Ratio
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-0,22 |
0,25 |
0,20 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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4 |
4 |
4 |
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Max. Drawdown
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-20,11 % |
-38,24 % |
-38,24 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2022)
| Frankreich |
|
36,75 % |
| Deutschland |
|
26,57 % |
| Niederlande |
|
17,01 % |
| Spanien |
|
5,92 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,34 % |
| Italien |
|
4,10 % |
| Belgien |
|
1,72 % |
| Irland |
|
1,62 % |
| Finnland |
|
0,65 % |
| Weitere Anteile |
|
0,32 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2022)
| Gebrauchsgüter |
|
18,79 % |
| Industrie |
|
15,95 % |
| Finanzen |
|
14,46 % |
| Technologie |
|
14,15 % |
| Basismaterial |
|
9,70 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,69 % |
| Energie |
|
5,47 % |
| Verbrauchsgüter |
|
5,47 % |
| Versorger |
|
3,94 % |
| Telekommunikation |
|
2,13 % |
Top Positionen (Stand: 30.04.2022)
| ASML NV |
|
7,80 % |
| LVMH |
|
5,71 % |
| Linde PLC Reg.Shares |
|
5,36 % |
| Total SA |
|
4,31 % |
| Sanofi |
|
4,06 % |
| SAP |
|
3,73 % |
| Allianz |
|
3,09 % |
| Siemens |
|
3,09 % |
| L´Oreal |
|
2,96 % |
| Air Liquide |
|
2,75 % |
| Summe Top-Positionen |
|
42,86 % |
