Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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23,32 % |
24,17 % |
20,45 % |
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Sharpe Ratio
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-0,79 |
-0,02 |
0,05 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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4 |
4 |
4 |
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Max. Drawdown
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-25,28 % |
-38,24 % |
-38,24 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2022)
| Frankreich |
|
37,86 % |
| Deutschland |
|
25,16 % |
| Niederlande |
|
17,45 % |
| Spanien |
|
5,83 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,31 % |
| Italien |
|
3,69 % |
| Irland |
|
2,30 % |
| Belgien |
|
1,63 % |
| Finnland |
|
0,61 % |
| Weitere Anteile |
|
0,16 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2022)
| Verbrauchsgüter |
|
20,12 % |
| Industrieuntern. |
|
15,72 % |
| Technologie |
|
14,24 % |
| Finanzdienstleister |
|
13,93 % |
| Grundstoffe |
|
9,25 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,77 % |
| Energie |
|
6,12 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,41 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
3,69 % |
| Telekommunikation |
|
2,46 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2022)
Top Positionen (Stand: 31.08.2022)
| ASML Holding NV |
|
7,46 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. |
|
6,45 % |
| Linde PLC Reg.Shares |
|
5,32 % |
| TotalEnergies SE |
|
5,01 % |
| Sanofi |
|
3,57 % |
| SAP SE |
|
3,51 % |
| Loreal S.A. |
|
3,16 % |
| Siemens AG |
|
2,87 % |
| Allianz SE |
|
2,61 % |
| Schneider Electric SE |
|
2,56 % |
| Summe Top-Positionen |
|
42,52 % |
