Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,82 % |
15,38 % |
17,37 % |
18,08 % |
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Sharpe Ratio
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1,32 %
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0,84 %
|
0,59 %
|
0,59 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
4 |
4 |
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Max. Drawdown
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-10,88 % |
-16,41 % |
-23,38 % |
-38,24 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Deutschland |
|
29,75 % |
| Frankreich |
|
25,55 % |
| Niederlande |
|
18,14 % |
| Spanien |
|
10,39 % |
| Italien |
|
7,33 % |
| Sonstige |
|
4,07 % |
| Vereinigte Staaten |
|
1,83 % |
| Belgien |
|
1,63 % |
| Schweden |
|
1,30 % |
| Kanada |
|
0,00 % |
| Australien |
|
0,00 % |
| Finnland |
|
0,00 % |
| Norwegen |
|
0,00 % |
| Österreich |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Sonstige/Unbekannt |
|
99,32 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
0,65 % |
| Staatsanleihen |
|
0,02 % |
| Unternehmensanleihen |
|
0,01 % |
| Verbriefte Anleihen |
|
0,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| ASML Holding NV |
|
11,06 % |
| Siemens AG |
|
4,66 % |
| TotalEnergies SE |
|
3,78 % |
| SAP SE |
|
3,64 % |
| Banco Santander SA |
|
3,62 % |
| Schneider Electric SE |
|
3,58 % |
| Allianz SE |
|
3,33 % |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares |
|
2,90 % |
| Iberdrola SA |
|
2,78 % |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE |
|
2,71 % |
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Summe Top-Positionen
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42,05 %
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