Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.05.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,82 % |
16,41 % |
18,12 % |
19,17 % |
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Sharpe Ratio
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0,42 |
0,89 |
0,82 |
0,35 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
4
|
4
|
|
Max. Drawdown
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-16,41 % |
-16,41 % |
-23,38 % |
-38,24 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2025)
| Frankreich |
|
35,37 % |
| Deutschland |
|
29,25 % |
| Niederlande |
|
15,33 % |
| Spanien |
|
8,59 % |
| Italien |
|
7,77 % |
| Finnland |
|
1,76 % |
| Belgien |
|
1,64 % |
| Weitere Anteile |
|
0,29 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2025)
| Finanzwesen |
|
24,38 % |
| Industrie |
|
17,68 % |
| Informationstechnologie |
|
15,29 % |
| langlebige Gebrauchsgüter |
|
14,06 % |
| Basiskonsumgüter |
|
7,03 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,93 % |
| Versorger |
|
4,25 % |
| Grundstoffe |
|
4,00 % |
| Energie |
|
3,95 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,16 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2025)
Top Positionen (Stand: 30.04.2025)
| SAP |
|
7,23 % |
| ASML Holding N.V. |
|
6,37 % |
| Siemens AG |
|
4,22 % |
| Allianz SE |
|
3,90 % |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE |
|
3,45 % |
| Schneider Electric SE |
|
3,26 % |
| TotalEnergies SE |
|
3,22 % |
| Deutsche Telekom |
|
3,16 % |
| Sanofi |
|
3,13 % |
| Air Liquide |
|
2,90 % |
|
Summe Top-Positionen
|
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40,84 %
|
