Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,11 % |
15,15 % |
17,26 % |
18,09 % |
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Sharpe Ratio
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1,00 %
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0,69 %
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0,54 %
|
0,51 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
4 |
4 |
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Max. Drawdown
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-10,88 % |
-16,41 % |
-23,38 % |
-38,24 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 05.05.2026)
| Deutschland |
|
29,45 % |
| Frankreich |
|
27,41 % |
| Niederlande |
|
16,91 % |
| Spanien |
|
10,55 % |
| Italien |
|
7,31 % |
| Sonstige |
|
3,73 % |
| Vereinigte Staaten |
|
1,84 % |
| Belgien |
|
1,54 % |
| Schweden |
|
1,26 % |
Sektorengewichtung (Stand: 05.05.2026)
| Finanzsektor |
|
24,68 % |
| Industrie |
|
20,75 % |
| Technologie |
|
15,44 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
10,32 % |
| Gesundheitswesen |
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5,84 % |
| Öl und Gas |
|
5,65 % |
| Versorger |
|
4,90 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,07 % |
| Sonstige |
|
3,52 % |
| Telekommunikation |
|
2,82 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 05.05.2026)
Top Positionen (Stand: 05.05.2026)
| ASML Holding NV |
|
9,77 % |
| TotalEnergies SE |
|
4,44 % |
| Siemens AG |
|
3,88 % |
| SAP SE |
|
3,76 % |
| Banco Santander SA |
|
3,49 % |
| Allianz SE |
|
3,43 % |
| Schneider Electric SE |
|
3,31 % |
| Iberdrola SA |
|
3,07 % |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE |
|
2,90 % |
| Deutsche Telekom AG |
|
2,82 % |
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Summe Top-Positionen
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40,87 %
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