Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.04.2024)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
12,11 % |
17,76 % |
20,76 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,09 |
0,52 |
0,47 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
4
|
4
|
|
Max. Drawdown
|
-10,08 % |
-23,38 % |
-38,24 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2024)
| Frankreich |
|
38,01 % |
| Deutschland |
|
25,61 % |
| Niederlande |
|
19,24 % |
| Spanien |
|
7,12 % |
| Italien |
|
6,70 % |
| Finnland |
|
1,51 % |
| Belgien |
|
1,41 % |
| Weitere Anteile |
|
0,40 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2024)
| Finanzwesen |
|
20,28 % |
| langlebige Gebrauchsgüter |
|
18,89 % |
| Industrie |
|
17,10 % |
| Informationstechnologie |
|
16,25 % |
| Basiskonsumgüter |
|
7,01 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,48 % |
| Energie |
|
5,08 % |
| Grundstoffe |
|
4,14 % |
| Versorger |
|
3,20 % |
| Kommunikationsdienste |
|
2,18 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2024)
Top Positionen (Stand: 31.03.2024)
| ASML NV |
|
9,16 % |
| LVMH |
|
5,98 % |
| SAP |
|
5,46 % |
| Total SA |
|
4,22 % |
| Siemens |
|
3,70 % |
| Schneider Electric SA |
|
3,35 % |
| Allianz |
|
3,03 % |
| L´Oreal |
|
2,95 % |
| Sanofi |
|
2,91 % |
| Air Liquide |
|
2,82 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
43,58 %
|
