Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.09.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,22 % |
15,46 % |
17,47 % |
18,67 % |
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Sharpe Ratio
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0,74 |
0,98 |
0,68 |
0,43 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
4
|
4
|
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Max. Drawdown
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-16,41 % |
-16,41 % |
-23,38 % |
-38,24 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2025)
| Frankreich |
|
33,59 % |
| Deutschland |
|
30,00 % |
| Niederlande |
|
15,84 % |
| Spanien |
|
8,88 % |
| Italien |
|
8,39 % |
| Finnland |
|
1,61 % |
| Belgien |
|
1,40 % |
| Weitere Anteile |
|
0,29 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2025)
| Finanzwesen |
|
25,16 % |
| Industrie |
|
20,71 % |
| Informationstechnologie |
|
14,87 % |
| langlebige Gebrauchsgüter |
|
12,69 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,41 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,23 % |
| Versorger |
|
3,98 % |
| Energie |
|
3,97 % |
| Grundstoffe |
|
3,67 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2025)
Top Positionen (Stand: 31.07.2025)
| SAP |
|
6,79 % |
| ASML Holding N.V. |
|
6,39 % |
| Siemens AG |
|
4,48 % |
| Allianz SE |
|
3,55 % |
| Schneider Electric SE |
|
3,48 % |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE |
|
3,19 % |
| TotalEnergies SE |
|
3,13 % |
| Banco Santander |
|
3,02 % |
| Deutsche Telekom |
|
3,00 % |
| Safran SA |
|
2,87 % |
|
Summe Top-Positionen
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39,90 %
|
