Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.06.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,77 % |
16,10 % |
17,71 % |
19,14 % |
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Sharpe Ratio
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0,44 |
0,90 |
0,73 |
0,35 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
4
|
4
|
|
Max. Drawdown
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-16,41 % |
-16,41 % |
-23,38 % |
-38,24 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2025)
| Frankreich |
|
34,14 % |
| Deutschland |
|
28,77 % |
| Niederlande |
|
16,26 % |
| Spanien |
|
8,79 % |
| Italien |
|
7,93 % |
| Finnland |
|
1,77 % |
| Belgien |
|
1,69 % |
| Weitere Anteile |
|
0,65 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2025)
| Finanzwesen |
|
24,42 % |
| Industrie |
|
18,07 % |
| Informationstechnologie |
|
15,90 % |
| langlebige Gebrauchsgüter |
|
13,82 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,76 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,36 % |
| Versorger |
|
4,19 % |
| Energie |
|
3,83 % |
| Grundstoffe |
|
3,81 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,19 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2025)
Top Positionen (Stand: 31.05.2025)
| SAP |
|
7,22 % |
| ASML Holding N.V. |
|
6,85 % |
| Siemens AG |
|
4,24 % |
| Allianz SE |
|
3,58 % |
| Schneider Electric SE |
|
3,39 % |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE |
|
3,24 % |
| Deutsche Telekom |
|
3,19 % |
| TotalEnergies SE |
|
3,12 % |
| Banco Santander |
|
2,83 % |
| Air Liquide |
|
2,81 % |
|
Summe Top-Positionen
|
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40,47 %
|
