Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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16,31 % |
18,21 % |
19,48 % |
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Sharpe Ratio
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0,98 |
0,35 |
0,27 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
4 |
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Max. Drawdown
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-9,19 % |
-27,81 % |
-33,88 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
4
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
4,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Ja
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
| Frankreich |
|
41,30 % |
| Deutschland |
|
29,50 % |
| Niederlande |
|
8,20 % |
| Spanien |
|
7,20 % |
| Dänemark |
|
5,20 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,30 % |
| Finnland |
|
2,20 % |
| Portugal |
|
1,50 % |
| Schweiz |
|
1,00 % |
| Italien |
|
0,90 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
| Informationstechnologie |
|
21,10 % |
| Industrie |
|
17,40 % |
| Konsumgüter |
|
16,80 % |
| Finanzwesen |
|
16,20 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,20 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
5,20 % |
| Versorger |
|
4,10 % |
| Werkstoffe |
|
3,10 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
2,40 % |
| Immobilien |
|
1,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
| LVMH Moet Hennessy |
|
6,70 % |
| ASML NV |
|
6,50 % |
| SAP SE |
|
6,50 % |
| Schneider Electric SA |
|
5,50 % |
| L'Oreal |
|
5,20 % |
| BANCO BILBAO VIZ ARGENTARIA SA |
|
4,10 % |
| Allianz |
|
3,90 % |
| Bay. Motoren Werke |
|
3,60 % |
| Dassault Systems |
|
3,40 % |
| Essilorluxottica SA |
|
3,30 % |
| Summe Top-Positionen |
|
48,70 % |
