Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 09.04.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,50 % |
14,68 % |
16,76 % |
16,94 % |
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Sharpe Ratio
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1,09 |
0,32 |
0,22 |
0,41 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
5
|
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Max. Drawdown
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-11,54 % |
-15,90 % |
-27,81 % |
-33,88 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
80,00 %
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|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
2,50 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
4
|
|
- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
4
|
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Gesamt
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4,6
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2026)
| Deutschland |
|
23,30 % |
| Frankreich |
|
22,90 % |
| Niederlande |
|
14,90 % |
| Italien |
|
9,10 % |
| Weitere Anteile |
|
8,70 % |
| Spanien |
|
7,80 % |
| Schweiz |
|
5,20 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,10 % |
| Finnland |
|
2,50 % |
| Portugal |
|
2,50 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2026)
| Finanzwesen |
|
21,70 % |
| Industrie |
|
21,40 % |
| Informationstechnologie |
|
15,70 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,40 % |
| Konsumgüter |
|
8,30 % |
| Versorger |
|
6,90 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
5,60 % |
| Werkstoffe |
|
4,60 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
4,20 % |
| Weitere Anteile |
|
0,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2026)
Top Positionen (Stand: 28.02.2026)
| ASML Holding N.V. |
|
9,30 % |
| LOreal S.A. |
|
4,40 % |
| Enel SPA |
|
4,30 % |
| BANCO BILBAO VIZ ARGENTARIA SA |
|
4,20 % |
| Legrand |
|
4,00 % |
| Siemens AG |
|
4,00 % |
| Allianz SE |
|
3,80 % |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. |
|
3,60 % |
| SAP SE |
|
3,40 % |
| Siemens Energy AG |
|
3,40 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
44,40 %
|
