Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 10.11.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,90 % |
14,68 % |
16,44 % |
17,26 % |
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Sharpe Ratio
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0,73 |
0,55 |
0,37 |
0,32 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
5
|
|
Max. Drawdown
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-15,90 % |
-15,90 % |
-27,81 % |
-33,88 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
80,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
3,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
4
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|
- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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4,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Frankreich |
|
27,90 % |
| Deutschland |
|
27,50 % |
| Niederlande |
|
10,60 % |
| Weitere Anteile |
|
8,30 % |
| Italien |
|
7,90 % |
| Spanien |
|
5,70 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,50 % |
| Finnland |
|
3,40 % |
| Schweiz |
|
3,00 % |
| Belgien |
|
2,20 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Industrie |
|
23,30 % |
| Finanzwesen |
|
21,70 % |
| Informationstechnologie |
|
15,50 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,80 % |
| Konsumgüter |
|
10,40 % |
| Werkstoffe |
|
5,30 % |
| Versorger |
|
4,60 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
4,50 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
3,60 % |
| Weitere Anteile |
|
0,30 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| ASML Holding N.V. |
|
7,80 % |
| SAP SE |
|
5,10 % |
| Siemens AG |
|
4,60 % |
| LOreal S.A. |
|
4,50 % |
| Allianz SE |
|
4,20 % |
| BANCO BILBAO VIZ ARGENTARIA SA |
|
3,80 % |
| Legrand |
|
3,60 % |
| Intesa Sanpaolo |
|
3,50 % |
| Hermes Internat. |
|
3,20 % |
| Enel SPA |
|
3,00 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
43,30 %
|
