Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
17,41 % |
20,40 % |
23,24 % |
Sharpe Ratio
|
0,52 |
0,48 |
0,57 |
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
|
-9,79 % |
-27,46 % |
-28,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
0
|
- Social - Soziales |
2
|
- Governance |
5
|
Gesamt |
1,6
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Nein
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Ja
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Nein
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
Informationstechnologie |
|
34,46 % |
Gesundheitsversorgung |
|
23,66 % |
nichtzyklische Konsumgüter |
|
11,00 % |
Kommunikationsdienste |
|
6,67 % |
Finanzwesen |
|
6,47 % |
Industrie |
|
6,46 % |
zyklische Konsumgüter |
|
5,72 % |
Weitere Anteile |
|
4,70 % |
Materialien |
|
0,86 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
Microsoft Corp. |
|
9,63 % |
Alphabet Inc |
|
5,24 % |
VISA INC |
|
5,04 % |
Nvidia Corp. |
|
4,96 % |
Amazon.com |
|
4,84 % |
UnitedHealth Group, Inc. |
|
4,82 % |
Monster Beverage Corp |
|
3,14 % |
Vertex Pharmaceuticals |
|
2,86 % |
ZOETIS INC. |
|
2,86 % |
Intuitive Surgical |
|
2,62 % |
Summe Top-Positionen |
|
46,01 % |