Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 08.10.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,77 % |
18,20 % |
19,97 % |
20,11 % |
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Sharpe Ratio
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0,49 %
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0,75 %
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0,41 %
|
0,75 %
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Max. Drawdown in Monaten
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5 |
5 |
5 |
5 |
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Max. Drawdown
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-14,11 % |
-25,78 % |
-27,46 % |
-28,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Nein
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- Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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0,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0,00 %
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Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
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- Arbeitsrechte
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Nein
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- Forschung an menschlichen Embryonen
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Nein
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- Fossile Energieträger
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Nein
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- Gentechnik
|
Nein
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- Geschäftspraktiken
|
Nein
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|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
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- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
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|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
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|
- Waffen / Rüstung
|
Nein
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 09.10.2026)
| Vereinigte Staaten |
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93,37 % |
| Taiwan |
|
2,36 % |
| Sonstige |
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1,84 % |
| Niederlande |
|
1,22 % |
| Kanada |
|
0,89 % |
| Dänemark |
|
0,32 % |
Sektorengewichtung (Stand: 09.10.2026)
| Technologie |
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43,16 % |
| Telekommunikation |
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16,91 % |
| Gesundheitswesen |
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11,76 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
8,69 % |
| Industrie |
|
7,71 % |
| Finanzsektor |
|
5,54 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,47 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
1,84 % |
| Rohstoffe |
|
0,91 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 09.10.2026)
Top Positionen (Stand: 09.10.2026)
| NVIDIA Corp |
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10,64 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
9,36 % |
| Broadcom Inc |
|
5,50 % |
| Microsoft Corp |
|
5,35 % |
| Apple Inc |
|
4,31 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
4,27 % |
| Visa Inc Class A |
|
4,09 % |
| Eli Lilly and Co |
|
3,10 % |
| Amazon.com Inc |
|
2,76 % |
| Netflix Inc |
|
2,53 % |
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Summe Top-Positionen
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51,91 %
|
