Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.05.2022)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
22,14 % |
25,04 % |
21,87 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,07 |
0,62 |
0,74 |
|
Maximaler Verlust in Monaten
|
2 |
2 |
3 |
|
Max. Drawdown
|
-23,39 % |
-28,07 % |
-28,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
0
|
| - Social - Soziales |
2
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
1,5
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Nein
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Nein
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2022)
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2022)
| Informationstechnologie |
|
38,63 % |
| Gesundheitswesen |
|
21,02 % |
| Luxusgüter |
|
13,14 % |
| Kommunikation |
|
10,75 % |
| Industriegüter |
|
5,77 % |
| Weitere Anteile |
|
5,03 % |
| Verbrauchsgüter |
|
4,96 % |
| Rohstoffe |
|
0,70 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2022)
Top Positionen (Stand: 31.03.2022)
| Microsoft Corp. |
|
9,07 % |
| Alphabet Inc |
|
9,01 % |
| Amazon.com |
|
5,51 % |
| Visa |
|
5,17 % |
| UnitedHealth Group, Inc. |
|
4,22 % |
| Qualcomm |
|
4,02 % |
| Vertex Pharmaceuticals |
|
3,47 % |
| Zoetis |
|
3,41 % |
| Nvidia Corp. |
|
3,35 % |
| Costco Wholesale Corp |
|
3,26 % |
| Summe Top-Positionen |
|
50,49 % |
