Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
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17,41 % |
20,40 % |
23,24 % |
|
Sharpe Ratio
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0,52 |
0,48 |
0,57 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-9,79 % |
-27,46 % |
-28,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
0
|
| - Social - Soziales |
2
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
1,6
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Nein
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Nein
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
| Informationstechnologie |
|
34,46 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
23,66 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
11,00 % |
| Kommunikationsdienste |
|
6,67 % |
| Finanzwesen |
|
6,47 % |
| Industrie |
|
6,46 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
5,72 % |
| Weitere Anteile |
|
4,70 % |
| Materialien |
|
0,86 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
| Microsoft Corp. |
|
9,63 % |
| Alphabet Inc |
|
5,24 % |
| VISA INC |
|
5,04 % |
| Nvidia Corp. |
|
4,96 % |
| Amazon.com |
|
4,84 % |
| UnitedHealth Group, Inc. |
|
4,82 % |
| Monster Beverage Corp |
|
3,14 % |
| Vertex Pharmaceuticals |
|
2,86 % |
| ZOETIS INC. |
|
2,86 % |
| Intuitive Surgical |
|
2,62 % |
| Summe Top-Positionen |
|
46,01 % |
