Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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22,14 % |
25,04 % |
21,87 % |
Sharpe Ratio
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0,07 |
0,62 |
0,74 |
Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
2 |
3 |
Max. Drawdown
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-23,39 % |
-28,07 % |
-28,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
0
|
- Social - Soziales |
2
|
- Governance |
4
|
Gesamt |
1,5
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Ausschlusskriterien |
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- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Nein
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Ja
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Nein
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2022)
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2022)
Informationstechnologie |
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38,63 % |
Gesundheitswesen |
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21,02 % |
Luxusgüter |
|
13,14 % |
Kommunikation |
|
10,75 % |
Industriegüter |
|
5,77 % |
Weitere Anteile |
|
5,03 % |
Verbrauchsgüter |
|
4,96 % |
Rohstoffe |
|
0,70 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2022)
Top Positionen (Stand: 31.03.2022)
Microsoft Corp. |
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9,07 % |
Alphabet Inc |
|
9,01 % |
Amazon.com |
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5,51 % |
Visa |
|
5,17 % |
UnitedHealth Group, Inc. |
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4,22 % |
Qualcomm |
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4,02 % |
Vertex Pharmaceuticals |
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3,47 % |
Zoetis |
|
3,41 % |
Nvidia Corp. |
|
3,35 % |
Costco Wholesale Corp |
|
3,26 % |
Summe Top-Positionen |
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50,49 % |