Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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26,59 % |
26,11 % |
22,81 % |
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Sharpe Ratio
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-0,33 |
0,53 |
0,71 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-27,46 % |
-28,07 % |
-28,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
0
|
| - Social - Soziales |
2
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
1,5
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Nein
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Nein
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2022)
| Informationstechnologie |
|
42,95 % |
| Health Care |
|
22,26 % |
| Consumer Discretionary |
|
11,49 % |
| Communication Services |
|
8,57 % |
| Consumer Staples |
|
6,49 % |
| Industrials |
|
4,22 % |
| Weitere Anteile |
|
3,30 % |
| Materials |
|
0,72 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2022)
Top Positionen (Stand: 31.07.2022)
| Microsoft Corp. |
|
9,60 % |
| Alphabet Inc |
|
8,00 % |
| VISA INC |
|
5,07 % |
| UnitedHealth Group, Inc. |
|
4,92 % |
| Amazon.com |
|
4,12 % |
| Qualcomm |
|
3,77 % |
| Zoetis |
|
3,68 % |
| Vertex Pharmaceuticals |
|
3,51 % |
| Costco Wholesale Corp |
|
3,37 % |
| Monster Beverage Corp |
|
3,12 % |
| Summe Top-Positionen |
|
49,16 % |
