Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,44 % |
18,17 % |
19,89 % |
20,07 % |
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Sharpe Ratio
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0,81 %
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0,74 %
|
0,50 %
|
0,75 %
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Max. Drawdown in Monaten
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5 |
5 |
5 |
5 |
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Max. Drawdown
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-14,11 % |
-25,78 % |
-27,46 % |
-28,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
|
Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Nein
|
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- Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
3
|
|
- Governance
|
4
|
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- Gesamt
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2,1
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 25.05.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
92,43 % |
| Sonstige |
|
2,72 % |
| Taiwan |
|
2,28 % |
| Niederlande |
|
1,05 % |
| Kanada |
|
0,78 % |
| Schweiz |
|
0,47 % |
| Dänemark |
|
0,27 % |
Sektorengewichtung (Stand: 25.05.2026)
| Technologie |
|
38,24 % |
| Telekommunikation |
|
18,32 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
13,33 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,42 % |
| Industrie |
|
5,42 % |
| Finanzsektor |
|
5,20 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,38 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
2,72 % |
| Rohstoffe |
|
0,95 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 25.05.2026)
Top Positionen (Stand: 25.05.2026)
| NVIDIA Corp |
|
9,90 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
9,28 % |
| Amazon.com Inc |
|
8,02 % |
| Microsoft Corp |
|
6,65 % |
| Broadcom Inc |
|
5,81 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
4,78 % |
| Apple Inc |
|
3,84 % |
| Visa Inc Class A |
|
3,78 % |
| Netflix Inc |
|
2,93 % |
| Eli Lilly and Co |
|
2,59 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
57,59 %
|
