Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 07.11.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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23,07 % |
18,73 % |
20,01 % |
20,39 % |
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Sharpe Ratio
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0,07 |
0,84 |
0,56 |
0,68 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
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-25,78 % |
-25,78 % |
-27,46 % |
-28,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
|
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Nein
|
|
Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
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|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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1,6
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| USA |
|
93,17 % |
| Weitere Anteile |
|
1,98 % |
| Taiwan |
|
1,89 % |
| Niederlande |
|
1,63 % |
| Schweiz |
|
0,69 % |
| Kanada |
|
0,64 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Informationstechnologie |
|
57,65 % |
| Konsumgüter |
|
15,38 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,26 % |
| Industrie |
|
6,85 % |
| Finanzen |
|
6,25 % |
| Weitere Anteile |
|
1,52 % |
| Rohstoffe |
|
1,09 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Nvidia Corp. |
|
10,13 % |
| Microsoft Corp. |
|
9,33 % |
| Amazon.com Inc. |
|
7,57 % |
| !Facebook Inc. |
|
6,85 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
6,40 % |
| Broadcom Inc. |
|
5,28 % |
| Netflix, Inc. |
|
4,67 % |
| Visa Inc. |
|
4,01 % |
| Eli Lilly & Co. |
|
2,38 % |
| Applied Materials, Inc. |
|
2,03 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
58,65 %
|
