Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
9,23 % |
11,10 % |
12,54 % |
Sharpe Ratio
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0,22 |
0,56 |
0,37 |
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
|
-5,51 % |
-15,64 % |
-24,44 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
3
|
- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
5
|
Gesamt |
3,7
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Ausschlusskriterien |
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- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
USA |
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32,51 % |
Deutschland |
|
14,79 % |
Frankreich |
|
7,25 % |
Hong Kong |
|
4,88 % |
Schweiz |
|
3,86 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
Technologie |
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14,91 % |
Gesundheitswesen |
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12,01 % |
Industrie |
|
8,72 % |
Energie |
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6,07 % |
Versicherung |
|
5,90 % |
Chemie |
|
5,87 % |
Kreditinstitute |
|
4,80 % |
Konsumgüter und Service |
|
4,44 % |
Finanzdienstleister |
|
3,34 % |
Einzelhandel |
|
3,31 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG |
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3,82 % |
NOVO NORDISK A/S-B |
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3,67 % |
LINDE PLC |
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3,03 % |
VISA INC-CLASS A SHARES |
|
2,51 % |
ELI LILLY & CO |
|
2,40 % |
CHEVRON CORP |
|
1,96 % |
DEUTSCHE BOERSE AG |
|
1,93 % |
HOLCIM LTD |
|
1,80 % |
ALLIANZ SE-REG |
|
1,79 % |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC |
|
1,78 % |
Summe Top-Positionen |
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24,69 % |