Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.05.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,17 % |
11,28 % |
11,60 % |
12,19 % |
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Sharpe Ratio
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0,24 |
0,27 |
0,64 |
0,43 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
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-16,80 % |
-16,80 % |
-16,80 % |
-24,44 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
15,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
| USA |
|
36,62 % |
| Weitere Anteile |
|
35,14 % |
| Deutschland |
|
14,31 % |
| Frankreich |
|
7,50 % |
| Schweiz |
|
6,43 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
| Technologie |
|
14,14 % |
| Einzelhandel |
|
10,45 % |
| Industrie |
|
9,84 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,42 % |
| Versicherung |
|
7,25 % |
| Kreditinstitute |
|
7,22 % |
| Finanzdienstleister |
|
6,46 % |
| Konsumgüter und -dienstleist. |
|
6,13 % |
| Telekommunikation |
|
5,00 % |
| Energie |
|
3,51 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
| Deutsche Boerse |
|
3,01 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
2,92 % |
| Holcim AG |
|
2,80 % |
| VISA Inc. |
|
2,79 % |
| Deutsche Telekom |
|
2,75 % |
| Allianz SE |
|
2,61 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
2,57 % |
| Industria De Diseno Textil S.A. |
|
2,47 % |
| TJX Companies Inc. |
|
2,08 % |
| EssilorLuxottica SA |
|
2,06 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
26,06 %
|
