DJE – Dividende & Substanz XP

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 18.10.2021)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,35 % 13,19 % 11,70 %
Sharpe Ratio 2,44 0,93 0,88
Maximaler Verlust in Monaten 1 3 3
Max. Drawdown -5,61 % -24,44 % -24,44 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 4
- Governance 4
Gesamt 3,70
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 30.09.2021)

USA 29,77 %
Deutschland 16,40 %
Frankreich 7,30 %
Dänemark 7,09 %
Schweiz 6,65 %

Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2021)

Technologie 15,32 %
Industrie 11,35 %
Gesundheitswesen 10,10 %
Chemie 9,63 %
Finanzdienstleister 7,35 %
Nahrungsmittel & Getränke 5,33 %
Versicherung 5,10 %
Bauwesen & Materialien 4,36 %
Einzelhandel 4,27 %
Kreditinstitute 3,68 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2021)

Top Positionen (Stand: 30.09.2021)

BLACKROCK INC 3,45 %
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG 3,13 %
NOVO NORDISK A/S-B 2,90 %
AMAZON.COM INC 2,74 %
DEUTSCHE POST AG-REG 2,72 %
PFIZER INC 2,65 %
TOTAL ENERGIES SE 2,34 %
NESTLE SA-REG 2,20 %
APPLE INC 2,11 %
BLACKSTONE GROUP LP/THE 2,03 %

Stammdaten

Fondsname DJE - Dividende & Substanz XP (EUR)
ISIN LU0229080733
WKN A0F567
Aktueller Kurs 341,25 (18.10.2021)
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Thema Dividenden, Institutionelle Anteilsklasse
Enthaltene Positionen 100
Fondsgesellschaft DJE Investment
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 14.11.2005
Fondsvermögen 1,49 Mrd. EUR
Laufende Kosten 0,91 % (11.08.2021)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
AL-Fondsrisikoklasse 4
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating 3,70

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