Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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7,99 % |
10,43 % |
12,41 % |
Sharpe Ratio
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0,74 |
0,24 |
0,49 |
Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-5,06 % |
-15,64 % |
-24,44 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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0 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.15 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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- Social - Soziales
|
4
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- Governance
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5
|
Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
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- Automobilindustrie
|
Nein
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- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Nein
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
- Pornographie
|
Nein
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Nein
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- Umweltverhalten
|
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.03.2024)
USA |
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42,72 % |
Deutschland |
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13,37 % |
Frankreich |
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7,85 % |
Hong Kong |
|
5,21 % |
Schweiz |
|
4,39 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.03.2024)
Technologie |
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19,88 % |
Gesundheitswesen |
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9,90 % |
Versicherung |
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9,12 % |
Industrie |
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9,07 % |
Kreditinstitute |
|
8,56 % |
Einzelhandel |
|
5,82 % |
Chemie |
|
5,75 % |
Telekommunikation |
|
4,80 % |
Finanzdienstleister |
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4,72 % |
Konsumgüter und Service |
|
4,72 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.03.2024)
Top Positionen (Stand: 28.03.2024)
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG |
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4,02 % |
JPMORGAN CHASE & CO |
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3,75 % |
LINDE PLC |
|
3,46 % |
NOVO NORDISK A/S-B |
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3,39 % |
ELI LILLY & CO |
|
3,14 % |
VISA INC-CLASS A SHARES |
|
3,11 % |
HOLCIM LTD |
|
2,71 % |
NVIDIA CORP |
|
2,57 % |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC |
|
2,57 % |
ALLIANZ SE-REG |
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2,45 % |
Summe Top-Positionen
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31,17 %
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