DJE – Dividende & Substanz XP

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 30.09.2022)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 13,13 % 14,21 % 12,56 %
Sharpe Ratio -0,66 0,46 0,42
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max. Drawdown -15,27 % -24,44 % -24,44 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 4
- Governance 4
Gesamt 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.08.2022)

USA 25,03 %
Deutschland 17,57 %
Frankreich 6,22 %
Hong Kong 6,14 %
Dänemark 5,75 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2022)

Gesundheitswesen 13,24 %
Chemie 6,87 %
Technologie 6,79 %
Versicherung 5,29 %
Versorger 4,30 %
Telekommunikation 4,24 %
Kreditinstitute 3,06 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2022)

Top Positionen (Stand: 31.08.2022)

EQUINOR ASA 3,94 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 3,30 %
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG 3,06 %
NOVO NORDISK A/S-B 3,02 %
TOTAL ENERGIES SE 3,01 %
NUTRIEN LTD 2,58 %
NESTLE SA-REG 2,29 %
CORTEVA INC 2,26 %
CHEVRON CORP 1,94 %
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 1,94 %
Summe Top-Positionen 27,34 %

Stammdaten

Fondsname DJE - Dividende & Substanz XP (EUR)
ISIN LU0229080733
WKN A0F567
Aktueller Kurs 298,01 (30.09.2022)
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Thema Dividenden, Institutionelle Anteilsklasse
Enthaltene Positionen ca. 100
Fondsgesellschaft DJE Investment
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 14.11.2005
Fondsvermögen 1,32 Mrd. EUR
Laufende Kosten 0,90 % (18.02.2022)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
AL-Fondsrisikoklasse 4
Scope Rating C
Scope ESG Rating 3,7

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