Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 09.04.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,40 % |
11,13 % |
11,27 % |
11,58 % |
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Sharpe Ratio
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2,15 |
0,87 |
0,51 |
0,68 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-7,54 % |
-16,80 % |
-16,80 % |
-24,44 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
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Abfälle
|
Ja
|
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
15,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
3
|
|
- Governance
|
4
|
|
Gesamt
|
3,1
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Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2026)
| Rest-Welt |
|
36,88 % |
| USA |
|
30,01 % |
| Deutschland |
|
11,11 % |
| Hongkong |
|
6,59 % |
| Schweiz |
|
5,83 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,15 % |
| Weitere Anteile |
|
4,43 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2026)
| Divers |
|
35,30 % |
| Technologie |
|
12,68 % |
| Gesundheit |
|
11,20 % |
| Grundstoffe |
|
9,69 % |
| Industrie / Investitionsgüter |
|
7,38 % |
| Energie |
|
6,43 % |
| Einzelhandel |
|
4,61 % |
| Versorger |
|
4,39 % |
| Telekommunikationsdienstleister |
|
4,36 % |
| Versicherungen |
|
3,96 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2026)
Top Positionen (Stand: 28.02.2026)
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
3,59 % |
| Chevron Corp. |
|
2,66 % |
| Eli Lilly & Co. |
|
2,56 % |
| Rio Tinto PLC |
|
2,34 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
2,21 % |
| TotalEnergies SE |
|
2,18 % |
| Holcim AG |
|
2,16 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. |
|
2,10 % |
| Samsung Electronics Co. Ltd. |
|
2,09 % |
| CK Hutchison Holdings |
|
1,95 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
23,84 %
|
