Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,29 % |
10,97 % |
11,19 % |
11,54 % |
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Sharpe Ratio
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0,71 |
0,89 |
0,63 |
0,72 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-16,21 % |
-16,80 % |
-16,80 % |
-24,44 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
15,00 %
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|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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|
- Social - Soziales
|
4
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|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2025)
| USA |
|
36,97 % |
| Deutschland |
|
10,16 % |
| Hongkong |
|
6,67 % |
| Schweiz |
|
5,07 % |
| Frankreich |
|
5,06 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,99 % |
| Japan |
|
3,71 % |
| China |
|
3,34 % |
| Spanien |
|
3,05 % |
| Taiwan |
|
2,75 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2025)
| Finanzwesen |
|
23,33 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
17,00 % |
| Technologie |
|
13,80 % |
| Kommunikation |
|
11,25 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
9,43 % |
| Grundstoffe |
|
8,17 % |
| Industrie |
|
6,79 % |
| Weitere Anteile |
|
4,35 % |
| Energie |
|
3,30 % |
| Versorger |
|
2,58 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2025)
Top Positionen (Stand: 30.11.2025)
| Eli Lilly & Co. |
|
3,38 % |
| Holcim AG |
|
3,22 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
2,75 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
2,74 % |
| TJX Companies Inc. |
|
2,10 % |
| Gold Fields, Ltd. ADR |
|
1,83 % |
| CK Hutchison Holdings |
|
1,80 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
1,76 % |
| Great Eagle |
|
1,75 % |
| TotalEnergies SE |
|
1,69 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
23,02 %
|
