Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 08.10.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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7,42 % |
7,22 % |
7,32 % |
6,41 % |
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Sharpe Ratio
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-0,38 %
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-0,10 %
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-0,30 %
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-0,02 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
2 |
6 |
6 |
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Max. Drawdown
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-7,76 % |
-8,57 % |
-13,06 % |
-13,06 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Ja
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- Biologische Diversität
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Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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- Wasser
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Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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10,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0,00 %
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Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
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- Arbeitsrechte
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Ja
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- Forschung an menschlichen Embryonen
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Nein
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- Fossile Energieträger
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Ja
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- Gentechnik
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Nein
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- Geschäftspraktiken
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Ja
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- Kernkraft
|
Nein
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- Pornographie
|
Ja
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- Suchtmittel
|
Ja
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|
- Tierschutz
|
Nein
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- Verstoß gegen Global Compact
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Ja
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- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 09.10.2026)
Vermögensaufteilung (Stand: 09.10.2026)
Top Positionen (Stand: 09.10.2026)
| Euro Bund Future Sept 26 |
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19,47 % |
| 5 Year Treasury Note Future Dec 26 |
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19,17 % |
| United States Treasury Bonds 4.5% |
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5,79 % |
| Long Gilt Future Dec 26 |
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4,41 % |
| United States Treasury Notes 4.5% |
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4,11 % |
| United States Treasury Notes 4.125% |
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3,87 % |
| United States Treasury Notes 4.375% |
|
3,26 % |
| United States Treasury Notes 3.875% |
|
3,03 % |
| United States Treasury Notes 4% |
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2,84 % |
| United States Treasury Notes 4.25% |
|
2,59 % |
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Summe Top-Positionen
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68,54 %
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