Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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8,18 % |
6,81 % |
7,03 % |
6,16 % |
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Sharpe Ratio
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-0,34 |
-0,23 |
-0,09 |
0,06 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
2
|
6
|
6
|
|
Max. Drawdown
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-6,41 % |
-6,41 % |
-13,06 % |
-13,06 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
10,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
0
|
|
Gesamt
|
2,2
|
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Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2026)
| USA |
|
84,28 % |
| Deutschland |
|
20,30 % |
| Japan |
|
3,47 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,03 % |
| Frankreich |
|
2,80 % |
| China |
|
1,91 % |
| Schweiz |
|
1,73 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
1,42 % |
| Taiwan |
|
1,01 % |
| Kanada |
|
0,56 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2026)
Top Positionen (Stand: 31.01.2026)
| TBOND 4.5% 15Feb36 |
|
3,89 % |
| US TREASURY N/B 02/34 4 |
|
3,43 % |
| 4.5% United States of America 11/2023 |
|
2,76 % |
| 4.125% US Treasury N/B 11/2032 |
|
2,21 % |
| Coca Cola |
|
2,16 % |
| 3.875% US Treasury 24/34 8/2034 |
|
2,03 % |
| US TREASURY N/B 2.875% 15-05-32 |
|
1,92 % |
| US DEPARTMENT OF THE TREASURY 4,25 2034-11-15 |
|
1,74 % |
| Novartis AG |
|
1,73 % |
| Microsoft Corp. |
|
1,70 % |
|
Summe Top-Positionen
|
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23,57 %
|
