Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.03.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
n.v. |
n.v. |
55,83 % |
42,14 % |
|
Sharpe Ratio
|
n.v. |
n.v. |
-1,12 |
-0,93 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
n.v.
|
n.v.
|
n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
|
n.v. |
n.v. |
-99,66 % |
-99,66 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2025)
| Russische Föderation |
|
46,10 % |
| Weitere Anteile |
|
30,70 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
15,80 % |
| Zypern |
|
7,40 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2025)
| Weitere Anteile |
|
30,70 % |
| Energie |
|
28,70 % |
| Finanztitel |
|
20,60 % |
| Rohstoffe |
|
15,10 % |
| Telekommunikation |
|
2,20 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
1,90 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
0,80 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2025)
Top Positionen (Stand: 31.03.2025)
| JPMorgan Russian Securities |
|
15,80 % |
| LukOil |
|
7,80 % |
| Gazprom |
|
7,50 % |
| Polymetal |
|
7,40 % |
| Novatek |
|
6,40 % |
| Sberbank of Russia |
|
4,20 % |
| MMC Norilsk Nickel |
|
2,90 % |
| Tatneft |
|
2,90 % |
| Rosneft Oil Company |
|
2,70 % |
| Novolipetsk Steel |
|
2,40 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
60,00 %
|
