Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.02.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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101,98 % |
64,87 % |
51,27 % |
Sharpe Ratio
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-0,97 |
-1,18 |
-1,10 |
Max. Drawdown in Monaten
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n.v. |
n.v. |
n.v. |
Max. Drawdown
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-99,02 % |
-99,16 % |
-99,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2022)
Russische Föderation |
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43,10 % |
Polen |
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18,20 % |
Ungarn |
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9,60 % |
Weitere Anteile |
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6,80 % |
Kasachstan |
|
6,40 % |
Griechenland |
|
6,20 % |
Tschechische Republik |
|
3,70 % |
Rumänien |
|
2,40 % |
Österreich |
|
2,40 % |
USA |
|
1,20 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2022)
Weitere Anteile |
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29,10 % |
Banken |
|
21,60 % |
Energy |
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18,70 % |
Materials |
|
10,40 % |
Consumer Services |
|
5,50 % |
Insurance |
|
5,30 % |
Pharma, Bio, Life Science |
|
5,00 % |
Media & Entertainment |
|
4,40 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2022)
Top Positionen (Stand: 28.02.2022)
Powszechny Zaklad Ubezpieczen |
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5,30 % |
Gedeon Richter Veg |
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5,00 % |
OAO Gazprom |
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4,90 % |
OTP Bank |
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4,60 % |
PKO Bank Polski |
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4,60 % |
Komercni BK |
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3,70 % |
Greek Org. of Football Prognost SA |
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3,50 % |
Sberbank of Russia PJSC |
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3,50 % |
Novatek |
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3,10 % |
Ten Square Games S.A. |
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3,10 % |
Summe Top-Positionen |
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41,30 % |