Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.10.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
16,10 % |
22,14 % |
19,84 % |
| Sharpe Ratio |
2,71 |
0,64 |
0,51 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
3 |
5 |
| Max. Drawdown |
-6,97 % |
-42,73 % |
-42,73 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2021)
| Russische Föderation |
|
60,70 % |
| Polen |
|
8,80 % |
| Weitere Anteile |
|
7,60 % |
| Griechenland |
|
6,10 % |
| Ungarn |
|
4,50 % |
| USA |
|
4,10 % |
| Kasachstan |
|
3,60 % |
| Türkei |
|
2,70 % |
| Rumänien |
|
1,00 % |
| Zypern |
|
0,90 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2021)
| Energy |
|
33,70 % |
| Weitere Anteile |
|
22,10 % |
| Materials |
|
10,60 % |
| Food & Staples Retailing |
|
8,20 % |
| Banken |
|
6,60 % |
| Media & Entertainment |
|
6,60 % |
| Telecommunication Services |
|
4,50 % |
| Software & Computer Services |
|
4,20 % |
| Financials |
|
3,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2021)
Top Positionen (Stand: 31.08.2021)
| Novatek |
|
6,90 % |
| Gazprom |
|
5,20 % |
| LUKOIL ADR |
|
4,90 % |
| OAO Gazprom |
|
4,70 % |
| Rosneft Oil Company |
|
4,40 % |
| Yandex NV |
|
3,60 % |
| X 5 Retail Group |
|
3,50 % |
| Epam Systems |
|
3,30 % |
| LukOil |
|
3,30 % |
| Ten Square Games S.A. |
|
3,00 % |
