Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.02.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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43,17 % |
32,18 % |
26,84 % |
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Sharpe Ratio
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-0,53 |
-0,16 |
-0,13 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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1 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-51,28 % |
-51,28 % |
-51,28 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2022)
| Russische Föderation |
|
43,10 % |
| Polen |
|
18,20 % |
| Ungarn |
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9,60 % |
| Weitere Anteile |
|
6,80 % |
| Kasachstan |
|
6,40 % |
| Griechenland |
|
6,20 % |
| Tschechische Republik |
|
3,70 % |
| Rumänien |
|
2,40 % |
| Österreich |
|
2,40 % |
| USA |
|
1,20 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2022)
| Weitere Anteile |
|
29,10 % |
| Banken |
|
21,60 % |
| Energy |
|
18,70 % |
| Materials |
|
10,40 % |
| Consumer Services |
|
5,50 % |
| Insurance |
|
5,30 % |
| Pharma, Bio, Life Science |
|
5,00 % |
| Media & Entertainment |
|
4,40 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2022)
Top Positionen (Stand: 28.02.2022)
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen |
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5,30 % |
| Gedeon Richter Veg |
|
5,00 % |
| OAO Gazprom |
|
4,90 % |
| OTP Bank |
|
4,60 % |
| PKO Bank Polski |
|
4,60 % |
| Komercni BK |
|
3,70 % |
| Greek Org. of Football Prognost SA |
|
3,50 % |
| Sberbank of Russia PJSC |
|
3,50 % |
| Novatek |
|
3,10 % |
| Ten Square Games S.A. |
|
3,10 % |
| Summe Top-Positionen |
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41,30 % |
