Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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32,56 % |
27,96 % |
25,84 % |
Sharpe Ratio
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-1,21 |
0,25 |
0,31 |
Maximaler Verlust in Monaten
|
6 |
6 |
6 |
Max. Drawdown
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-49,20 % |
-56,28 % |
-56,28 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
3
|
- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
4
|
Gesamt |
3,7
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Ausschlusskriterien |
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- Arbeitsrechte |
Nein
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- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
|
- Luftfahrt |
Nein
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- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2022)
China |
|
85,50 % |
Weitere Anteile |
|
10,00 % |
Taiwan |
|
2,50 % |
Hongkong |
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2,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2022)
Consumer Discretionary |
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23,60 % |
Weitere Anteile |
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11,70 % |
Information Technology |
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11,40 % |
Industrials |
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9,10 % |
Consumer Staples |
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9,00 % |
Financials |
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9,00 % |
Health Care |
|
7,80 % |
Communication Services |
|
7,10 % |
Real Estate |
|
6,70 % |
Utilities |
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4,60 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2022)
Top Positionen (Stand: 30.04.2022)
Meituan Dianping |
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7,20 % |
JD.com Inc. ADR |
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5,00 % |
NetEase, Inc. |
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3,40 % |
China Merchants Bank |
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2,90 % |
Ping an Insurance |
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2,80 % |
Wuxi Biologics Cayman |
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2,70 % |
China Overseas Land & Invest. |
|
2,60 % |
China Resources Mixc Lifestyle Services |
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2,30 % |
Pinduoduo Inc. |
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2,10 % |
ENN Energy Holdings Ltd |
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2,00 % |
Summe Top-Positionen |
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33,00 % |