Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
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29,53 % |
29,68 % |
28,07 % |
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Sharpe Ratio
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-0,30 |
-0,52 |
0,00 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
6 |
6 |
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Max. Drawdown
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-30,27 % |
-64,29 % |
-64,29 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
3,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
| China |
|
98,90 % |
| Weitere Anteile |
|
0,80 % |
| Taiwan |
|
0,30 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
| Consumer Discretionary |
|
28,10 % |
| Communication Services |
|
20,10 % |
| Information Technology |
|
10,40 % |
| Financials |
|
9,20 % |
| Industrials |
|
8,90 % |
| Consumer Staples |
|
7,80 % |
| Health Care |
|
6,10 % |
| Materials |
|
3,50 % |
| Real Estate |
|
2,60 % |
| Utilities |
|
2,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
| Tencent Holdings |
|
9,80 % |
| Meituan Dianping |
|
6,20 % |
| Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares |
|
5,00 % |
| Pinduoduo Inc. |
|
4,10 % |
| NetEase, Inc. |
|
3,90 % |
| Ping an Insurance |
|
3,00 % |
| BAIDU INC |
|
2,90 % |
| JD.com Inc. ADR |
|
2,50 % |
| Kweichow Moutai Co Ltd |
|
2,30 % |
| China Merchants Bank |
|
2,10 % |
| Summe Top-Positionen |
|
41,80 % |
