Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.07.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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30,41 % |
27,64 % |
28,64 % |
25,88 % |
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Sharpe Ratio
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0,57 |
-0,31 |
-0,23 |
0,08 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
4
|
6
|
6
|
|
Max. Drawdown
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-24,99 % |
-42,28 % |
-67,98 % |
-67,98 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Nein
|
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Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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20,00 %
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|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2025)
| China |
|
96,40 % |
| Hongkong |
|
1,90 % |
| Taiwan |
|
1,00 % |
| Weitere Anteile |
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0,70 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2025)
| Consumer Discretionary |
|
28,40 % |
| Communication Services |
|
21,50 % |
| Financials |
|
15,30 % |
| Information Technology |
|
15,20 % |
| Industrials |
|
8,40 % |
| Consumer Staples |
|
3,60 % |
| Health Care |
|
3,20 % |
| Real Estate |
|
1,70 % |
| Utilities |
|
1,20 % |
| Materials |
|
0,80 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2025)
Top Positionen (Stand: 31.05.2025)
| Tencent Holdings Ltd. |
|
9,90 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. |
|
8,80 % |
| Xiaomi Corp. |
|
7,20 % |
| Meituan Inc. B |
|
4,80 % |
| Netease.com Inc |
|
4,50 % |
| Pinduoduo Inc. ADR |
|
4,40 % |
| China Merchants Bank - H |
|
3,70 % |
| Ping an Insurance |
|
3,70 % |
| China Citic Bank |
|
2,70 % |
| Trip.com Group Ltd. |
|
2,20 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
51,90 %
|
