Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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32,56 % |
27,96 % |
25,84 % |
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Sharpe Ratio
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-1,21 |
0,25 |
0,31 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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6 |
6 |
6 |
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Max. Drawdown
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-49,20 % |
-56,28 % |
-56,28 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
3,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2022)
| China |
|
85,50 % |
| Weitere Anteile |
|
10,00 % |
| Taiwan |
|
2,50 % |
| Hongkong |
|
2,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2022)
| Consumer Discretionary |
|
23,60 % |
| Weitere Anteile |
|
11,70 % |
| Information Technology |
|
11,40 % |
| Industrials |
|
9,10 % |
| Consumer Staples |
|
9,00 % |
| Financials |
|
9,00 % |
| Health Care |
|
7,80 % |
| Communication Services |
|
7,10 % |
| Real Estate |
|
6,70 % |
| Utilities |
|
4,60 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2022)
Top Positionen (Stand: 30.04.2022)
| Meituan Dianping |
|
7,20 % |
| JD.com Inc. ADR |
|
5,00 % |
| NetEase, Inc. |
|
3,40 % |
| China Merchants Bank |
|
2,90 % |
| Ping an Insurance |
|
2,80 % |
| Wuxi Biologics Cayman |
|
2,70 % |
| China Overseas Land & Invest. |
|
2,60 % |
| China Resources Mixc Lifestyle Services |
|
2,30 % |
| Pinduoduo Inc. |
|
2,10 % |
| ENN Energy Holdings Ltd |
|
2,00 % |
| Summe Top-Positionen |
|
33,00 % |
