Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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15,50 % |
18,99 % |
17,39 % |
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Sharpe Ratio
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-0,66 |
0,14 |
0,15 |
|
Maximaler Verlust in Monaten
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4 |
4 |
4 |
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Max. Drawdown
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-19,49 % |
-30,52 % |
-30,52 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
4
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
4,6
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2022)
| China |
|
14,00 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
13,70 % |
| Taiwan |
|
13,40 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
11,30 % |
| Indien |
|
9,80 % |
| Brasilien |
|
7,30 % |
| Südafrika |
|
4,40 % |
| Hongkong |
|
4,30 % |
| Kaimaninseln |
|
4,30 % |
| Mexiko |
|
3,20 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2022)
| Finanzen |
|
32,70 % |
| IT |
|
23,60 % |
| Kommunikationsdienste |
|
11,00 % |
| Grundstoffe |
|
9,00 % |
| Dauerhafte Konsumgüter |
|
8,70 % |
| Weitere Anteile |
|
7,70 % |
| Hauptverbrauchsgüter |
|
6,00 % |
| Industrie |
|
1,30 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2022)
Top Positionen (Stand: 31.03.2022)
| Taiwan Semiconductor |
|
8,90 % |
| Tencent Holdings |
|
5,40 % |
| Samsung Electronics Co.Ltd |
|
4,90 % |
| Infosys Ltd |
|
3,40 % |
| ANTOFAGASTA PLC |
|
3,30 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. |
|
3,10 % |
| Itau Unibanco Holding S.A. |
|
3,00 % |
| HDFC Bank Ltd. |
|
2,80 % |
| HSBC Holding Plc |
|
2,70 % |
| KB Financial Group, Inc. |
|
2,70 % |
| Summe Top-Positionen |
|
40,20 % |
