Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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17,51 % |
19,53 % |
17,78 % |
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Sharpe Ratio
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-0,92 |
-0,05 |
0,05 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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4 |
4 |
4 |
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Max. Drawdown
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-18,47 % |
-30,52 % |
-30,52 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
4
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
4,6
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2022)
| China |
|
15,70 % |
| Kaimaninseln |
|
15,00 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
13,10 % |
| Indien |
|
9,70 % |
| Südafrika |
|
9,00 % |
| Hongkong ADR |
|
7,30 % |
| Brasilien |
|
5,70 % |
| Taiwan |
|
5,20 % |
| Mexiko |
|
2,90 % |
| USA |
|
2,90 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2022)
| Finanzsektor |
|
32,60 % |
| Dauerhafte Konsumgüter |
|
15,90 % |
| Weitere Anteile |
|
13,60 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
12,10 % |
| Informationstechnologie |
|
8,50 % |
| Hauptverbrauchsgüter |
|
7,80 % |
| Grundstoffe |
|
5,00 % |
| Gesundheitswesen |
|
2,30 % |
| Immobilien |
|
2,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2022)
Top Positionen (Stand: 31.07.2022)
| Tencent Holdings |
|
6,00 % |
| Taiwan Semicond. Manufacturing |
|
5,20 % |
| HSBC Holding Plc |
|
4,50 % |
| Meituan Dianping |
|
4,10 % |
| Ping an Insurance |
|
4,00 % |
| HDFC Bank ADR |
|
3,50 % |
| Itau Unibanco Holding S.A. |
|
3,40 % |
| Alibaba Group |
|
3,30 % |
| Infosys Technologies |
|
3,20 % |
| Prudential |
|
3,00 % |
| Summe Top-Positionen |
|
40,20 % |
