Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.11.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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20,35 % |
20,39 % |
18,32 % |
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Sharpe Ratio
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-0,84 |
-0,11 |
-0,05 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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4 |
4 |
4 |
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Max. Drawdown
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-25,55 % |
-36,33 % |
-36,33 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
NaN
|
| - Social - Soziales |
NaN
|
| - Governance |
NaN
|
| Gesamt |
4,6
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2022)
| Kaimaninseln |
|
16,30 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
13,70 % |
| China |
|
13,50 % |
| Indien |
|
10,00 % |
| Südafrika |
|
8,80 % |
| Hongkong |
|
7,70 % |
| Brasilien |
|
7,00 % |
| USA |
|
4,70 % |
| Taiwan |
|
4,50 % |
| Mexiko |
|
3,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2022)
| Finanzen |
|
33,70 % |
| Dauerhafte Konsumgüter |
|
19,00 % |
| Weitere Anteile |
|
10,90 % |
| Kommunikationsdienste |
|
10,40 % |
| Hauptverbrauchsgüter |
|
8,30 % |
| IT |
|
7,60 % |
| Grundstoffe |
|
6,40 % |
| Immobilien |
|
2,10 % |
| Gesundheitswesen |
|
1,60 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2022)
Top Positionen (Stand: 30.09.2022)
| Taiwan Semiconductor |
|
4,50 % |
| Itau Unibanco Holding S.A. |
|
4,20 % |
| HSBC Holding Plc |
|
4,10 % |
| Tencent Holdings |
|
4,10 % |
| BOC Hong Kong |
|
3,90 % |
| Meituan Dianping |
|
3,90 % |
| Ping an Insurance |
|
3,70 % |
| HDFC Bank Ltd. |
|
3,50 % |
| ICICI Bank |
|
3,30 % |
| Trip.com |
|
3,20 % |
| Summe Top-Positionen |
|
38,40 % |
