Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.11.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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20,35 % |
20,39 % |
18,32 % |
Sharpe Ratio
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-0,84 |
-0,11 |
-0,05 |
Maximaler Verlust in Monaten
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4 |
4 |
4 |
Max. Drawdown
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-25,55 % |
-36,33 % |
-36,33 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
NaN
|
- Social - Soziales |
NaN
|
- Governance |
NaN
|
Gesamt |
4,6
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Ja
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2022)
Kaimaninseln |
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16,30 % |
Vereinigtes Königreich |
|
13,70 % |
China |
|
13,50 % |
Indien |
|
10,00 % |
Südafrika |
|
8,80 % |
Hongkong |
|
7,70 % |
Brasilien |
|
7,00 % |
USA |
|
4,70 % |
Taiwan |
|
4,50 % |
Mexiko |
|
3,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2022)
Finanzen |
|
33,70 % |
Dauerhafte Konsumgüter |
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19,00 % |
Weitere Anteile |
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10,90 % |
Kommunikationsdienste |
|
10,40 % |
Hauptverbrauchsgüter |
|
8,30 % |
IT |
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7,60 % |
Grundstoffe |
|
6,40 % |
Immobilien |
|
2,10 % |
Gesundheitswesen |
|
1,60 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2022)
Top Positionen (Stand: 30.09.2022)
Taiwan Semiconductor |
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4,50 % |
Itau Unibanco Holding S.A. |
|
4,20 % |
HSBC Holding Plc |
|
4,10 % |
Tencent Holdings |
|
4,10 % |
BOC Hong Kong |
|
3,90 % |
Meituan Dianping |
|
3,90 % |
Ping an Insurance |
|
3,70 % |
HDFC Bank Ltd. |
|
3,50 % |
ICICI Bank |
|
3,30 % |
Trip.com |
|
3,20 % |
Summe Top-Positionen |
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38,40 % |