Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.10.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
16,17 % |
18,61 % |
17,07 % |
| Sharpe Ratio |
0,59 |
0,47 |
0,43 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-16,81 % |
-30,52 % |
-30,52 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2021)
| China |
|
18,20 % |
| Indien |
|
17,50 % |
| Taiwan |
|
12,20 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
11,30 % |
| Brasilien |
|
6,00 % |
| Russische Föderation |
|
5,70 % |
| Kaimaninseln |
|
5,40 % |
| Hongkong ADR |
|
5,00 % |
| Mexiko |
|
2,80 % |
| Indonesien |
|
1,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2021)
| Finanzsektor |
|
23,80 % |
| Informationstechnologie |
|
18,80 % |
| Dauerhafte Konsumgüter |
|
14,80 % |
| Weitere Anteile |
|
10,80 % |
| Energie |
|
9,70 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
9,20 % |
| Grundstoffe |
|
7,10 % |
| Hauptverbrauchsgüter |
|
2,80 % |
| Immobilien |
|
2,00 % |
| Industrie |
|
1,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2021)
Top Positionen (Stand: 31.08.2021)
| Taiwan Semicond. Manufacturing |
|
6,50 % |
| Tencent Holdings |
|
4,70 % |
| Alibaba Group |
|
3,20 % |
| HDFC Bank ADR |
|
3,20 % |
| Samsung Electronics |
|
3,20 % |
| ICICI Bank |
|
2,90 % |
| Reliance Industries |
|
2,50 % |
| LukOil |
|
2,30 % |
| Tata Consultancy Services |
|
2,30 % |
| Gazprom |
|
2,20 % |
