WALSER Portfolio German Select

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 14.05.2021)

	3 Monate	6 Monate	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Wertentwicklung	1,96 %	7,36 %	3,86 %	7,98 %	2,75 %	3,00 %	2,94 %	4,94 %

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	7,80 %	8,62 %	8,06 %
Sharpe Ratio	1,09	0,37	0,43
Maximaler Verlust in Monaten	2	4	4
Max. Drawdown	-5,09 %	-14,27 %	-14,27 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.03.2021)

Deutschland

100,00 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2021)

Fonds		28,46 %
öffentl.-rechtl. Institutionen		22,49 %
Industrie		12,32 %
Nicht-Basiskonsumgüter		9,85 %
Grundstoffe		9,19 %
Finanzwesen		7,01 %
Informationstechnologie		4,87 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2021)

Top Positionen (Stand: 31.03.2021)

Deka MDAX UCITS ETF		10,15 %
Linde		6,07 %
SAP SE		4,87 %
Siemens		3,92 %
Daimler AG		3,87 %
Allianz SE		3,31 %
Deutsche Telekom		2,49 %

Stammdaten

Fondsname	WALSER PORTFOLIO German Select - R
ISIN	LU0181454132
WKN	A0BKM9
Aktueller Kurs	230,71 (14.05.2021)
Fondsart	Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region	Deutschland
Thema	n.v.
Enthaltene Positionen	ca. 40
Fondsgesellschaft	Walser Privatbank Invest
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	02.01.2004
Fondsvermögen	121,85 Mio. EUR
Laufende Kosten	1,84 % (19.02.2021)
Performance Fee	keine
Ertragsverwendung	Ausschüttend
AL-Fondsrisikoklasse	3
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	n.v.

Website der KVG

www.ipconcept.com

Downloads