WALSER Portfolio German Select

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 15.10.2021)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 9,66 % 9,30 % 8,38 %
Sharpe Ratio 0,95 0,61 0,43
Maximaler Verlust in Monaten 1 4 4
Max. Drawdown -6,54 % -14,27 % -14,27 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 30.06.2021)

Deutschland 98,69 %
Weitere Anteile 1,31 %

Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2021)

Nicht-Basiskonsumgüter 10,63 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 8,45 %
Finanzwesen 8,10 %
Immobilien 8,10 %
Industrie 7,75 %
Informationstechnologie 7,45 %
Basiskonsumgüter 5,69 %
Gesundheitswesen 5,69 %
Kommunikationsdienstleist. 2,55 %
Versorgungsbetriebe 1,44 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2021)

Top Positionen (Stand: 30.06.2021)

Invesco MDAX UCITS ETF Acc 17,20 %
Deka MDAX UCITS ETF 11,36 %
Linde 6,06 %
SAP SE 5,45 %
Daimler AG 3,79 %
Siemens 3,68 %
Allianz SE 3,17 %
Deutsche Post 2,71 %

Stammdaten

Fondsname WALSER PORTFOLIO German Select - R
ISIN LU0181454132
WKN A0BKM9
Aktueller Kurs 235,08 (15.10.2021)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Deutschland
Thema n.v.
Enthaltene Positionen 40
Fondsgesellschaft Walser Privatbank Invest
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 02.01.2004
Fondsvermögen 121,85 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,90 % (28.07.2021)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
AL-Fondsrisikoklasse 4
Scope Rating (C)
Scope ESG Rating n.v.

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