Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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19,35 % |
25,12 % |
27,17 % |
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Sharpe Ratio
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-0,38 |
0,03 |
0,34 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
4
|
4
|
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Max. Drawdown
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-14,88 % |
-33,01 % |
-37,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2024)
| Kanada |
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28,89 % |
| USA |
|
23,79 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
21,77 % |
| Australien |
|
15,01 % |
| Weitere Anteile |
|
4,73 % |
| Peru |
|
2,64 % |
| Norwegen |
|
2,04 % |
| Niederlande |
|
1,13 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2024)
| Weitere Anteile |
|
38,03 % |
| Kupfer |
|
24,04 % |
| Gold |
|
22,84 % |
| Stahl |
|
6,05 % |
| Industriemineralien |
|
3,93 % |
| Aluminium |
|
2,04 % |
| Uran |
|
1,83 % |
| Eisenerz |
|
1,24 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2024)
Top Positionen (Stand: 30.06.2024)
| Glencore PLC |
|
8,61 % |
| Rio Tinto PLC |
|
6,61 % |
| Freeport-McMoRan Inc. |
|
6,55 % |
| Bhp Group Ltd |
|
6,11 % |
| Anglo American Plc |
|
5,96 % |
| Newmont |
|
5,09 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd. |
|
4,84 % |
| TECK RESOURCES LTD. |
|
4,09 % |
| Wheaton Precious Metals Corp |
|
3,95 % |
| Ivanhoe Mines Ltd |
|
3,68 % |
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Summe Top-Positionen
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55,49 %
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