Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.12.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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21,40 % |
26,54 % |
27,06 % |
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Sharpe Ratio
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-0,56 |
0,38 |
0,49 |
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Max. Drawdown in Monaten
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4 |
4 |
4 |
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Max. Drawdown
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-22,47 % |
-33,01 % |
-37,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2023)
| USA |
|
28,90 % |
| Kanada |
|
22,09 % |
| Australien |
|
20,87 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
17,48 % |
| Weitere Anteile |
|
3,96 % |
| Norwegen |
|
2,49 % |
| Peru |
|
2,15 % |
| Niederlande |
|
2,06 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2023)
| Weitere Anteile |
|
39,70 % |
| Kupfer |
|
18,31 % |
| Gold |
|
17,70 % |
| Stahl |
|
8,72 % |
| Industriemineralien |
|
6,57 % |
| Aluminium |
|
3,12 % |
| Uran |
|
2,96 % |
| Eisenerz |
|
1,78 % |
| Nickel |
|
1,14 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2023)
Top Positionen (Stand: 31.10.2023)
| Bhp Group Ltd |
|
9,56 % |
| Glencore PLC |
|
8,50 % |
| VALE S.A. |
|
6,81 % |
| Rio Tinto PLC |
|
5,69 % |
| Freeport-McMoRan Inc. |
|
4,96 % |
| Newmont |
|
3,70 % |
| Wheaton Precious Metals Corp |
|
3,65 % |
| TECK RESOURCES LTD. |
|
3,58 % |
| Barrick Gold |
|
3,52 % |
| Nucor Corp |
|
3,26 % |
| Summe Top-Positionen |
|
53,23 % |
