Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.03.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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28,81 % |
28,70 % |
27,25 % |
Sharpe Ratio
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-0,64 |
1,23 |
0,46 |
Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
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-33,01 % |
-33,01 % |
-37,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2023)
USA |
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26,43 % |
Kanada |
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22,19 % |
Australien |
|
21,67 % |
Vereinigtes Königreich |
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18,31 % |
Weitere Anteile |
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3,36 % |
Niederlande |
|
3,04 % |
Norwegen |
|
2,10 % |
Peru |
|
1,57 % |
Südafrika |
|
1,33 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2023)
Divers |
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39,39 % |
Kupfer |
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17,46 % |
Gold |
|
15,98 % |
Stahl |
|
8,68 % |
Industriemineralien |
|
8,35 % |
Aluminium |
|
3,62 % |
Weitere Anteile |
|
2,43 % |
Eisenerz |
|
1,43 % |
Nickel |
|
1,33 % |
Platinmetalle |
|
1,33 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2023)
Top Positionen (Stand: 31.01.2023)
Bhp Group Ltd |
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9,17 % |
VALE S.A. |
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7,95 % |
Glencore PLC |
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7,74 % |
Freeport-McMoRan Inc. |
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4,83 % |
Rio Tinto PLC |
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4,73 % |
Anglo American Plc |
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4,49 % |
TECK RESOURCES LTD. |
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3,94 % |
Wheaton Precious Metals Corp |
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3,46 % |
Franco-Nevada Corp. |
|
3,30 % |
ArcelorMittal S.A. |
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3,04 % |
Summe Top-Positionen |
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52,65 % |