Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.12.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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21,40 % |
26,54 % |
27,06 % |
Sharpe Ratio
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-0,56 |
0,38 |
0,49 |
Max. Drawdown in Monaten
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4 |
4 |
4 |
Max. Drawdown
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-22,47 % |
-33,01 % |
-37,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2023)
USA |
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28,90 % |
Kanada |
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22,09 % |
Australien |
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20,87 % |
Vereinigtes Königreich |
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17,48 % |
Weitere Anteile |
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3,96 % |
Norwegen |
|
2,49 % |
Peru |
|
2,15 % |
Niederlande |
|
2,06 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2023)
Weitere Anteile |
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39,70 % |
Kupfer |
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18,31 % |
Gold |
|
17,70 % |
Stahl |
|
8,72 % |
Industriemineralien |
|
6,57 % |
Aluminium |
|
3,12 % |
Uran |
|
2,96 % |
Eisenerz |
|
1,78 % |
Nickel |
|
1,14 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2023)
Top Positionen (Stand: 31.10.2023)
Bhp Group Ltd |
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9,56 % |
Glencore PLC |
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8,50 % |
VALE S.A. |
|
6,81 % |
Rio Tinto PLC |
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5,69 % |
Freeport-McMoRan Inc. |
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4,96 % |
Newmont |
|
3,70 % |
Wheaton Precious Metals Corp |
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3,65 % |
TECK RESOURCES LTD. |
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3,58 % |
Barrick Gold |
|
3,52 % |
Nucor Corp |
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3,26 % |
Summe Top-Positionen |
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53,23 % |