Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.03.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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28,81 % |
28,70 % |
27,25 % |
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Sharpe Ratio
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-0,64 |
1,23 |
0,46 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-33,01 % |
-33,01 % |
-37,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2023)
| USA |
|
26,43 % |
| Kanada |
|
22,19 % |
| Australien |
|
21,67 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
18,31 % |
| Weitere Anteile |
|
3,36 % |
| Niederlande |
|
3,04 % |
| Norwegen |
|
2,10 % |
| Peru |
|
1,57 % |
| Südafrika |
|
1,33 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2023)
| Divers |
|
39,39 % |
| Kupfer |
|
17,46 % |
| Gold |
|
15,98 % |
| Stahl |
|
8,68 % |
| Industriemineralien |
|
8,35 % |
| Aluminium |
|
3,62 % |
| Weitere Anteile |
|
2,43 % |
| Eisenerz |
|
1,43 % |
| Nickel |
|
1,33 % |
| Platinmetalle |
|
1,33 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2023)
Top Positionen (Stand: 31.01.2023)
| Bhp Group Ltd |
|
9,17 % |
| VALE S.A. |
|
7,95 % |
| Glencore PLC |
|
7,74 % |
| Freeport-McMoRan Inc. |
|
4,83 % |
| Rio Tinto PLC |
|
4,73 % |
| Anglo American Plc |
|
4,49 % |
| TECK RESOURCES LTD. |
|
3,94 % |
| Wheaton Precious Metals Corp |
|
3,46 % |
| Franco-Nevada Corp. |
|
3,30 % |
| ArcelorMittal S.A. |
|
3,04 % |
| Summe Top-Positionen |
|
52,65 % |
