Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.09.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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20,63 % |
25,12 % |
27,38 % |
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Sharpe Ratio
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-0,19 |
0,02 |
0,35 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
4
|
4
|
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Max. Drawdown
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-17,71 % |
-33,01 % |
-37,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2024)
| Kanada |
|
31,20 % |
| USA |
|
24,58 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
20,22 % |
| Australien |
|
14,66 % |
| Weitere Anteile |
|
3,79 % |
| Peru |
|
2,66 % |
| Norwegen |
|
1,78 % |
| Niederlande |
|
1,11 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2024)
| Weitere Anteile |
|
35,34 % |
| Gold |
|
25,93 % |
| Kupfer |
|
23,48 % |
| Stahl |
|
6,92 % |
| Industriemineralien |
|
3,68 % |
| Aluminium |
|
1,78 % |
| Uran |
|
1,68 % |
| Eisenerz |
|
1,19 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2024)
Top Positionen (Stand: 31.07.2024)
| Glencore PLC |
|
8,25 % |
| Rio Tinto PLC |
|
6,43 % |
| Freeport-McMoRan Inc. |
|
6,05 % |
| Newmont |
|
5,90 % |
| Bhp Group Ltd |
|
5,86 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd. |
|
5,65 % |
| Anglo American Plc |
|
4,97 % |
| Wheaton Precious Metals Corp |
|
4,46 % |
| TECK RESOURCES LTD. |
|
4,14 % |
| Ivanhoe Mines Ltd |
|
3,69 % |
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Summe Top-Positionen
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55,40 %
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