Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.03.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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19,41 % |
25,75 % |
26,97 % |
Sharpe Ratio
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-0,27 |
0,13 |
0,37 |
Max. Drawdown in Monaten
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3
|
4
|
4
|
Max. Drawdown
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-18,50 % |
-33,01 % |
-37,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 29.02.2024)
USA |
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29,25 % |
Kanada |
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21,66 % |
Vereinigtes Königreich |
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18,81 % |
Australien |
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18,22 % |
Weitere Anteile |
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3,08 % |
Peru |
|
2,80 % |
Niederlande |
|
2,72 % |
Norwegen |
|
2,29 % |
Schweden |
|
1,17 % |
Sektorengewichtung (Stand: 29.02.2024)
Weitere Anteile |
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40,76 % |
Kupfer |
|
19,43 % |
Gold |
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14,62 % |
Stahl |
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12,62 % |
Industriemineralien |
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5,19 % |
Aluminium |
|
3,00 % |
Uran |
|
2,32 % |
Eisenerz |
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2,06 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 29.02.2024)
Top Positionen (Stand: 29.02.2024)
Bhp Group Ltd |
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9,19 % |
Rio Tinto PLC |
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8,26 % |
Glencore PLC |
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7,31 % |
VALE S.A. |
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6,77 % |
Nucor Corp |
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4,85 % |
Freeport-McMoRan Inc. |
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4,31 % |
Wheaton Precious Metals Corp |
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3,63 % |
Ivanhoe Mines Ltd |
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3,46 % |
Barrick Gold |
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2,99 % |
TECK RESOURCES LTD. |
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2,90 % |
Summe Top-Positionen
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53,67 %
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