Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.03.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
21,49 % |
23,67 % |
26,14 % |
26,00 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,11 |
-0,29 |
0,65 |
0,24 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
Max. Drawdown
|
-17,71 % |
-33,01 % |
-33,01 % |
-52,00 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2025)
| Kanada |
|
32,56 % |
| USA |
|
24,63 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
19,51 % |
| Australien |
|
13,50 % |
| Peru |
|
3,07 % |
| Norwegen |
|
2,24 % |
| Niederlande |
|
1,97 % |
| Weitere Anteile |
|
1,27 % |
| Südafrika |
|
1,25 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2025)
| Weitere Anteile |
|
31,83 % |
| Gold |
|
29,78 % |
| Kupfer |
|
21,60 % |
| Stahl |
|
7,19 % |
| Aluminium |
|
2,74 % |
| Industriemineralien |
|
2,55 % |
| Uran |
|
2,13 % |
| Platinmetalle |
|
1,25 % |
| Nickel |
|
0,93 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2025)
Top Positionen (Stand: 31.01.2025)
| Agnico Eagle Mines Ltd. |
|
7,28 % |
| Rio Tinto PLC |
|
7,08 % |
| Glencore PLC |
|
6,90 % |
| BHP Group Ltd. |
|
5,67 % |
| Anglo American Plc |
|
5,53 % |
| Wheaton Precious Metals Corp |
|
5,14 % |
| Freeport-McMoRan Inc. |
|
4,60 % |
| Ivanhoe Mines Ltd |
|
3,56 % |
| Newmont Corp. |
|
3,49 % |
| Sociedad Minera Cerro Verde SAA |
|
3,07 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
52,32 %
|
