Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.09.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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21,48 % |
21,37 % |
24,46 % |
25,67 % |
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Sharpe Ratio
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0,98 |
0,12 |
0,39 |
0,44 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
4
|
4
|
5
|
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Max. Drawdown
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-22,21 % |
-26,93 % |
-33,38 % |
-37,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2025)
| USA |
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32,44 % |
| Kanada |
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30,64 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
13,92 % |
| Australien |
|
12,57 % |
| Peru |
|
2,97 % |
| Niederlande |
|
2,07 % |
| Südafrika |
|
2,03 % |
| Norwegen |
|
1,87 % |
| Weitere Anteile |
|
1,49 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2025)
| Gold |
|
37,42 % |
| Weitere Anteile |
|
26,16 % |
| Kupfer |
|
19,75 % |
| Stahl |
|
8,35 % |
| Industriemineralien |
|
2,86 % |
| Platinmetalle |
|
2,03 % |
| Aluminium |
|
1,87 % |
| Uran |
|
1,56 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2025)
Top Positionen (Stand: 31.07.2025)
| Agnico Eagle Mines Ltd. |
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7,97 % |
| Wheaton Precious Metals Corp |
|
7,15 % |
| Newmont Corp. |
|
6,01 % |
| Freeport-McMoRan Inc. |
|
5,74 % |
| BHP Group Ltd. |
|
5,28 % |
| Glencore PLC |
|
5,03 % |
| Rio Tinto PLC |
|
4,81 % |
| Barrick Mining Corp |
|
4,35 % |
| Kinross Gold |
|
4,30 % |
| Anglo American Plc |
|
4,07 % |
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Summe Top-Positionen
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54,71 %
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