Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.05.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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29,41 % |
25,23 % |
25,65 % |
23,73 % |
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Sharpe Ratio
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0,16 |
0,52 |
0,45 |
0,69 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
5
|
5
|
5
|
|
Max. Drawdown
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-31,30 % |
-31,30 % |
-43,87 % |
-43,87 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Nein
|
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Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
1
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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1,9
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Nein
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2025)
| USA |
|
74,69 % |
| Kanada |
|
3,82 % |
| Deutschland |
|
3,11 % |
| Niederlande |
|
3,10 % |
| Schweden |
|
2,38 % |
| Japan |
|
2,09 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
1,78 % |
| China |
|
1,62 % |
| Taiwan |
|
1,59 % |
| Israel |
|
1,16 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2025)
| Software / -dienstleistungen |
|
36,09 % |
| Halbleiter & -ausrüstung |
|
22,34 % |
| Medien und Unterhaltung |
|
11,88 % |
| Technologie-Hardware & -ausrüstungen |
|
10,65 % |
| zyklische Konsumgüter: Vertrieb und Einzelhandel |
|
6,15 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
5,02 % |
| Weitere Anteile |
|
3,31 % |
| Gewerbliche & professionelle Dienste |
|
3,21 % |
| Kapitalgüter |
|
1,35 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2025)
Top Positionen (Stand: 30.04.2025)
| Nvidia Corp. |
|
8,96 % |
| Microsoft Corp. |
|
8,53 % |
| Apple Inc. |
|
7,47 % |
| Broadcom Inc. |
|
6,72 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
4,22 % |
| Amazon.com Inc. |
|
3,13 % |
| Cadence Design Sys. |
|
2,86 % |
| Oracle |
|
2,78 % |
| Spotify Technology SA |
|
2,38 % |
| SAP |
|
2,34 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
49,39 %
|
