Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
22,44 % |
25,54 % |
25,91 % |
Sharpe Ratio
|
0,22 |
0,10 |
0,49 |
Max. Drawdown in Monaten
|
4 |
5 |
5 |
Max. Drawdown
|
-15,99 % |
-43,87 % |
-43,87 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
1
|
- Social - Soziales |
2
|
- Governance |
5
|
Gesamt |
1,9
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Nein
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Nein
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Nein
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
USA |
|
81,60 % |
Niederlande |
|
4,21 % |
Weitere Anteile |
|
2,60 % |
Frankreich |
|
2,52 % |
Kanada |
|
2,15 % |
Japan |
|
1,82 % |
Taiwan |
|
1,43 % |
Australien |
|
1,36 % |
China |
|
1,27 % |
Vereinigtes Königreich |
|
1,04 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
Software und IT Dienstleistung |
|
30,24 % |
Halbleiter & Geräte |
|
29,02 % |
Hardware und Ausrüstung |
|
12,48 % |
Media & Entertainment |
|
8,15 % |
Finanzdienstleistungen |
|
6,77 % |
Weitere Anteile |
|
4,36 % |
Verbrauchsgüter |
|
4,27 % |
Automobil & Zubehör |
|
2,89 % |
Gewerbliche & professionelle Dienste |
|
1,82 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
Microsoft Corp. |
|
9,07 % |
Apple Inc. |
|
8,83 % |
Nvidia Corp. |
|
8,56 % |
Cadence Design Systems |
|
3,29 % |
Tesla Inc. |
|
2,89 % |
ASML Holding NV |
|
2,85 % |
Broadcom Inc. |
|
2,72 % |
Mastercard Inc. Class A |
|
2,66 % |
Meta Platforms Inc. |
|
2,51 % |
Alphabet, Inc. Class A |
|
2,43 % |
Summe Top-Positionen |
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45,81 % |