Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.05.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
Volatilität
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29,41 % |
25,23 % |
25,65 % |
23,73 % |
Sharpe Ratio
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0,16 |
0,52 |
0,45 |
0,69 |
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
5
|
5
|
5
|
Max. Drawdown
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-31,30 % |
-31,30 % |
-43,87 % |
-43,87 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
|
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Nein
|
Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
1
|
- Social - Soziales
|
2
|
- Governance
|
5
|
Gesamt
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1,9
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Ausschlusskriterien
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
- Chemie
|
Nein
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Nein
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
- Pornographie
|
Nein
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
- Tierschutz
|
Nein
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
- Waffen / Rüstung
|
Nein
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2025)
USA |
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74,69 % |
Kanada |
|
3,82 % |
Deutschland |
|
3,11 % |
Niederlande |
|
3,10 % |
Schweden |
|
2,38 % |
Japan |
|
2,09 % |
Vereinigtes Königreich |
|
1,78 % |
China |
|
1,62 % |
Taiwan |
|
1,59 % |
Israel |
|
1,16 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2025)
Software / -dienstleistungen |
|
36,09 % |
Halbleiter & -ausrüstung |
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22,34 % |
Medien und Unterhaltung |
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11,88 % |
Technologie-Hardware & -ausrüstungen |
|
10,65 % |
zyklische Konsumgüter: Vertrieb und Einzelhandel |
|
6,15 % |
Finanzdienstleistungen |
|
5,02 % |
Weitere Anteile |
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3,31 % |
Gewerbliche & professionelle Dienste |
|
3,21 % |
Kapitalgüter |
|
1,35 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2025)
Top Positionen (Stand: 30.04.2025)
Nvidia Corp. |
|
8,96 % |
Microsoft Corp. |
|
8,53 % |
Apple Inc. |
|
7,47 % |
Broadcom Inc. |
|
6,72 % |
Meta Platforms Inc. |
|
4,22 % |
Amazon.com Inc. |
|
3,13 % |
Cadence Design Sys. |
|
2,86 % |
Oracle |
|
2,78 % |
Spotify Technology SA |
|
2,38 % |
SAP |
|
2,34 % |
Summe Top-Positionen
|
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49,39 %
|