Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,95 % |
9,35 % |
9,57 % |
9,74 % |
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Sharpe Ratio
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0,06 |
0,59 |
0,38 |
0,67 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
6
|
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Max. Drawdown
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-15,08 % |
-15,34 % |
-15,34 % |
-21,89 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2025)
| IT |
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17,64 % |
| Finanzen |
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10,48 % |
| Luxus- und Konsumgüter |
|
7,07 % |
| Gesundheit |
|
6,87 % |
| Industrie |
|
6,87 % |
| Kommunikation |
|
6,28 % |
| Basiskonsumgüter |
|
2,64 % |
| Energie |
|
2,48 % |
| Versorger |
|
1,32 % |
| verarbeitende Industrie |
|
1,07 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| Nvidia Corp. |
|
2,73 % |
| Microsoft Corp. |
|
2,44 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
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2,26 % |
| Apple Inc. |
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2,07 % |
| Amazon.com Inc. |
|
1,74 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,09 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
1,09 % |
| Eli Lilly & Co. |
|
1,02 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
0,93 % |
| Wells Fargo & Co |
|
0,82 % |
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Summe Top-Positionen
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16,19 %
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