Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.08.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
8,47 % |
9,67 % |
9,64 % |
9,73 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,44 %
|
0,79 %
|
0,33 %
|
0,59 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
3 |
3 |
6 |
|
Max. Drawdown
|
-5,53 % |
-15,34 % |
-15,34 % |
-21,89 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 25.08.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
58,30 % |
| Sonstige |
|
8,38 % |
| Deutschland |
|
6,73 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,15 % |
| Italien |
|
2,79 % |
| Frankreich |
|
2,28 % |
| Niederlande |
|
2,02 % |
| Taiwan |
|
1,87 % |
| Japan |
|
1,60 % |
| Irland |
|
1,30 % |
| Südkorea |
|
1,25 % |
| Kanada |
|
1,18 % |
| Spanien |
|
0,86 % |
| China |
|
0,74 % |
| Indien |
|
0,51 % |
| Schweiz |
|
0,50 % |
| Mexiko |
|
0,45 % |
| Australien |
|
0,43 % |
| Brasilien |
|
0,39 % |
| Süd-Afrika |
|
0,38 % |
| Hongkong |
|
0,25 % |
| Mauretanien |
|
0,24 % |
| Polen |
|
0,21 % |
| Schweden |
|
0,18 % |
| Ungarn |
|
0,14 % |
| Dänemark |
|
0,12 % |
| Kolumbien |
|
0,12 % |
| Norwegen |
|
0,12 % |
| Indonesien |
|
0,10 % |
| Philippinen |
|
0,09 % |
| Saudi-Arabien |
|
0,09 % |
| Ägypten |
|
0,09 % |
| Finnland |
|
0,09 % |
| Chile |
|
0,09 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
0,09 % |
| Thailand |
|
0,08 % |
| Kasachstan |
|
0,07 % |
| Cayman-Inseln |
|
0,06 % |
| Rumänien |
|
0,05 % |
| Israel |
|
0,05 % |
| Argentinien |
|
0,04 % |
| Türkei |
|
0,04 % |
| Tschechische Republik |
|
0,04 % |
| Griechenland |
|
0,04 % |
| Peru |
|
0,03 % |
| Dominikanische Republik |
|
0,03 % |
| Macau |
|
0,03 % |
| Jersey |
|
0,02 % |
| Österreich |
|
0,02 % |
| Puerto Rico |
|
0,02 % |
| Angola |
|
0,02 % |
| Usbekistan |
|
0,02 % |
| Portugal |
|
0,02 % |
| Uruguay |
|
0,02 % |
| Côte d'Ivoire |
|
0,02 % |
| Marokko |
|
0,01 % |
| Nigeria |
|
0,01 % |
| Serbien |
|
0,01 % |
| Ukraine |
|
0,01 % |
| Guatemala |
|
0,01 % |
| Luxemburg |
|
0,01 % |
| Paraguay |
|
0,01 % |
| Benin |
|
0,01 % |
| Barbados |
|
0,01 % |
| Jordanien |
|
0,01 % |
| Lettland |
|
0,01 % |
| Malaysia |
|
0,01 % |
| Surinam |
|
0,00 % |
| Kirgisistan |
|
0,00 % |
| Kenia |
|
0,00 % |
| Bulgarien |
|
0,00 % |
| Panama |
|
0,00 % |
| Trinidad und Tobago |
|
0,00 % |
| Bahrain |
|
0,00 % |
| Ecuador |
|
0,00 % |
| Montenegro |
|
0,00 % |
| Armenien |
|
0,00 % |
| Bermuda |
|
0,00 % |
| Jamaika |
|
0,00 % |
| Costa Rica |
|
0,00 % |
| Mazedonien, die ehemalige jugoslawische Republik |
|
0,00 % |
| Kuwait |
|
0,00 % |
| Vietnam |
|
0,00 % |
| Neuseeland |
|
0,00 % |
| Sri Lanka |
|
0,00 % |
| Ghana |
|
0,00 % |
| Gabun |
|
0,00 % |
| Libanon |
|
0,00 % |
| El Salvador |
|
0,00 % |
| Senegal |
|
0,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 25.08.2026)
Top Positionen (Stand: 25.08.2026)
| SWP: OIS 3.500000 10-JUN-2027 SOF |
|
3,81 % |
| 2Y Rtp 3.700000 03-Aug-2026 2 |
|
3,07 % |
| 2Y Rtp 3.850000 21-Oct-2026 2 |
|
2,70 % |
| Apple Inc |
|
2,34 % |
| E-mini S&P 500 Future Sept 26 |
|
2,24 % |
| NVIDIA Corp |
|
2,07 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
2,07 % |
| Nikkei 225 Future Sept 26 |
|
2,01 % |
| Euro Bobl Future Sept 26 |
|
1,96 % |
| Euro Schatz Future Sept 26 |
|
1,92 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
24,20 %
|
