Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 10.11.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,85 % |
9,40 % |
9,54 % |
9,95 % |
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Sharpe Ratio
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0,26 |
0,50 |
0,49 |
0,49 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
6
|
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Max. Drawdown
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-15,34 % |
-15,34 % |
-15,34 % |
-21,89 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| IT |
|
17,21 % |
| Finanzen |
|
10,01 % |
| Industrie |
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7,33 % |
| Kommunikation |
|
7,30 % |
| Luxus- und Konsumgüter |
|
7,27 % |
| Gesundheit |
|
5,75 % |
| Energie |
|
2,63 % |
| Basiskonsumgüter |
|
2,59 % |
| Versorger |
|
1,52 % |
| verarbeitende Industrie |
|
1,14 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Nvidia Corp. |
|
3,03 % |
| Microsoft Corp. |
|
2,81 % |
| Applica Inc |
|
2,27 % |
| Amazon.com Inc. |
|
1,88 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
1,74 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,62 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,22 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
0,93 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
0,88 % |
| Eli Lilly & Co. |
|
0,82 % |
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Summe Top-Positionen
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17,20 %
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