Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.09.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,97 % |
9,50 % |
9,69 % |
10,06 % |
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Sharpe Ratio
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0,38 |
0,27 |
0,51 |
0,53 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
6
|
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Max. Drawdown
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-15,34 % |
-15,34 % |
-15,34 % |
-21,89 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2025)
| IT |
|
15,15 % |
| Finanzen |
|
11,11 % |
| Industrie |
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7,62 % |
| Luxus- und Konsumgüter |
|
7,23 % |
| Kommunikation |
|
6,39 % |
| Gesundheit |
|
5,55 % |
| Energie |
|
2,83 % |
| Basiskonsumgüter |
|
2,01 % |
| Versorgungsindustrie |
|
1,67 % |
| verarbeitende Industrie |
|
1,11 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2025)
Top Positionen (Stand: 31.07.2025)
| Nvidia Corp. |
|
2,89 % |
| Microsoft Corp. |
|
2,80 % |
| Amazon.com Inc. |
|
2,11 % |
| Apple Inc. |
|
1,69 % |
| Alphabet Inc C |
|
1,65 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,49 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
1,11 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,10 % |
| Eli Lilly & Co. |
|
1,00 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
0,91 % |
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Summe Top-Positionen
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16,75 %
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