Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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18,01 % |
23,76 % |
19,75 % |
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Sharpe Ratio
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0,68 |
0,30 |
0,14 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-15,58 % |
-46,00 % |
-46,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2022)
| Vereinigtes Königreich |
|
23,71 % |
| Frankreich |
|
22,86 % |
| Deutschland |
|
18,36 % |
| Weitere Anteile |
|
13,04 % |
| Dänemark |
|
4,91 % |
| Italien |
|
4,68 % |
| Luxemburg |
|
3,81 % |
| USA |
|
3,15 % |
| Schweiz |
|
3,00 % |
| Spanien |
|
2,48 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2022)
| Finanzwerte |
|
20,98 % |
| Kommunikationsdienste |
|
14,94 % |
| Energie |
|
12,15 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
12,11 % |
| Gesundheit |
|
11,39 % |
| Industrie |
|
8,30 % |
| Rohstoffe |
|
8,02 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,25 % |
| Weitere Anteile |
|
4,05 % |
| Versorger |
|
2,81 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2022)
Top Positionen (Stand: 31.03.2022)
| Glaxo Smithkline |
|
3,15 % |
| Allianz SE |
|
3,09 % |
| Bayer AG |
|
3,05 % |
| AXA S.A. |
|
2,88 % |
| Sanofi |
|
2,88 % |
| SES SA |
|
2,83 % |
| Centrica |
|
2,81 % |
| Eni Spa |
|
2,75 % |
| Orange |
|
2,58 % |
| Repsol |
|
2,48 % |
| Summe Top-Positionen |
|
28,50 % |
