Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.07.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
17,63 % |
15,86 % |
17,28 % |
18,26 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,75 |
0,60 |
0,83 |
0,26 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-17,64 % |
-17,64 % |
-23,31 % |
-46,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2025)
| Deutschland |
|
17,58 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
16,22 % |
| Frankreich |
|
14,30 % |
| Niederlande |
|
7,69 % |
| USA |
|
7,40 % |
| Schweiz |
|
4,29 % |
| Italien |
|
4,09 % |
| Schweden |
|
4,06 % |
| Spanien |
|
3,33 % |
| Luxemburg |
|
2,81 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2025)
| Consumer Discretionary |
|
18,31 % |
| Financials |
|
14,29 % |
| Industrials |
|
13,06 % |
| Materials |
|
10,60 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
9,99 % |
| Energy |
|
9,56 % |
| Consumer Staples |
|
8,14 % |
| Health Care |
|
6,77 % |
| Real Estate |
|
5,71 % |
| Weitere Anteile |
|
3,57 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2025)
Top Positionen (Stand: 31.05.2025)
| Bonava AB (B) |
|
2,71 % |
| Societe Generale |
|
2,67 % |
| Icade |
|
2,36 % |
| Prudential |
|
2,23 % |
| ABN Amro Bank |
|
2,19 % |
| Randstad Hldg. |
|
2,17 % |
| Continental AG |
|
2,13 % |
| Roche Holdings AG |
|
2,11 % |
| Vodafone Group PLC |
|
1,97 % |
| Volkswagen AG |
|
1,97 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
22,51 %
|
