Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.10.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
18,43 % |
22,80 % |
18,86 % |
| Sharpe Ratio |
2,96 |
0,24 |
0,29 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-7,21 % |
-46,00 % |
-46,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2021)
| Vereinigtes Königreich |
|
30,50 % |
| Frankreich |
|
19,00 % |
| Deutschland |
|
12,80 % |
| Italien |
|
6,30 % |
| Luxemburg |
|
3,90 % |
| Niederlande |
|
3,70 % |
| Russische Föderation |
|
3,30 % |
| Australasien |
|
3,00 % |
| Dänemark |
|
3,00 % |
| Spanien |
|
1,90 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2021)
| Finanzwerte |
|
24,90 % |
| Kommunikationsdienste |
|
14,50 % |
| Energie |
|
12,50 % |
| Basiskonsumgüter |
|
9,80 % |
| Rohstoffe |
|
9,20 % |
| Gesundheit |
|
7,00 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
6,10 % |
| Industirelle Entwicklung |
|
4,30 % |
| Versorger |
|
3,20 % |
| Informationstechnologie |
|
2,60 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2021)
Top Positionen (Stand: 31.08.2021)
| Centrica |
|
3,20 % |
| Eni Spa |
|
3,20 % |
| Wm Morrison Supermarkets plc |
|
3,10 % |
| South32 Ltd. |
|
3,00 % |
| Imperial Brands PLC |
|
2,90 % |
| Natwest |
|
2,80 % |
| ING Groep |
|
2,70 % |
| GlaxoSmithKline PLC |
|
2,60 % |
| Sanofi |
|
2,50 % |
| Arkema |
|
2,40 % |
