Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.06.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
21,14 % |
22,55 % |
19,30 % |
| Sharpe Ratio |
1,75 |
0,05 |
0,26 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-12,90 % |
-46,00 % |
-46,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2021)
| Großbritannien |
|
32,00 % |
| Frankreich |
|
17,21 % |
| Weitere Anteile |
|
15,15 % |
| Deutschland |
|
12,81 % |
| Italien |
|
6,54 % |
| Niederlande |
|
4,05 % |
| Dänemark |
|
3,64 % |
| Russische Föderation |
|
3,54 % |
| Australien |
|
2,95 % |
| Spanien |
|
2,11 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2021)
| Financials |
|
25,18 % |
| Energy |
|
13,72 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
13,13 % |
| Materials |
|
10,20 % |
| Consumer Staples |
|
10,02 % |
| Health Care |
|
7,20 % |
| Weitere Anteile |
|
6,82 % |
| Industrials |
|
5,74 % |
| Consumer Discretionary |
|
4,47 % |
| Utilities |
|
3,52 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2021)
Top Positionen (Stand: 31.03.2021)
| Centrica |
|
3,52 % |
| Eni Spa |
|
3,33 % |
| South32 Ltd. |
|
2,95 % |
| Imperial Brands PLC |
|
2,89 % |
| Wm Morrison Supermarkets plc |
|
2,89 % |
| BT Group |
|
2,76 % |
| Natwest |
|
2,70 % |
| Barclays PLC |
|
2,52 % |
| Sanofi |
|
2,52 % |
| Ing Groep NV |
|
2,48 % |
