Schroder – European Value

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 11.06.2021)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 21,14 % 22,55 % 19,30 %
Sharpe Ratio 1,75 0,05 0,26
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 3
Max. Drawdown -12,90 % -46,00 % -46,57 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.03.2021)

Großbritannien 32,00 %
Frankreich 17,21 %
Weitere Anteile 15,15 %
Deutschland 12,81 %
Italien 6,54 %
Niederlande 4,05 %
Dänemark 3,64 %
Russische Föderation 3,54 %
Australien 2,95 %
Spanien 2,11 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2021)

Financials 25,18 %
Energy 13,72 %
Kommunikationsdienstleist. 13,13 %
Materials 10,20 %
Consumer Staples 10,02 %
Health Care 7,20 %
Weitere Anteile 6,82 %
Industrials 5,74 %
Consumer Discretionary 4,47 %
Utilities 3,52 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2021)

Top Positionen (Stand: 31.03.2021)

Centrica 3,52 %
Eni Spa 3,33 %
South32 Ltd. 2,95 %
Imperial Brands PLC 2,89 %
Wm Morrison Supermarkets plc 2,89 %
BT Group 2,76 %
Natwest 2,70 %
Barclays PLC 2,52 %
Sanofi 2,52 %
Ing Groep NV 2,48 %

Stammdaten

Fondsname Schroder ISF European Value A Acc
ISIN LU0161305163
WKN 213706
Aktueller Kurs 68,89 (11.06.2021)
Fondsart Aktienfonds
Region Europa
Thema n.v.
Enthaltene Positionen ca. 50
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 31.01.2003
Fondsvermögen 275,14 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,85 % (15.03.2021)
Performance Fee ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 5
Scope Rating (E)
Scope ESG Rating n.v.

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