Schroder – European Value

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 15.10.2021)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 18,43 % 22,80 % 18,86 %
Sharpe Ratio 2,96 0,24 0,29
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 3
Max. Drawdown -7,21 % -46,00 % -46,57 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.08.2021)

Vereinigtes Königreich 30,50 %
Frankreich 19,00 %
Deutschland 12,80 %
Italien 6,30 %
Luxemburg 3,90 %
Niederlande 3,70 %
Russische Föderation 3,30 %
Australasien 3,00 %
Dänemark 3,00 %
Spanien 1,90 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2021)

Finanzwerte 24,90 %
Kommunikationsdienste 14,50 %
Energie 12,50 %
Basiskonsumgüter 9,80 %
Rohstoffe 9,20 %
Gesundheit 7,00 %
Nicht-Basiskonsumgüter 6,10 %
Industirelle Entwicklung 4,30 %
Versorger 3,20 %
Informationstechnologie 2,60 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2021)

Top Positionen (Stand: 31.08.2021)

Centrica 3,20 %
Eni Spa 3,20 %
Wm Morrison Supermarkets plc 3,10 %
South32 Ltd. 3,00 %
Imperial Brands PLC 2,90 %
Natwest 2,80 %
ING Groep 2,70 %
GlaxoSmithKline PLC 2,60 %
Sanofi 2,50 %
Arkema 2,40 %

Stammdaten

Fondsname Schroder ISF European Value A Acc
ISIN LU0161305163
WKN 213706
Aktueller Kurs 72,76 (15.10.2021)
Fondsart Aktienfonds
Region Europa
Thema Value
Enthaltene Positionen 50
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 31.01.2003
Fondsvermögen 275,14 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,85 % (11.10.2021)
Performance Fee ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 5
Scope Rating (E)
Scope ESG Rating n.v.

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