Schroder – European Value

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 18.05.2022)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 18,01 % 23,76 % 19,75 %
Sharpe Ratio 0,68 0,30 0,14
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 3
Max. Drawdown -15,58 % -46,00 % -46,57 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.03.2022)

Vereinigtes Königreich 23,71 %
Frankreich 22,86 %
Deutschland 18,36 %
Weitere Anteile 13,04 %
Dänemark 4,91 %
Italien 4,68 %
Luxemburg 3,81 %
USA 3,15 %
Schweiz 3,00 %
Spanien 2,48 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2022)

Finanzwerte 20,98 %
Kommunikationsdienste 14,94 %
Energie 12,15 %
Nicht-Basiskonsumgüter 12,11 %
Gesundheit 11,39 %
Industrie 8,30 %
Rohstoffe 8,02 %
Basiskonsumgüter 5,25 %
Weitere Anteile 4,05 %
Versorger 2,81 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2022)

Top Positionen (Stand: 31.03.2022)

Glaxo Smithkline 3,15 %
Allianz SE 3,09 %
Bayer AG 3,05 %
AXA S.A. 2,88 %
Sanofi 2,88 %
SES SA 2,83 %
Centrica 2,81 %
Eni Spa 2,75 %
Orange 2,58 %
Repsol 2,48 %
Summe Top-Positionen 28,50 %

Stammdaten

Fondsname Schroder ISF European Value A Acc
ISIN LU0161305163
WKN 213706
Aktueller Kurs 75,40 (18.05.2022)
Fondsart Aktienfonds
Region Europa
Thema Value
Enthaltene Positionen ca. 50
Fondsgesellschaft Schroder Investment
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 31.01.2003
Fondsvermögen 463,35 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,84 % (04.04.2022)
Performance Fee ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 5
Scope Rating (D)
Scope ESG Rating n.v.

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