Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 08.10.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,03 % |
14,50 % |
16,05 % |
17,52 % |
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Sharpe Ratio
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0,87 %
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0,82 %
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0,52 %
|
0,39 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-10,13 % |
-17,64 % |
-23,31 % |
-46,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 09.10.2026)
| Frankreich |
|
25,14 % |
| Deutschland |
|
22,25 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
13,23 % |
| Niederlande |
|
12,38 % |
| Schweiz |
|
6,95 % |
| Dänemark |
|
3,92 % |
| Vereinigte Staaten |
|
3,78 % |
| Schweden |
|
3,43 % |
| Finnland |
|
3,41 % |
| Sonstige |
|
2,76 % |
| Norwegen |
|
1,55 % |
| Luxemburg |
|
0,64 % |
| Italien |
|
0,55 % |
Sektorengewichtung (Stand: 09.10.2026)
| Zyklische Konsumgüter |
|
26,01 % |
| Industrie |
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20,83 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
14,69 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,92 % |
| Rohstoffe |
|
6,25 % |
| Immobilien |
|
5,75 % |
| Finanzsektor |
|
5,62 % |
| Telekommunikation |
|
4,13 % |
| Öl und Gas |
|
3,04 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
2,76 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 09.10.2026)
Top Positionen (Stand: 09.10.2026)
| Adecco Group AG |
|
2,70 % |
| Randstad NV |
|
2,55 % |
| Evonik Industries AG |
|
2,40 % |
| Henkel AG & Co KGaA |
|
2,35 % |
| Teleperformance SE |
|
2,35 % |
| Sanofi SA |
|
2,34 % |
| Taylor Wimpey PLC |
|
2,33 % |
| SEB SA |
|
2,32 % |
| Jungheinrich AG Vorz-Inhaber-Akt stimmrechtslos |
|
2,30 % |
| Pernod Ricard SA |
|
2,23 % |
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Summe Top-Positionen
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23,88 %
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