Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.10.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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12,67 % |
16,61 % |
20,85 % |
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Sharpe Ratio
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1,09 |
0,31 |
0,28 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
2
|
3
|
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Max. Drawdown
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-10,37 % |
-23,31 % |
-46,00 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2024)
| Vereinigtes Königreich |
|
22,56 % |
| Deutschland |
|
19,96 % |
| Frankreich |
|
12,79 % |
| USA |
|
7,12 % |
| Schweden |
|
5,24 % |
| Niederlande |
|
5,08 % |
| Schweiz |
|
3,95 % |
| Belgien |
|
3,52 % |
| Luxemburg |
|
3,40 % |
| Spanien |
|
2,93 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2024)
| Consumer Discretionary |
|
16,49 % |
| Financials |
|
15,60 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
12,63 % |
| Materials |
|
12,23 % |
| Industrials |
|
9,49 % |
| Health Care |
|
9,17 % |
| Energy |
|
8,85 % |
| Consumer Staples |
|
8,19 % |
| Real Estate |
|
6,28 % |
| Weitere Anteile |
|
1,07 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2024)
Top Positionen (Stand: 30.09.2024)
| Sanofi |
|
2,84 % |
| Standard Chartered PLC |
|
2,50 % |
| Roche Holdings AG |
|
2,46 % |
| ITV Plc |
|
2,44 % |
| Icade |
|
2,38 % |
| WPP PLC |
|
2,33 % |
| Vodafone Group PLC |
|
2,24 % |
| Orange |
|
2,17 % |
| Barclays PLC |
|
2,13 % |
| Henkel AG & Co. KGaA |
|
2,12 % |
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Summe Top-Positionen
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23,61 %
|
