Schroder ISF European Value A

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 22.07.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 11,69 % 16,29 % 20,96 %
Sharpe Ratio 0,31 0,49 0,28
Max. Drawdown in Monaten 2 2 3
Max. Drawdown -9,34 % -23,31 % -46,00 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.05.2024)

Vereinigtes Königreich 21,07 %
Deutschland 19,05 %
Frankreich 11,36 %
USA 6,57 %
Schweden 6,55 %
Niederlande 3,94 %
Schweiz 3,89 %
Spanien 3,79 %
Belgien 3,51 %
Luxemburg 3,30 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2024)

Consumer Discretionary 18,42 %
Financials 15,61 %
Kommunikationsdienstleist. 12,25 %
Energy 9,27 %
Materials 9,24 %
Industrials 9,05 %
Health Care 8,34 %
Consumer Staples 7,73 %
Real Estate 6,93 %
Weitere Anteile 3,16 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2024)

Top Positionen (Stand: 31.05.2024)

Sanofi 2,48 %
British Land 2,45 %
Standard Chartered PLC 2,39 %
ITV Plc 2,37 %
Natwest 2,37 %
Barclays PLC 2,27 %
Grand City Properties SA 2,27 %
Orange 2,26 %
Icade 2,21 %
Vodafone Group PLC 2,21 %
Summe Top-Positionen 23,28 %

Stammdaten

Fondsname Schroder ISF European Value A Acc
ISIN LU0161305163
WKN 213706
Aktueller Kurs 87,53 (22.07.2024)
Fondsart Aktienfonds
Region Europa
Thema Value
Enthaltene Positionen ca. 50
Fondsgesellschaft Schroder Investment
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 31.01.2003
Fondsvermögen 483,80 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,83 % (03.06.2024)
Performance Fee ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risikoindikator (SRI) 5
Scope Rating (C)
Scope ESG Rating n.v.

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