Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.07.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
Volatilität
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17,63 % |
15,86 % |
17,28 % |
18,26 % |
Sharpe Ratio
|
0,75 |
0,60 |
0,83 |
0,26 |
Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-17,64 % |
-17,64 % |
-23,31 % |
-46,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2025)
Deutschland |
|
17,58 % |
Vereinigtes Königreich |
|
16,22 % |
Frankreich |
|
14,30 % |
Niederlande |
|
7,69 % |
USA |
|
7,40 % |
Schweiz |
|
4,29 % |
Italien |
|
4,09 % |
Schweden |
|
4,06 % |
Spanien |
|
3,33 % |
Luxemburg |
|
2,81 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2025)
Consumer Discretionary |
|
18,31 % |
Financials |
|
14,29 % |
Industrials |
|
13,06 % |
Materials |
|
10,60 % |
Kommunikationsdienstleist. |
|
9,99 % |
Energy |
|
9,56 % |
Consumer Staples |
|
8,14 % |
Health Care |
|
6,77 % |
Real Estate |
|
5,71 % |
Weitere Anteile |
|
3,57 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2025)
Top Positionen (Stand: 31.05.2025)
Bonava AB (B) |
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2,71 % |
Societe Generale |
|
2,67 % |
Icade |
|
2,36 % |
Prudential |
|
2,23 % |
ABN Amro Bank |
|
2,19 % |
Randstad Hldg. |
|
2,17 % |
Continental AG |
|
2,13 % |
Roche Holdings AG |
|
2,11 % |
Vodafone Group PLC |
|
1,97 % |
Volkswagen AG |
|
1,97 % |
Summe Top-Positionen
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22,51 %
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