Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.06.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,72 % |
16,27 % |
17,55 % |
18,28 % |
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Sharpe Ratio
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0,42 |
0,39 |
0,78 |
0,23 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
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-17,64 % |
-19,02 % |
-23,31 % |
-46,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2025)
| Deutschland |
|
18,36 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
16,26 % |
| Frankreich |
|
14,98 % |
| USA |
|
7,92 % |
| Niederlande |
|
7,52 % |
| Schweiz |
|
4,46 % |
| Schweden |
|
4,34 % |
| Italien |
|
3,96 % |
| Spanien |
|
3,04 % |
| Luxemburg |
|
3,02 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2025)
| Consumer Discretionary |
|
19,33 % |
| Financials |
|
14,04 % |
| Industrials |
|
12,61 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
10,57 % |
| Materials |
|
10,18 % |
| Energy |
|
9,45 % |
| Consumer Staples |
|
8,52 % |
| Health Care |
|
7,42 % |
| Real Estate |
|
5,71 % |
| Weitere Anteile |
|
2,17 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2025)
Top Positionen (Stand: 30.04.2025)
| Bonava AB (B) |
|
3,18 % |
| Societe Generale |
|
2,75 % |
| Roche Holdings AG |
|
2,31 % |
| Sanofi |
|
2,28 % |
| Prudential |
|
2,24 % |
| Randstad Hldg. |
|
2,24 % |
| Icade |
|
2,21 % |
| Volkswagen AG |
|
2,13 % |
| Continental AG |
|
2,04 % |
| ITV Plc |
|
2,04 % |
|
Summe Top-Positionen
|
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23,42 %
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