Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
|
16,42 % |
14,56 % |
15,94 % |
17,72 % |
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Sharpe Ratio
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1,51 |
0,67 |
0,76 |
0,44 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-17,64 % |
-17,64 % |
-23,31 % |
-46,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2026)
| Deutschland |
|
22,94 % |
| Frankreich |
|
19,90 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
10,76 % |
| USA |
|
7,48 % |
| Schweiz |
|
4,86 % |
| Niederlande |
|
4,36 % |
| Norwegen |
|
3,84 % |
| Finnland |
|
3,73 % |
| Luxemburg |
|
3,72 % |
| Schweden |
|
2,96 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2026)
| Consumer Discretionary |
|
19,36 % |
| Materials |
|
12,88 % |
| Financials |
|
11,32 % |
| Industrials |
|
11,28 % |
| Energy |
|
10,58 % |
| Health Care |
|
9,90 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
8,57 % |
| Consumer Staples |
|
7,28 % |
| Real Estate |
|
4,40 % |
| Information Technology |
|
3,12 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2026)
Top Positionen (Stand: 31.01.2026)
| Societe Generale |
|
2,33 % |
| ABN Amro Bank |
|
2,24 % |
| Nokian Renkaat |
|
2,23 % |
| GFK SE |
|
2,16 % |
| Randstad Hldg. |
|
2,12 % |
| Roche Holdings AG |
|
2,12 % |
| Aperam S.A. |
|
2,10 % |
| Anheuser-Busch Inbev Nv |
|
2,04 % |
| Jenoptik AG |
|
2,04 % |
| Bonava AB (B) |
|
2,02 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
21,40 %
|
