Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.09.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,56 % |
15,45 % |
17,11 % |
18,03 % |
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Sharpe Ratio
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0,81 |
0,69 |
0,84 |
0,29 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-17,64 % |
-17,64 % |
-23,31 % |
-46,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2025)
| Deutschland |
|
21,17 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
15,76 % |
| Frankreich |
|
12,89 % |
| Niederlande |
|
7,52 % |
| USA |
|
7,32 % |
| Schweiz |
|
4,17 % |
| Italien |
|
4,02 % |
| Schweden |
|
3,82 % |
| Norwegen |
|
3,39 % |
| Luxemburg |
|
3,32 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2025)
| Consumer Discretionary |
|
17,95 % |
| Financials |
|
13,24 % |
| Industrials |
|
12,98 % |
| Materials |
|
12,76 % |
| Energy |
|
9,89 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
9,37 % |
| Consumer Staples |
|
8,09 % |
| Health Care |
|
6,72 % |
| Real Estate |
|
5,57 % |
| Information Technology |
|
1,38 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2025)
Top Positionen (Stand: 31.07.2025)
| Societe Generale |
|
2,47 % |
| Bonava AB (B) |
|
2,45 % |
| Sanofi |
|
2,36 % |
| Prudential |
|
2,35 % |
| Randstad Hldg. |
|
2,34 % |
| ABN Amro Bank |
|
2,32 % |
| Var Energi Asa |
|
2,18 % |
| British American Tobacco |
|
2,12 % |
| British Land |
|
1,98 % |
| Continental AG |
|
1,97 % |
|
Summe Top-Positionen
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22,54 %
|
