Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 10.11.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,34 % |
14,63 % |
16,48 % |
17,99 % |
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Sharpe Ratio
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1,21 |
0,74 |
0,86 |
0,28 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-17,64 % |
-17,64 % |
-23,31 % |
-46,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Deutschland |
|
18,31 % |
| Frankreich |
|
16,74 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
13,80 % |
| USA |
|
8,08 % |
| Niederlande |
|
6,98 % |
| Schweiz |
|
3,89 % |
| Schweden |
|
3,76 % |
| Spanien |
|
3,54 % |
| Luxemburg |
|
3,32 % |
| Finnland |
|
3,26 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Consumer Discretionary |
|
19,20 % |
| Financials |
|
12,51 % |
| Materials |
|
12,51 % |
| Energy |
|
11,26 % |
| Industrials |
|
10,45 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
8,67 % |
| Consumer Staples |
|
7,78 % |
| Health Care |
|
6,92 % |
| Real Estate |
|
5,25 % |
| Information Technology |
|
1,55 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Bonava AB (B) |
|
2,43 % |
| Societe Generale |
|
2,33 % |
| ABN Amro Bank |
|
2,32 % |
| Repsol YPF SA |
|
2,22 % |
| Kering SA |
|
2,20 % |
| Sanofi |
|
2,20 % |
| GFK SE |
|
2,13 % |
| Anheuser-Busch Inbev Nv |
|
2,04 % |
| Prudential |
|
2,03 % |
| Evonik Industries AG |
|
2,02 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
21,92 %
|
