Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.03.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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7,61 % |
10,37 % |
12,35 % |
Sharpe Ratio
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1,29 |
0,33 |
0,52 |
Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-5,15 % |
-16,17 % |
-24,49 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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Wasser
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Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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0 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0.15 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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- Social - Soziales
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4
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- Governance
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5
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Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
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- Automobilindustrie
|
Nein
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- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
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- Gentechnik
|
Nein
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- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Nein
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Nein
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- Pornographie
|
Nein
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Nein
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- Umweltverhalten
|
Nein
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- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 29.02.2024)
USA |
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43,81 % |
Deutschland |
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13,47 % |
Frankreich |
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7,17 % |
Hong Kong |
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5,96 % |
Schweiz |
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4,47 % |
Sektorengewichtung (Stand: 29.02.2024)
Technologie |
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19,52 % |
Gesundheitswesen |
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11,73 % |
Versicherung |
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9,11 % |
Industrie |
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8,94 % |
Kreditinstitute |
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8,26 % |
Einzelhandel |
|
6,06 % |
Chemie |
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5,40 % |
Energie |
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4,86 % |
Telekommunikation |
|
4,83 % |
Finanzdienstleister |
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4,59 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 29.02.2024)
Top Positionen (Stand: 29.02.2024)
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG |
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4,12 % |
NOVO NORDISK A/S-B |
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3,72 % |
JPMORGAN CHASE & CO |
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3,55 % |
LINDE PLC |
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3,44 % |
VISA INC-CLASS A SHARES |
|
3,27 % |
ELI LILLY & CO |
|
3,19 % |
MICROSOFT CORP |
|
2,67 % |
HOLCIM LTD |
|
2,53 % |
DEUTSCHE BOERSE AG |
|
2,34 % |
ALLIANZ SE-REG |
|
2,29 % |
Summe Top-Positionen
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31,12 %
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