Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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11,96 % |
13,98 % |
12,31 % |
Sharpe Ratio
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0,37 |
0,63 |
0,51 |
Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
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-10,58 % |
-24,49 % |
-24,49 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
3
|
- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
4
|
Gesamt |
3,7
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Ausschlusskriterien |
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- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
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- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2022)
Weitere Anteile |
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38,47 % |
USA |
|
24,41 % |
Deutschland |
|
19,95 % |
Schweiz |
|
6,83 % |
Kaimaninseln |
|
5,35 % |
Frankreich |
|
4,99 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2022)
Weitere Anteile |
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48,42 % |
Gesundheitswesen |
|
16,04 % |
Technologie |
|
9,29 % |
Chemie |
|
8,73 % |
Versicherung |
|
5,13 % |
Grundstoffe |
|
4,32 % |
Telekommunikation |
|
4,10 % |
Versorger |
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3,97 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2022)
Top Positionen (Stand: 30.04.2022)
Equinor ASA |
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3,14 % |
Pfizer |
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3,00 % |
Deutsche Telekom |
|
2,87 % |
Hannover Rück |
|
2,82 % |
Novo Nordisk |
|
2,56 % |
Roche Hldg. Genusssch. |
|
2,51 % |
Nestle SA |
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2,42 % |
Nutrien Ltd |
|
2,42 % |
CK Hutchison Holdings |
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2,11 % |
Taiwan Semicond. Manufacturing |
|
2,07 % |
Summe Top-Positionen |
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25,92 % |