Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
9,23 % |
11,09 % |
12,54 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,14 |
0,48 |
0,31 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
3 |
3 |
|
Max. Drawdown
|
-5,60 % |
-16,17 % |
-24,49 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
3,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
| USA |
|
32,51 % |
| Deutschland |
|
14,79 % |
| Frankreich |
|
7,25 % |
| Hong Kong |
|
4,88 % |
| Schweiz |
|
3,86 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
| Technologie |
|
14,91 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,01 % |
| Industrie |
|
8,72 % |
| Energie |
|
6,07 % |
| Versicherung |
|
5,90 % |
| Chemie |
|
5,87 % |
| Kreditinstitute |
|
4,80 % |
| Konsumgüter und Service |
|
4,44 % |
| Finanzdienstleister |
|
3,34 % |
| Einzelhandel |
|
3,31 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
| HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG |
|
3,82 % |
| NOVO NORDISK A/S-B |
|
3,67 % |
| LINDE PLC |
|
3,03 % |
| VISA INC-CLASS A SHARES |
|
2,51 % |
| ELI LILLY & CO |
|
2,40 % |
| CHEVRON CORP |
|
1,96 % |
| DEUTSCHE BOERSE AG |
|
1,93 % |
| HOLCIM LTD |
|
1,80 % |
| ALLIANZ SE-REG |
|
1,79 % |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC |
|
1,78 % |
| Summe Top-Positionen |
|
24,69 % |
