Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.10.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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13,11 % |
14,18 % |
12,56 % |
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Sharpe Ratio
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-0,70 |
0,43 |
0,34 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-16,17 % |
-24,49 % |
-24,49 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
3,7
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| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2022)
| USA |
|
18,84 % |
| Deutschland |
|
17,79 % |
| Hong Kong |
|
5,75 % |
| Frankreich |
|
5,64 % |
| Schweiz |
|
5,18 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2022)
| Gesundheitswesen |
|
13,81 % |
| Chemie |
|
6,55 % |
| Versicherung |
|
6,18 % |
| Technologie |
|
5,06 % |
| Telekommunikation |
|
4,78 % |
| Kreditinstitute |
|
4,77 % |
| Versorger |
|
2,60 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2022)
Top Positionen (Stand: 30.09.2022)
| HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG |
|
3,97 % |
| EQUINOR ASA |
|
3,61 % |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG |
|
3,19 % |
| NOVO NORDISK A/S-B |
|
3,05 % |
| TOTAL ENERGIES SE |
|
2,44 % |
| CHEVRON CORP |
|
2,34 % |
| NESTLE SA-REG |
|
2,24 % |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN |
|
2,17 % |
| DR ING HC F PORSCHE AG |
|
2,04 % |
| NUTRIEN LTD |
|
1,91 % |
| Summe Top-Positionen |
|
26,96 % |
