DJE – Dividende & Substanz I

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 29.09.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 9,23 % 11,09 % 12,54 %
Sharpe Ratio 0,14 0,48 0,31
Max. Drawdown in Monaten 2 3 3
Max. Drawdown -5,60 % -16,17 % -24,49 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 4
- Governance 5
Gesamt 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.08.2023)

USA 32,51 %
Deutschland 14,79 %
Frankreich 7,25 %
Hong Kong 4,88 %
Schweiz 3,86 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)

Technologie 14,91 %
Gesundheitswesen 12,01 %
Industrie 8,72 %
Energie 6,07 %
Versicherung 5,90 %
Chemie 5,87 %
Kreditinstitute 4,80 %
Konsumgüter und Service 4,44 %
Finanzdienstleister 3,34 %
Einzelhandel 3,31 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)

Top Positionen (Stand: 31.08.2023)

HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG 3,82 %
NOVO NORDISK A/S-B 3,67 %
LINDE PLC 3,03 %
VISA INC-CLASS A SHARES 2,51 %
ELI LILLY & CO 2,40 %
CHEVRON CORP 1,96 %
DEUTSCHE BOERSE AG 1,93 %
HOLCIM LTD 1,80 %
ALLIANZ SE-REG 1,79 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 1,78 %
Summe Top-Positionen 24,69 %

Stammdaten

Fondsname DJE - Dividende & Substanz I (EUR)
ISIN LU0159551042
WKN 164326
Aktueller Kurs 552,20 (29.09.2023)
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Thema Dividenden
Enthaltene Positionen ca. 100
Fondsgesellschaft DJE Investment
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 27.01.2003
Fondsvermögen 1,16 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,65 % (22.06.2023)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 4
Scope Rating C
Scope ESG Rating 3,7

Website der KVG

Downloads