DJE – Dividende & Substanz I

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 22.04.2021)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,58 % 13,16 % 11,84 %
Sharpe Ratio 2,19 0,66 0,70
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 3
Max. Drawdown -6,98 % -24,49 % -24,49 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt n.v.
- Social - Soziales n.v.
- Governance n.v.
Gesamt n.v.
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte n.v.
- Automobilindustrie n.v.
- Chemie n.v.
- Fossile Energieträger n.v.
- Gentechnik n.v.
- Geschäftspraktiken n.v.
- Kernkraft n.v.
- Luftfahrt n.v.
- Menschenrechte n.v.
- Pornographie n.v.
- Suchtmittel n.v.
- Tierschutz n.v.
- Umweltverhalten n.v.
- Verstoß gegen Global Compact n.v.
- Waffen / Rüstung n.v.

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.03.2021)

USA 25,52 %
Deutschland 18,57 %
Hong Kong 12,22 %
Schweiz 8,76 %
Frankreich 8,05 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2021)

Chemie 12,99 %
Technologie 10,97 %
Industrie 10,26 %
Finanzdienstleister 8,25 %
Versicherung 6,44 %
Bauwesen & Materialien 6,37 %
Telekommunikation 5,93 %
Erdöl & Gas 5,65 %
Nahrungsmittel & Getränke 5,51 %
Gesundheitswesen 5,50 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2021)

Top Positionen (Stand: 31.03.2021)

BLACKROCK INC 4,29 %
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG 3,50 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG 3,00 %
BASF SE 2,79 %
EVONIK INDUSTRIES AG 2,68 %
GREAT EAGLE HOLDINGS LTD 2,64 %
KINGBOARD HOLDINGS LTD 2,44 %
NOVO NORDISK A/S-B 2,37 %
VODAFONE GROUP PLC 2,31 %
NESTLE SA-REG 2,30 %

Stammdaten

Fondsname DJE - Dividende & Substanz I (EUR)
ISIN LU0159551042
WKN 164326
Aktueller Kurs 553,35 (22.04.2021)
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Thema Dividenden
Enthaltene Positionen ca. 70
Fondsgesellschaft DJE Investment
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 27.01.2003
Fondsvermögen 1,37 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,64 % (19.02.2020)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 4
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating n.v.

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