DJE – Dividende & Substanz I

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 29.05.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 7,81 % 10,37 % 12,38 %
Sharpe Ratio 1,12 0,19 0,49
Max. Drawdown in Monaten 3 3 3
Max. Drawdown -5,15 % -16,17 % -24,49 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitspräferenz
Nachteilige Auswirkung (PAI) Ja
Abfälle Ja
Biologische Diversität Ja
Soziale und Arbeitnehmerbelange Ja
Treibhausgas-Emissionen Ja
Wasser Ja
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) 0 %
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) 0.15 %
ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 4
- Governance 5
Gesamt 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 30.04.2024)

USA 38,00 %
Deutschland 13,80 %
Frankreich 8,97 %
Hong Kong 5,93 %
Schweiz 4,71 %

Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2024)

Technologie 15,13 %
Gesundheitswesen 9,81 %
Industrie 9,56 %
Versicherung 9,55 %
Kreditinstitute 9,21 %
Einzelhandel 6,32 %
Chemie 5,71 %
Energie 5,34 %
Telekommunikation 4,75 %
Konsumgüter und Service 4,47 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2024)

Top Positionen (Stand: 30.04.2024)

HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG 3,74 %
JPMORGAN CHASE & CO 3,61 %
LINDE PLC 3,48 %
VISA INC-CLASS A SHARES 3,09 %
NOVO NORDISK A/S-B 2,77 %
ELI LILLY & CO 2,71 %
HOLCIM LTD 2,64 %
ALLIANZ SE-REG 2,45 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 2,31 %
INDITEX 2,29 %
Summe Top-Positionen 29,09 %

Stammdaten

Fondsname DJE - Dividende & Substanz I (EUR)
ISIN LU0159551042
WKN 164326
Aktueller Kurs 621,16 (29.05.2024)
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Thema Dividenden
Enthaltene Positionen ca. 100
Fondsgesellschaft DJE Investment
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 27.01.2003
Fondsvermögen 1,14 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,67 % (16.02.2024)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risikoindikator (SRI) 4
Scope Rating (C)
Scope ESG Rating 3,7

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