Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.12.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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9,25 % |
10,58 % |
12,38 % |
Sharpe Ratio
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1,90 |
0,14 |
0,54 |
Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-8,30 % |
-16,14 % |
-24,49 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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0 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.15 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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- Social - Soziales
|
4
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- Governance
|
5
|
Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
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- Automobilindustrie
|
Nein
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- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Nein
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Nein
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- Pornographie
|
Nein
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Nein
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- Umweltverhalten
|
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2024)
USA |
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33,21 % |
Deutschland |
|
11,56 % |
Japan |
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6,49 % |
Frankreich |
|
5,97 % |
Schweiz |
|
5,73 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2024)
Technologie |
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14,96 % |
Gesundheitswesen |
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10,03 % |
Industrie |
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8,84 % |
Kreditinstitute |
|
8,07 % |
Versicherung |
|
7,82 % |
Einzelhandel |
|
7,21 % |
Energie |
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4,72 % |
Drogerie- und Lebensmittel |
|
4,61 % |
Telekommunikation |
|
4,59 % |
Chemie |
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3,88 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2024)
Top Positionen (Stand: 31.07.2024)
JPMORGAN CHASE & CO |
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3,41 % |
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG |
|
2,90 % |
UNILEVER NV |
|
2,84 % |
LINDE PLC |
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2,64 % |
HOLCIM LTD |
|
2,53 % |
INDITEX |
|
2,33 % |
APPLE INC |
|
2,28 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG |
|
2,25 % |
ELI LILLY & CO |
|
2,14 % |
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD |
|
2,12 % |
Summe Top-Positionen
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25,44 %
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