Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 10.03.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
14,51 % |
11,12 % |
11,20 % |
11,56 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,71 |
0,70 |
0,52 |
0,60 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-13,05 % |
-16,89 % |
-16,89 % |
-24,49 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
Abfälle
|
Ja
|
|
Biologische Diversität
|
Ja
|
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
15,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
|
3,7
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| USA |
|
35,97 % |
| Deutschland |
|
11,98 % |
| Schweiz |
|
6,62 % |
| Hongkong |
|
5,79 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,65 % |
| Frankreich |
|
4,35 % |
| Japan |
|
4,10 % |
| Spanien |
|
3,41 % |
| Taiwan |
|
3,09 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
2,71 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2025)
| Finanzwesen |
|
24,31 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
18,14 % |
| Technologie |
|
14,05 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
10,31 % |
| Grundstoffe |
|
9,06 % |
| Kommunikation |
|
8,91 % |
| Industrie |
|
6,98 % |
| Energie |
|
3,11 % |
| Weitere Anteile |
|
2,92 % |
| Versorger |
|
2,21 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| Holcim AG |
|
3,37 % |
| Eli Lilly & Co. |
|
3,17 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
3,09 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
2,67 % |
| TJX Companies Inc. |
|
2,06 % |
| !Rio Tinto |
|
2,00 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. |
|
1,94 % |
| Industria De Diseno Textil S.A. |
|
1,91 % |
| Johnson & Johnson |
|
1,80 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
1,78 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
23,79 %
|
