Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.06.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
7,00 % |
7,03 % |
6,77 % |
10,32 % |
|
Sharpe Ratio
|
-0,37 |
-0,82 |
-0,50 |
-0,16 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Max. Drawdown
|
-9,41 % |
-15,51 % |
-15,51 % |
-22,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
Abfälle
|
Nein
|
|
Biologische Diversität
|
Nein
|
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Nein
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Nein
|
|
Wasser
|
Nein
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
0
|
|
Gesamt
|
1,2
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2025)
| Australien |
|
10,14 % |
| Brasilien |
|
10,14 % |
| Indien |
|
9,73 % |
| Malaysia |
|
8,70 % |
| Kolumbien |
|
6,83 % |
| Südafrika |
|
6,31 % |
| Mexiko |
|
5,63 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
4,79 % |
| Norwegen |
|
4,78 % |
| Panama |
|
4,60 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2025)
Top Positionen (Stand: 30.04.2025)
| TREASURY CORP OF VICTORIA, 2 |
|
5,84 % |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.000% 20-01.01.31 |
|
5,52 % |
| MALAYSIA 3.90% 16/11/2027 |
|
4,87 % |
| Den norske stat 16/26 1,50% |
|
4,78 % |
| KOREA TREASURY BOND, 3/10/2028 3,25 |
|
3,70 % |
| Brasilien Nota S.NTNF 18/29 |
|
3,03 % |
| US DEPARTMENT OF THE TREASURY 4,25 2034-11-15 |
|
2,99 % |
| URUGUAY I/L 3,875 20-020740 |
|
2,89 % |
| IND GOV 7.18% 14/08/2033 |
|
2,80 % |
| SOUTH AFRICA 9,00 15-310140 |
|
2,77 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
39,19 %
|
