Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,26 % |
12,22 % |
12,99 % |
14,06 % |
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Sharpe Ratio
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0,29 %
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0,53 %
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0,42 %
|
0,48 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-9,01 % |
-13,57 % |
-20,64 % |
-32,93 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Ja
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- Biologische Diversität
|
Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
40,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
|
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- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
|
- Gesamt
|
5,0
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
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|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.05.2026)
| Vereinigtes Königreich |
|
25,50 % |
| Frankreich |
|
16,44 % |
| Schweiz |
|
13,13 % |
| Niederlande |
|
9,05 % |
| Spanien |
|
7,80 % |
| Deutschland |
|
7,25 % |
| Schweden |
|
5,98 % |
| Norwegen |
|
3,61 % |
| Finnland |
|
3,11 % |
| Italien |
|
2,27 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.05.2026)
| Finanzsektor |
|
27,44 % |
| Industrie |
|
16,36 % |
| Gesundheitswesen |
|
15,86 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
13,76 % |
| Technologie |
|
11,12 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
7,66 % |
| Telekommunikation |
|
3,11 % |
| Rohstoffe |
|
2,24 % |
| Immobilien |
|
0,92 % |
| Sonstige |
|
0,72 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.05.2026)
Top Positionen (Stand: 17.05.2026)
| ASML Holding NV |
|
6,29 % |
| Novartis AG Registered Shares |
|
4,32 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA |
|
3,16 % |
| AstraZeneca PLC |
|
3,10 % |
| Sanofi SA |
|
3,01 % |
| Zurich Insurance Group AG |
|
2,96 % |
| HSBC Holdings PLC |
|
2,94 % |
| GSK PLC |
|
2,92 % |
| AXA SA |
|
2,79 % |
| NatWest Group PLC |
|
2,72 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
34,21 %
|
