Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,34 % |
12,16 % |
12,97 % |
13,70 % |
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Sharpe Ratio
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1,07 %
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0,79 %
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0,47 %
|
0,55 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-8,99 % |
-13,54 % |
-20,42 % |
-32,91 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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- Abfälle
|
Ja
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- Biologische Diversität
|
Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
40,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
|
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- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
|
- Gesamt
|
5,0
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
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|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 25.09.2026)
| Vereinigtes Königreich |
|
24,29 % |
| Frankreich |
|
15,04 % |
| Schweiz |
|
14,28 % |
| Spanien |
|
10,16 % |
| Niederlande |
|
8,98 % |
| Deutschland |
|
7,08 % |
| Schweden |
|
4,50 % |
| Italien |
|
3,90 % |
| Norwegen |
|
3,60 % |
| Belgien |
|
2,62 % |
| Dänemark |
|
2,24 % |
| Finnland |
|
1,96 % |
| Irland |
|
0,92 % |
| Vereinigte Staaten |
|
0,45 % |
Sektorengewichtung (Stand: 25.09.2026)
| Finanzsektor |
|
28,82 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
14,01 % |
| Industrie |
|
13,94 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,52 % |
| Technologie |
|
10,24 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
9,83 % |
| Telekommunikation |
|
5,14 % |
| Rohstoffe |
|
2,68 % |
| Immobilien |
|
1,05 % |
| Versorger |
|
0,67 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,09 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 25.09.2026)
Top Positionen (Stand: 25.09.2026)
| ASML Holding NV |
|
6,72 % |
| Novartis AG Registered Shares |
|
4,13 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA |
|
3,41 % |
| Zurich Insurance Group AG |
|
3,03 % |
| UniCredit SpA |
|
2,91 % |
| GSK PLC |
|
2,89 % |
| AXA SA |
|
2,79 % |
| Sanofi SA |
|
2,77 % |
| Industria De Diseno Textil SA Share From Split |
|
2,76 % |
| NatWest Group PLC |
|
2,75 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
34,17 %
|
