Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.06.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,17 % |
12,66 % |
13,51 % |
14,89 % |
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Sharpe Ratio
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0,29 |
0,74 |
0,72 |
0,41 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-13,54 % |
-13,54 % |
-20,42 % |
-32,91 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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40,00 %
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|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
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|
- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
|
5,0
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2025)
| Vereinigtes Königreich |
|
28,36 % |
| Frankreich |
|
15,35 % |
| Schweiz |
|
12,65 % |
| Deutschland |
|
9,06 % |
| Niederlande |
|
8,37 % |
| Spanien |
|
6,23 % |
| USA |
|
6,05 % |
| Italien |
|
3,44 % |
| Dänemark |
|
3,13 % |
| Norwegen |
|
2,45 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2025)
| Finanzwesen |
|
26,20 % |
| Industrie |
|
19,58 % |
| Nicht zyklischer Konsum |
|
18,13 % |
| Gesundheitswesen |
|
16,38 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
9,27 % |
| Informationstechnologie |
|
6,11 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,14 % |
| Immobilien |
|
0,84 % |
| Weitere Anteile |
|
0,35 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2025)
Top Positionen (Stand: 31.05.2025)
| Novartis AG |
|
4,16 % |
| HSBC Holding Plc |
|
3,93 % |
| AstraZeneca, PLC |
|
3,18 % |
| RELX Plc |
|
3,05 % |
| Zurich Insurance Group |
|
3,02 % |
| Sanofi |
|
2,96 % |
| LOreal S.A. |
|
2,92 % |
| Banco Bilbao |
|
2,91 % |
| AXA S.A. |
|
2,89 % |
| 3i Group |
|
2,65 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
31,67 %
|
