Ethna-AKTIV

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,53 % 5,03 % 5,23 %
Sharpe Ratio -0,61 0,31 0,29
Max. Drawdown in Monaten 3 3 4
Max. Drawdown -4,18 % -7,31 % -11,57 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt 0
- Social - Soziales 4
- Governance 0
Gesamt 2,4
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.08.2023)

USA 51,46 %
Europa 46,62 %
Andere 0,49 %
Asien 0,49 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)

Finanzwesen 21,04 %
Konsum 12,86 %
Technologie 6,64 %
Versorger 5,48 %
Kommunikation 5,00 %
Industrie 3,53 %
Arzneimittel & Gesundheit 2,70 %
Energie 1,18 %
Rohstoffe 1,09 %
Sonstige 29,22 %

Top Positionen (Stand: 31.08.2023)

Deutschland (01.2024) 5,03 %
Spanien (2024) 4,49 %
US Treasury (12.2023) 4,49 %
JAB Global Consumer Brands 3,60 %
US Treasury (05.2024) 2,67 %
EIB v.09(2025) 2,30 %
US Treasury 28.02.2025 2,26 %
US Treasury v.22(11.2024) 2,26 %
US Treasury 31.12.2024 2,25 %
RWE AG Reg.S. v.22(2025) 1,56 %
Summe Top-Positionen 30,91 %

Stammdaten

Fondsname Ethna-AKTIV (A)
ISIN LU0136412771
WKN 764930
Aktueller Kurs 135,90 (28.09.2023)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema n.v.
Enthaltene Positionen ca. 160
Fondsgesellschaft ETHENEA Idependent Investors
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 15.02.2002
Fondsvermögen 1,93 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,98 % (01.01.2023)
Performance Fee ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
AL-Fondsrisikoklasse 3
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating 2,4

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