Ethna-AKTIV

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 29.05.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,65 % 4,53 % 5,33 %
Sharpe Ratio 0,96 0,23 0,45
Max. Drawdown in Monaten 3 3 3
Max. Drawdown -4,51 % -7,31 % -11,57 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitspräferenz
Nachteilige Auswirkung (PAI) Ja
Abfälle Ja
Biologische Diversität Ja
Soziale und Arbeitnehmerbelange Ja
Treibhausgas-Emissionen Ja
Wasser Ja
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) 0 %
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) 0 %
ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
- Environmental - Umwelt 0
- Social - Soziales 4
- Governance 0
Gesamt 2,4
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 30.04.2024)

USA 59,01 %
Europa 42,22 %
Andere 0,84 %
Asien 0,28 %

Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2024)

Finanzwesen 21,37 %
Konsum 11,58 %
Technologie 6,27 %
Kommunikation 4,64 %
Arzneimittel & Gesundheit 4,30 %
Versorger 3,92 %
Industrie 2,98 %
Rohstoffe 1,48 %
Energie 1,15 %
Sonstige 34,11 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2024)

Top Positionen (Stand: 30.04.2024)

Deutschland (12.2024) 4,84 %
US Treasury v.22(11.2024) 4,53 %
Deutschland (02.2025) 4,36 %
JAB Global Consumer Brands 3,59 %
Spanien (2024) 2,93 %
US Treasury 28.02.2025 2,72 %
US Treasury (07.2025) 2,27 %
US Treasury 31.12.2024 2,26 %
Deutschland v.23(2025) 1,94 %
US Treasury (05.2024) 1,82 %
Summe Top-Positionen 31,26 %

Stammdaten

Fondsname Ethna-AKTIV (A)
ISIN LU0136412771
WKN 764930
Aktueller Kurs 145,24 (29.05.2024)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema n.v.
Enthaltene Positionen ca. 140
Fondsgesellschaft ETHENEA Idependent Investors
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 15.02.2002
Fondsvermögen 2,02 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,93 % (19.02.2024)
Performance Fee ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risikoindikator (SRI) 3
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating 2,4

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