Ethna-AKTIV

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 27.03.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,14 % 5,33 % 5,06 %
Sharpe Ratio -0,55 0,51 0,18
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 4
Max. Drawdown -5,75 % -7,31 % -11,57 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt 0
- Social - Soziales 4
- Governance 0
Gesamt 2,4
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 28.02.2023)

USA 48,67 %
Europa 36,38 %
Asien 0,21 %
Andere 0,00 %

Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2023)

Finanzwesen 11,84 %
Konsum 10,17 %
Kommunikation 6,10 %
Technologie 4,85 %
Versorger 4,28 %
Arzneimittel & Gesundheit 2,68 %
Industrie 2,43 %
Rohstoffe 0,79 %
Energie 0,74 %
Sonstige 45,27 %

Top Positionen (Stand: 28.02.2023)

Deutschland (05.2023) 4,92 %
Deutschland (08.2023) 4,91 %
Deutschland v.14(2024) 4,78 %
US Treasury (12.2023) 4,72 %
JAB Global Consumer Brands 3,63 %
US Treasury (07.2023) 2,88 %
US Treasury (05.2024) 2,83 %
US Treasury v.21(10.2023) 2,61 %
Deutschland (04.2023) 2,59 %
US Treasury (09.2023) 2,38 %
Summe Top-Positionen 36,25 %

Stammdaten

Fondsname Ethna-AKTIV (A)
ISIN LU0136412771
WKN 764930
Aktueller Kurs 132,20 (27.03.2023)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema n.v.
Enthaltene Positionen ca. 160
Fondsgesellschaft ETHENEA Idependent Investors
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 15.02.2002
Fondsvermögen 1,90 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,87 % (01.01.2023)
Performance Fee ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
AL-Fondsrisikoklasse 3
Scope Rating (C)
Scope ESG Rating 2,4

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