Ethna-AKTIV

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 11.12.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,12 % 4,85 % 5,51 %
Sharpe Ratio 0,94 0,17 0,36
Max. Drawdown in Monaten 2 3 3
Max. Drawdown -2,74 % -7,31 % -11,57 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitspräferenz
Nachteilige Auswirkung (PAI) Ja
Abfälle Ja
Biologische Diversität Ja
Soziale und Arbeitnehmerbelange Ja
Treibhausgas-Emissionen Ja
Wasser Ja
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) 0 %
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) 0 %
ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
- Environmental - Umwelt 0
- Social - Soziales 4
- Governance 0
Gesamt 2,4
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 30.11.2024)

USA 59,48 %
Europa 40,06 %
Andere 1,68 %
Asien 0,46 %

Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2024)

Finanzwesen 23,98 %
Technologie 10,30 %
Versorger 10,28 %
Konsum 10,24 %
Kommunikation 9,35 %
Arzneimittel & Gesundheit 7,16 %
Industrie 3,27 %
Energie 2,74 %
Rohstoffe 2,40 %
Sonstige 13,80 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2024)

Top Positionen (Stand: 30.11.2024)

Deutschland (02.2025) 4,30 %
Microsoft Corporation 2,95 %
NVIDIA Corporation 2,55 %
Amazon.com Inc. 2,12 %
Deutschland (12.2024) 2,06 %
JAB Global Consumer Brands 2,04 %
Alphabet Inc. 2,01 %
Deutschland v.23(2025) 1,92 %
Raiffeisen Schweiz (2028) 1,53 %
BFCM v.23(2029) 1,51 %
Summe Top-Positionen 22,99 %

Stammdaten

Fondsname Ethna-AKTIV (A)
ISIN LU0136412771
WKN 764930
Aktueller Kurs 153,37 (11.12.2024)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema n.v.
Enthaltene Positionen ca. 140
Fondsgesellschaft ETHENEA Idependent Investors
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 15.02.2002
Fondsvermögen 2,10 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,93 % (19.02.2024)
Performance Fee ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risikoindikator (SRI) 3
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating 2,4

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