Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 08.10.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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19,47 % |
24,09 % |
27,02 % |
25,13 % |
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Sharpe Ratio
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-0,90 %
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0,15 %
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-0,34 %
|
0,15 %
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
6 |
6 |
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Max. Drawdown
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-16,21 % |
-24,83 % |
-55,33 % |
-67,24 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
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Nein
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- Wasser
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Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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20,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0,00 %
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Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
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- Arbeitsrechte
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Nein
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- Forschung an menschlichen Embryonen
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Nein
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- Fossile Energieträger
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Nein
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|
- Gentechnik
|
Nein
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- Geschäftspraktiken
|
Nein
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- Kernkraft
|
Nein
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- Pornographie
|
Nein
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|
- Suchtmittel
|
Ja
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|
- Tierschutz
|
Nein
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|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
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|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 09.10.2026)
| China |
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89,20 % |
| Vereinigte Staaten |
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4,44 % |
| Hongkong |
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2,61 % |
| Taiwan |
|
1,32 % |
| Schweiz |
|
1,24 % |
| Vereinigtes Königreich |
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1,20 % |
Sektorengewichtung (Stand: 09.10.2026)
| Zyklische Konsumgüter |
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23,67 % |
| Telekommunikation |
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15,71 % |
| Industrie |
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15,52 % |
| Technologie |
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15,42 % |
| Finanzsektor |
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14,97 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
4,49 % |
| Gesundheitswesen |
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3,48 % |
| Sonstige |
|
3,13 % |
| Rohstoffe |
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1,80 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
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1,80 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 09.10.2026)
Top Positionen (Stand: 09.10.2026)
| Tencent Holdings Ltd |
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9,44 % |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares |
|
9,10 % |
| NetEase Inc Ordinary Shares |
|
3,78 % |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H |
|
3,50 % |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A |
|
3,28 % |
| China Merchants Bank Co Ltd Class H |
|
3,12 % |
| Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S |
|
1,94 % |
| Meituan Class B |
|
1,92 % |
| China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H |
|
1,84 % |
| China Citic Bank Corp Ltd Class H |
|
1,82 % |
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Summe Top-Positionen
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39,75 %
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