Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,11 % |
14,92 % |
16,43 % |
16,43 % |
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Sharpe Ratio
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0,53 %
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0,11 %
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0,00 %
|
0,39 %
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Max. Drawdown in Monaten
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4 |
5 |
6 |
6 |
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Max. Drawdown
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-11,86 % |
-20,13 % |
-32,47 % |
-37,01 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Ja
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- Biologische Diversität
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Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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- Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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20,00 %
|
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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4
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- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
4
|
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- Gesamt
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4,0
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
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|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 25.05.2026)
| Deutschland |
|
25,17 % |
| Italien |
|
15,32 % |
| Frankreich |
|
12,30 % |
| Niederlande |
|
10,24 % |
| Österreich |
|
8,86 % |
| Griechenland |
|
7,80 % |
| Belgien |
|
5,60 % |
| Finnland |
|
4,68 % |
| Irland |
|
3,61 % |
| Spanien |
|
2,21 % |
Sektorengewichtung (Stand: 25.05.2026)
| Industrie |
|
29,67 % |
| Finanzsektor |
|
13,91 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
13,59 % |
| Technologie |
|
10,54 % |
| Versorger |
|
6,44 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,71 % |
| Rohstoffe |
|
5,36 % |
| Öl und Gas |
|
4,80 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,64 % |
| Telekommunikation |
|
2,78 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 25.05.2026)
Top Positionen (Stand: 25.05.2026)
| SBM Offshore NV |
|
2,69 % |
| Metlen Energy & Metals PLC |
|
2,62 % |
| Maire SpA Ordinary Shares |
|
2,44 % |
| Basic-Fit NV |
|
2,43 % |
| Trigano SA |
|
2,27 % |
| Danieli & C. Officine Meccaniche SpA Saving Share |
|
2,11 % |
| SPIE SA |
|
2,05 % |
| Virbac SA |
|
2,04 % |
| Glanbia PLC |
|
1,98 % |
| Vienna Insurance Group AG |
|
1,93 % |
|
Summe Top-Positionen
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22,56 %
|
