Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 28.05.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,09 % 16,66 % 18,30 %
Sharpe Ratio 0,36 -0,06 0,44
Max. Drawdown in Monaten 3 6 6
Max. Drawdown -11,67 % -32,47 % -36,89 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitspräferenz
Nachteilige Auswirkung (PAI) Ja
Abfälle Nein
Biologische Diversität Ja
Soziale und Arbeitnehmerbelange Ja
Treibhausgas-Emissionen Ja
Wasser Nein
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) 0 %
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) 0.2 %
ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
- Environmental - Umwelt 4
- Social - Soziales 4
- Governance 5
Gesamt 4,1
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 28.03.2024)

Frankreich 27,00 %
Deutschland 23,00 %
Niederlande 14,00 %
Belgien 8,00 %
Italien 8,00 %
Österreich 8,00 %
Weitere Anteile 7,00 %
Irland 5,00 %

Sektorengewichtung (Stand: 28.03.2024)

Weitere Anteile 37,00 %
Industriegüter u. Dienstleistungen 21,00 %
Baustoffe 13,00 %
Gesundheit 11,00 %
Technologie 11,00 %
Verbrauchsgüter und Dienstleistungen 7,00 %

Vermögensaufteilung (Stand: 28.03.2024)

Stammdaten

Fondsname Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A
ISIN LU0129232442
WKN 974563
Aktueller Kurs 309,60 (28.05.2024)
Fondsart Aktienfonds
Region Europa
Thema Nebenwerte
Enthaltene Positionen ca. 60
Fondsgesellschaft Lupus alpha Investment
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 22.10.2001
Fondsvermögen 84,83 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,75 % (19.01.2024)
Performance Fee ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risikoindikator (SRI) 4
Scope Rating (A)
Scope ESG Rating 4,1

Website der KVG

Downloads