Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.05.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
25,11 % |
18,51 % |
17,82 % |
19,02 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,29 |
0,85 |
0,87 |
0,29 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-20,22 % |
-20,22 % |
-20,22 % |
-42,87 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2025)
| Japan |
|
91,37 % |
| Weitere Anteile |
|
8,59 % |
| USA |
|
0,04 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2025)
| Diversifizierte Banken |
|
15,20 % |
| Industriemaschinen, Zubehör, Teile |
|
13,53 % |
| Drogerien/Apotheken |
|
6,96 % |
| Broadline Retail |
|
5,68 % |
| Kabellose Kommunikationen |
|
5,19 % |
| Konstruktion u. Engineering |
|
4,93 % |
| Transaktionsgeschäft |
|
4,57 % |
| Fußbekleidung |
|
4,36 % |
| Automobil-Hersteller |
|
3,78 % |
| Einzelhandel |
|
3,73 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2025)
Top Positionen (Stand: 30.04.2025)
| Mizuho Financial |
|
5,90 % |
| Ihi Corp. |
|
5,69 % |
| Ryohin Keikaku |
|
5,68 % |
| Ebara Corp |
|
5,52 % |
| Sumitomo Mitsui Financial |
|
4,84 % |
| Sugi Holdings |
|
4,78 % |
| GMO PAYMENT GATEWAY INC |
|
4,57 % |
| Mitsubishi UFJ Financial |
|
4,45 % |
| Asics Corp. |
|
4,36 % |
| Toyota Motor Corp. |
|
3,78 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
49,57 %
|
