Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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13,62 % |
15,55 % |
18,44 % |
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Sharpe Ratio
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1,90 |
0,85 |
0,27 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
3 |
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Max. Drawdown
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-6,49 % |
-17,49 % |
-38,19 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2023)
| Japan |
|
97,48 % |
| Weitere Anteile |
|
2,52 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2023)
| zyklische Konsumgüter |
|
28,78 % |
| Industrie |
|
19,95 % |
| IT |
|
16,45 % |
| Kommunikationsdienste |
|
11,32 % |
| Finanzwesen |
|
5,94 % |
| Gesundheitswesen |
|
4,95 % |
| Energie |
|
3,91 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
3,43 % |
| Rohstoffe |
|
2,75 % |
| Weitere Anteile |
|
2,52 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2023)
Top Positionen (Stand: 31.07.2023)
| Asics |
|
5,14 % |
| Nextage |
|
4,24 % |
| Tokyo Electron |
|
4,18 % |
| KDDI Corporation |
|
4,07 % |
| Sumitomo Mitsui Financial |
|
4,04 % |
| INPEX CORP |
|
3,91 % |
| Honda Motor Co., Ltd. |
|
3,59 % |
| Internet Initiative Japan, Inc. |
|
3,46 % |
| Matsukiyococokara |
|
3,43 % |
| Fast Retailing |
|
3,32 % |
| Summe Top-Positionen |
|
39,38 % |
