Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.06.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
25,35 % |
18,54 % |
17,75 % |
19,05 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,54 |
1,01 |
0,93 |
0,35 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-20,22 % |
-20,22 % |
-20,22 % |
-42,87 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
Abfälle
|
Nein
|
|
Biologische Diversität
|
Nein
|
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Nein
|
|
Wasser
|
Nein
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
10,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
0
|
|
Gesamt
|
1,2
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2025)
| Japan |
|
92,18 % |
| Weitere Anteile |
|
7,82 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2025)
| Diversifizierte Banken |
|
15,72 % |
| Industriemaschinen, Zubehör, Teile |
|
13,72 % |
| Drogerien/Apotheken |
|
6,86 % |
| Broadline Retail |
|
5,67 % |
| Konstruktion u. Engineering |
|
5,52 % |
| Fußbekleidung |
|
5,03 % |
| Kabellose Kommunikationen |
|
4,67 % |
| Transaktionsgeschäft |
|
4,40 % |
| Automobil-Hersteller |
|
4,18 % |
| Halbleiter: Materialien und Ausrüstung |
|
3,68 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2025)
Top Positionen (Stand: 31.05.2025)
| Mizuho Financial |
|
6,29 % |
| Ihi Corp. |
|
5,75 % |
| Ryohin Keikaku |
|
5,67 % |
| Ebara Corp |
|
5,45 % |
| Asics Corp. |
|
5,03 % |
| Sumitomo Mitsui Financial |
|
4,84 % |
| Sugi Holdings |
|
4,64 % |
| Mitsubishi UFJ Financial |
|
4,59 % |
| GMO PAYMENT GATEWAY INC |
|
4,40 % |
| Toyota Motor Corp. |
|
4,18 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
50,84 %
|
