Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.01.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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21,87 % |
17,81 % |
19,71 % |
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Sharpe Ratio
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0,77 |
0,73 |
0,60 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-20,22 % |
-20,22 % |
-31,26 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2024)
| Japan |
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94,43 % |
| Weitere Anteile |
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5,57 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2024)
| Diversifizierte Banken |
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17,50 % |
| Industriemaschinen, Zubehör, Teile |
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14,93 % |
| Kabellose Kommunikationen |
|
5,85 % |
| Drogerien/Apotheken |
|
5,36 % |
| Broadline Retail |
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4,71 % |
| Fußbekleidung |
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4,40 % |
| Bekleidung & Zubehör & Luxusgüter |
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3,62 % |
| Automobil-Hersteller |
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3,61 % |
| Konsumelektronik |
|
3,30 % |
| Industriekonglomerate |
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3,27 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2024)
Top Positionen (Stand: 31.12.2024)
| Sumitomo Mitsui Financial |
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7,57 % |
| Mitsubishi UFJ Financial |
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6,99 % |
| Ihi Corp. |
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5,35 % |
| Ebara Corp |
|
5,13 % |
| Ryohin Keikaku |
|
4,71 % |
| Asics Corp. |
|
4,40 % |
| Sugi Holdings |
|
3,76 % |
| Goldwin Inc |
|
3,62 % |
| Toyota Motor Corp. |
|
3,61 % |
| Sony Corp. |
|
3,30 % |
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Summe Top-Positionen
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48,44 %
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