Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.09.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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19,79 % |
17,24 % |
19,03 % |
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Sharpe Ratio
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0,50 |
0,47 |
0,59 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-20,22 % |
-20,22 % |
-31,26 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2024)
| Japan |
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92,27 % |
| Weitere Anteile |
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7,73 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2024)
| Investitionsgüter |
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30,43 % |
| Banken |
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15,71 % |
| Gebrauchsgüter |
|
8,06 % |
| Consumer Staples |
|
6,28 % |
| Halbleiter & -anlagen |
|
5,58 % |
| Automobile & Komponenten |
|
5,44 % |
| Telekommunikationsdienste |
|
4,18 % |
| Medien und Unterhaltung |
|
3,65 % |
| Energie |
|
3,37 % |
| Immobilienverwaltung |
|
2,62 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2024)
Top Positionen (Stand: 31.07.2024)
| Sumitomo Mitsubishi |
|
6,95 % |
| Ihi Corp. |
|
5,74 % |
| Mitsubishi UFJ Financial |
|
5,37 % |
| Amada |
|
3,96 % |
| Ebara Corp |
|
3,96 % |
| Toyota Motor Corp. |
|
3,95 % |
| Asics |
|
3,91 % |
| NEXON CO. LTD |
|
3,62 % |
| Sugi Holdings |
|
3,44 % |
| INPEX CORP |
|
3,34 % |
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Summe Top-Positionen
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44,24 %
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