Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.05.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
Volatilität
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25,11 % |
18,51 % |
17,82 % |
19,02 % |
Sharpe Ratio
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0,29 |
0,85 |
0,87 |
0,29 |
Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
3
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Max. Drawdown
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-20,22 % |
-20,22 % |
-20,22 % |
-42,87 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2025)
Japan |
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91,37 % |
Weitere Anteile |
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8,59 % |
USA |
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0,04 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2025)
Diversifizierte Banken |
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15,20 % |
Industriemaschinen, Zubehör, Teile |
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13,53 % |
Drogerien/Apotheken |
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6,96 % |
Broadline Retail |
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5,68 % |
Kabellose Kommunikationen |
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5,19 % |
Konstruktion u. Engineering |
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4,93 % |
Transaktionsgeschäft |
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4,57 % |
Fußbekleidung |
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4,36 % |
Automobil-Hersteller |
|
3,78 % |
Einzelhandel |
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3,73 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2025)
Top Positionen (Stand: 30.04.2025)
Mizuho Financial |
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5,90 % |
Ihi Corp. |
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5,69 % |
Ryohin Keikaku |
|
5,68 % |
Ebara Corp |
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5,52 % |
Sumitomo Mitsui Financial |
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4,84 % |
Sugi Holdings |
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4,78 % |
GMO PAYMENT GATEWAY INC |
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4,57 % |
Mitsubishi UFJ Financial |
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4,45 % |
Asics Corp. |
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4,36 % |
Toyota Motor Corp. |
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3,78 % |
Summe Top-Positionen
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49,57 %
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