Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.08.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
22,63 % |
18,69 % |
17,81 % |
18,72 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,10 |
1,10 |
0,97 |
0,41 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-13,94 % |
-20,22 % |
-20,22 % |
-42,87 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
Abfälle
|
Nein
|
|
Biologische Diversität
|
Nein
|
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Nein
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
10,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
0
|
|
Gesamt
|
1,2
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2025)
| Japan |
|
93,01 % |
| Weitere Anteile |
|
6,99 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2025)
| Diversifizierte Banken |
|
13,54 % |
| Industriemaschinen, Zubehör, Teile |
|
13,23 % |
| Drogerien/Apotheken |
|
7,15 % |
| Konstruktion u. Engineering |
|
6,45 % |
| Automobil-Hersteller |
|
5,61 % |
| Broadline Retail |
|
4,19 % |
| Kabellose Kommunikationen |
|
4,12 % |
| Fußbekleidung |
|
4,09 % |
| Halbleiter: Materialien und Ausrüstung |
|
4,09 % |
| Transaktionsgeschäft |
|
4,05 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2025)
Top Positionen (Stand: 31.07.2025)
| Mizuho Financial |
|
6,72 % |
| Ebara Corp |
|
6,53 % |
| Toyota Motor Corp. |
|
5,61 % |
| Sugi Holdings |
|
5,04 % |
| Ihi Corp. |
|
4,60 % |
| Ryohin Keikaku |
|
4,19 % |
| Kinden Corporation |
|
4,16 % |
| Asics Corp. |
|
4,09 % |
| Tokyo Electron |
|
4,09 % |
| GMO PAYMENT GATEWAY INC |
|
4,05 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
49,08 %
|
