Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.08.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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10,71 % |
9,40 % |
10,68 % |
11,18 % |
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Sharpe Ratio
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0,35 |
0,22 |
0,47 |
0,57 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-18,20 % |
-18,20 % |
-25,60 % |
-32,21 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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Wasser
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Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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5,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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3
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- Social - Soziales
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4
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- Governance
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5
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Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
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- Automobilindustrie
|
Nein
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- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
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Ja
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|
- Gentechnik
|
Nein
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- Geschäftspraktiken
|
Nein
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|
- Kernkraft
|
Nein
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|
- Luftfahrt
|
Nein
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|
- Menschenrechte
|
Nein
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|
- Pornographie
|
Nein
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|
- Suchtmittel
|
Ja
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- Tierschutz
|
Nein
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|
- Umweltverhalten
|
Nein
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|
- Verstoß gegen Global Compact
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Ja
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|
- Waffen / Rüstung
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Ja
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Portfolioallokation
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2025)
Top Positionen (Stand: 31.07.2025)
| Magallanes Value Investors UCITS European Equity |
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9,88 % |
| Eleva SRI Euroland Selection Fund |
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9,73 % |
| Artemis US Smaller Companies Fund |
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9,19 % |
| M&G European Strategic Value Fund |
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7,96 % |
| Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity Fund |
|
7,32 % |
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Summe Top-Positionen
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44,08 %
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