Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.04.2024)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
9,57 % |
13,17 % |
15,65 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,21 |
0,38 |
0,33 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-7,98 % |
-13,78 % |
-28,71 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
Abfälle
|
Nein
|
|
Biologische Diversität
|
Nein
|
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Nein
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.1 %
|
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
0
|
|
Gesamt
|
1,2
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 29.02.2024)
| USA |
|
47,09 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
17,42 % |
| Weitere Anteile |
|
11,02 % |
| Japan |
|
7,13 % |
| Frankreich |
|
6,73 % |
| Deutschland |
|
4,76 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
2,60 % |
| Indien |
|
2,07 % |
| China |
|
1,18 % |
Sektorengewichtung (Stand: 29.02.2024)
| Konsum, zyklisch |
|
21,33 % |
| Industrie |
|
19,16 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
11,96 % |
| IT |
|
11,25 % |
| Kommunikationsdienste |
|
8,31 % |
| Finanzwesen |
|
8,00 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,94 % |
| Weitere Anteile |
|
6,51 % |
| Energie |
|
5,54 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 29.02.2024)
Top Positionen (Stand: 29.02.2024)
| Rolls-Royce Holdings Plc |
|
4,88 % |
| Alphabet Inc |
|
3,41 % |
| Target Corp |
|
2,95 % |
| Union Pacific |
|
2,84 % |
| Walt Disney Company |
|
2,74 % |
| Samsung Electronics Co.Ltd |
|
2,60 % |
| TJX Companies Inc. |
|
2,49 % |
| Micron Technology |
|
2,40 % |
| Anheuser-Busch Inbev Nv |
|
2,37 % |
| Amazon.com |
|
2,32 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
29,00 %
|
