Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.10.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
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17,45 % |
13,46 % |
14,04 % |
14,88 % |
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Sharpe Ratio
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0,45 |
0,65 |
0,67 |
0,31 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
5
|
|
Max. Drawdown
|
-18,58 % |
-18,58 % |
-18,58 % |
-28,71 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
10,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
0
|
|
Gesamt
|
1,2
|
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Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| USA |
|
46,65 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
10,72 % |
| Frankreich |
|
9,38 % |
| Niederlande |
|
5,27 % |
| Japan |
|
5,09 % |
| Taiwan |
|
3,43 % |
| Irland |
|
3,42 % |
| Deutschland |
|
2,85 % |
| China |
|
2,48 % |
| Kanada |
|
2,12 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Diversifizierte Banken |
|
10,92 % |
| Halbleiter |
|
9,60 % |
| Luft- und Raumfahrt & Verteidigung |
|
7,99 % |
| interaktive Medien/Dienstleistungen |
|
7,54 % |
| Systemsoftware |
|
4,03 % |
| Technologie-Hardware & -ausrüstungen |
|
3,95 % |
| Broadline Retail |
|
3,76 % |
| Pharmaprodukte |
|
3,39 % |
| Anwendungssoftware |
|
3,10 % |
| Biowissenschaften Tools & Dienstleistungen |
|
2,87 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Nvidia Corp. |
|
5,21 % |
| Microsoft Corp. |
|
4,03 % |
| Amazon.com Inc. |
|
3,76 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR |
|
3,43 % |
| Alphabet Inc C |
|
3,20 % |
| Apple Inc. |
|
2,31 % |
| Rolls-Royce Holdings Plc |
|
2,28 % |
| Airbus SE |
|
2,24 % |
| Wells Fargo |
|
2,09 % |
| Tencent Holdings Ltd. |
|
1,95 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
30,50 %
|
