Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.07.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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18,01 % |
13,88 % |
14,09 % |
15,33 % |
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Sharpe Ratio
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-0,02 |
0,40 |
0,46 |
0,18 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
5
|
|
Max. Drawdown
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-18,70 % |
-18,70 % |
-18,70 % |
-28,80 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Nein
|
|
Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
10,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
0
|
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Gesamt
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1,2
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2025)
| USA |
|
47,36 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
11,72 % |
| Frankreich |
|
8,44 % |
| Deutschland |
|
5,86 % |
| Japan |
|
5,41 % |
| Kanada |
|
3,10 % |
| Niederlande |
|
2,79 % |
| Taiwan |
|
2,58 % |
| Irland |
|
2,46 % |
| Indien |
|
2,40 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2025)
| Diversifizierte Banken |
|
10,86 % |
| Halbleiter |
|
8,63 % |
| Luft- und Raumfahrt & Verteidigung |
|
8,44 % |
| Anwendungssoftware |
|
5,81 % |
| Systemsoftware |
|
4,91 % |
| interaktive Medien/Dienstleistungen |
|
4,27 % |
| Körperpflegeprodukte |
|
3,88 % |
| Transaktionsgeschäft |
|
3,20 % |
| Industriekonglomerate |
|
3,00 % |
| Pharmaprodukte |
|
2,91 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2025)
Top Positionen (Stand: 31.05.2025)
| Microsoft Corp. |
|
4,91 % |
| Nvidia Corp. |
|
4,09 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR |
|
2,58 % |
| Amazon.com Inc. |
|
2,39 % |
| Booking Holdings Inc |
|
2,39 % |
| Airbus SE |
|
2,31 % |
| Wells Fargo |
|
2,31 % |
| BAE Systems |
|
2,27 % |
| Amphenol Corp. - Cl. A |
|
2,20 % |
| Rolls-Royce Holdings Plc |
|
2,16 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
27,61 %
|
