Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.06.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
13,73 % |
16,63 % |
14,74 % |
| Sharpe Ratio |
1,45 |
0,18 |
0,38 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
3 |
5 |
| Max. Drawdown |
-5,89 % |
-28,80 % |
-28,80 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2021)
| USA |
|
44,39 % |
| Japan |
|
13,68 % |
| Weitere Anteile |
|
13,16 % |
| Großbritannien |
|
7,55 % |
| Deutschland |
|
6,53 % |
| Belgien |
|
3,76 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
3,45 % |
| Frankreich |
|
2,92 % |
| Schweiz |
|
2,30 % |
| China |
|
2,26 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2021)
| Konsum, zyklisch |
|
24,87 % |
| Industrie |
|
13,47 % |
| IT |
|
11,33 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,81 % |
| Weitere Anteile |
|
9,21 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
8,10 % |
| Rohstoffe |
|
8,02 % |
| Kommunikationsdienste |
|
7,37 % |
| Energie |
|
4,02 % |
| Versorger |
|
3,80 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2021)
Top Positionen (Stand: 30.04.2021)
| Samsung Electronics Co.Ltd |
|
3,45 % |
| Anheuser-Busch Inbev Nv |
|
2,64 % |
| Sysco |
|
2,34 % |
| Roche Hldg. Genusssch. |
|
2,30 % |
| E.ON SE |
|
2,21 % |
| Dollar Tree Stores |
|
2,00 % |
| Booking Holdings Inc |
|
1,99 % |
| Ross Stores |
|
1,97 % |
| Marathon Petroleum Corp |
|
1,95 % |
| Walt Disney |
|
0,90 % |
