Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.09.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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16,59 % |
18,08 % |
15,61 % |
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Sharpe Ratio
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-0,64 |
0,00 |
0,00 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-14,42 % |
-28,80 % |
-28,80 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2022)
| USA |
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48,77 % |
| Vereinigtes Königreich |
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16,86 % |
| Weitere Anteile |
|
9,67 % |
| Japan |
|
6,79 % |
| Deutschland |
|
5,13 % |
| Frankreich |
|
3,87 % |
| Schweiz |
|
2,55 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
2,34 % |
| Belgien |
|
2,18 % |
| Hongkong |
|
1,84 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2022)
| Gesundheitswesen |
|
21,30 % |
| Konsum, zyklisch |
|
18,43 % |
| Industrie |
|
11,21 % |
| IT |
|
10,88 % |
| Kommunikationsdienste |
|
8,31 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
8,26 % |
| Weitere Anteile |
|
7,08 % |
| Energie |
|
5,82 % |
| Rohstoffe |
|
4,97 % |
| Finanzwesen |
|
3,74 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2022)
Top Positionen (Stand: 31.08.2022)
| ABBVIE INC. |
|
2,74 % |
| Walt Disney Company |
|
2,54 % |
| BP Plc |
|
2,47 % |
| Samsung Electronics Co.Ltd |
|
2,34 % |
| Johnson & Johnson |
|
2,33 % |
| TJX Companies Inc. |
|
2,31 % |
| Medtronic |
|
2,27 % |
| Unilever PLC |
|
2,25 % |
| HCA Healthcare Inc |
|
2,24 % |
| Anheuser-Busch Inbev Nv |
|
2,18 % |
| Summe Top-Positionen |
|
23,67 % |
