Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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12,01 % |
13,83 % |
15,92 % |
Sharpe Ratio
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0,79 |
0,48 |
0,08 |
Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
3 |
Max. Drawdown
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-6,36 % |
-14,42 % |
-28,80 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2023)
USA |
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45,29 % |
Vereinigtes Königreich |
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13,75 % |
Weitere Anteile |
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9,98 % |
Deutschland |
|
8,83 % |
Frankreich |
|
6,94 % |
Japan |
|
6,87 % |
Korea, Republik (Südkorea) |
|
2,64 % |
Belgien |
|
2,16 % |
Indien |
|
1,87 % |
Irland |
|
1,67 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2023)
Konsum, zyklisch |
|
19,09 % |
Gesundheitswesen |
|
15,51 % |
Industrie |
|
14,09 % |
IT |
|
13,83 % |
Konsum, nicht zyklisch |
|
11,36 % |
Kommunikationsdienste |
|
7,36 % |
Energie |
|
5,84 % |
Finanzwesen |
|
5,60 % |
Weitere Anteile |
|
4,69 % |
Rohstoffe |
|
2,63 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2023)
Top Positionen (Stand: 31.07.2023)
Alphabet Inc |
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3,35 % |
BP Plc |
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2,75 % |
Rolls-Royce Holdings Plc |
|
2,75 % |
Samsung Electronics Co.Ltd |
|
2,64 % |
Union Pacific |
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2,48 % |
TJX Companies Inc. |
|
2,47 % |
Unilever PLC |
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2,43 % |
Medtronic |
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2,40 % |
UnitedHealth Group, Inc. |
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2,31 % |
Comcast Corp |
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2,29 % |
Summe Top-Positionen |
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25,87 % |