Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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12,01 % |
13,83 % |
15,92 % |
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Sharpe Ratio
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0,79 |
0,48 |
0,08 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
3 |
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Max. Drawdown
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-6,36 % |
-14,42 % |
-28,80 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2023)
| USA |
|
45,29 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
13,75 % |
| Weitere Anteile |
|
9,98 % |
| Deutschland |
|
8,83 % |
| Frankreich |
|
6,94 % |
| Japan |
|
6,87 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
2,64 % |
| Belgien |
|
2,16 % |
| Indien |
|
1,87 % |
| Irland |
|
1,67 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2023)
| Konsum, zyklisch |
|
19,09 % |
| Gesundheitswesen |
|
15,51 % |
| Industrie |
|
14,09 % |
| IT |
|
13,83 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
11,36 % |
| Kommunikationsdienste |
|
7,36 % |
| Energie |
|
5,84 % |
| Finanzwesen |
|
5,60 % |
| Weitere Anteile |
|
4,69 % |
| Rohstoffe |
|
2,63 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2023)
Top Positionen (Stand: 31.07.2023)
| Alphabet Inc |
|
3,35 % |
| BP Plc |
|
2,75 % |
| Rolls-Royce Holdings Plc |
|
2,75 % |
| Samsung Electronics Co.Ltd |
|
2,64 % |
| Union Pacific |
|
2,48 % |
| TJX Companies Inc. |
|
2,47 % |
| Unilever PLC |
|
2,43 % |
| Medtronic |
|
2,40 % |
| UnitedHealth Group, Inc. |
|
2,31 % |
| Comcast Corp |
|
2,29 % |
| Summe Top-Positionen |
|
25,87 % |
