Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.10.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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10,71 % |
13,27 % |
15,69 % |
Sharpe Ratio
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1,59 |
0,30 |
0,32 |
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-8,52 % |
-14,42 % |
-28,80 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
|
Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.1 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
0
|
- Social - Soziales
|
2
|
- Governance
|
0
|
Gesamt
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1,2
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
- Chemie
|
Nein
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Nein
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
- Pornographie
|
Nein
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
- Tierschutz
|
Nein
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2024)
USA |
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49,44 % |
Vereinigtes Königreich |
|
20,29 % |
Frankreich |
|
6,45 % |
Japan |
|
4,30 % |
Deutschland |
|
3,16 % |
Taiwan |
|
3,10 % |
Korea, Republik (Südkorea) |
|
2,50 % |
Irland |
|
2,42 % |
Indien |
|
2,02 % |
Schweiz |
|
1,89 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2024)
IT |
|
19,02 % |
Industrie |
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17,05 % |
Finanzwesen |
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15,01 % |
Gesundheitswesen |
|
14,74 % |
Konsum, zyklisch |
|
13,62 % |
Konsum, nicht zyklisch |
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5,76 % |
Energie |
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5,47 % |
Weitere Anteile |
|
5,43 % |
Kommunikation |
|
3,90 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2024)
Top Positionen (Stand: 31.08.2024)
AstraZeneca, PLC |
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4,01 % |
UnitedHeath Group |
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3,22 % |
Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
3,09 % |
PNC Financial Services Group |
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2,93 % |
Microsoft Corp. |
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2,88 % |
Unilever PLC |
|
2,88 % |
TJX Companies Inc. |
|
2,81 % |
Alphabet Inc A |
|
2,79 % |
Bank of America |
|
2,77 % |
Union Pacific |
|
2,74 % |
Summe Top-Positionen
|
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30,12 %
|