Schroder – Emerging Markets Debt Absolute Return

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 27.03.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6,53 % 6,18 % 5,54 %
Sharpe Ratio -0,49 -0,19 -0,55
Maximaler Verlust in Monaten 5 7 7
Max. Drawdown -10,51 % -22,85 % -22,85 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 4
- Governance 4
Gesamt 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.01.2023)

Mexiko 12,05 %
Südafrika 9,38 %
Brasilien 9,01 %
Indonesien 8,62 %
Thailand 4,90 %
Polen 4,79 %
Malaysia 4,77 %
Indien 4,64 %
Tschechische Republik 4,58 %
Kolumbien 4,41 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2023)

Top Positionen (Stand: 31.01.2023)

TBILL 27-Apr-2023 8,79 %
MBONO 7.75 29-May-2031 5,58 %
TBILL 16-Mar-2023 4,80 %
CZGB 0.45 25-Oct-2023 4,10 %
TBILL 02-Mar-2023 3,71 %
MBONO 7.75 13-Nov-2042 3,60 %
BNTNF 10 01-Jan-2025 3,40 %
COLTES 7 26-Mar-2031 3,15 %
TBILL 06-Jul-2023 3,01 %
POLGB 2.25 25-Oct-2024 2,99 %
Summe Top-Positionen 43,13 %

Stammdaten

Fondsname Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD B Acc
ISIN LU0106253270
WKN 933359
Aktueller Kurs 22,22 (27.03.2023)
Fondsart Rentenfonds/Geldmarktfonds
Region Schwellenländer
Thema Aggregate, Dollar
Enthaltene Positionen ca. 100
Fondsgesellschaft Schroder Investment
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung USD
Auflagedatum 17.01.2000
Fondsvermögen 1,24 Mrd. USD
Laufende Kosten 2,37 % (21.02.2023)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 3
Scope Rating n.v.
Scope ESG Rating 3,7

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