Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.04.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität |
6,42 % |
5,22 % |
5,41 % |
Sharpe Ratio |
1,64 |
-0,01 |
0,23 |
Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
3 |
3 |
Max. Drawdown |
-6,32 % |
-11,44 % |
-13,48 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
n.v.
|
- Social - Soziales |
n.v.
|
- Governance |
n.v.
|
Gesamt |
n.v.
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
n.v.
|
- Automobilindustrie |
n.v.
|
- Chemie |
n.v.
|
- Fossile Energieträger |
n.v.
|
- Gentechnik |
n.v.
|
- Geschäftspraktiken |
n.v.
|
- Kernkraft |
n.v.
|
- Luftfahrt |
n.v.
|
- Menschenrechte |
n.v.
|
- Pornographie |
n.v.
|
- Suchtmittel |
n.v.
|
- Tierschutz |
n.v.
|
- Umweltverhalten |
n.v.
|
- Verstoß gegen Global Compact |
n.v.
|
- Waffen / Rüstung |
n.v.
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2021)
Mexiko |
|
8,78 % |
Südafrika |
|
7,24 % |
Indonesien |
|
6,30 % |
Brasilien |
|
5,93 % |
Kolumbien |
|
4,89 % |
Türkei |
|
4,58 % |
Russische Föderation |
|
4,50 % |
Polen |
|
4,39 % |
Malaysia |
|
4,33 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2021)
Top Positionen (Stand: 31.01.2021)
TBILL 25-Mar-2021 |
|
5,36 % |
TBILL 01-Jul-2021 |
|
4,97 % |
TBILL 11-Mar-2021 |
|
4,17 % |
TBILL 27-May-2021 |
|
4,15 % |
TBILL 20-May-2021 |
|
4,12 % |
TBILL 17-Jun-2021 |
|
4,01 % |
TBILL 10-Jun-2021 |
|
3,94 % |
TBILL 18-Mar-2021 |
|
3,59 % |
POLGB 2 25-Apr-2021 |
|
3,06 % |
TBILL 25-Feb-2021 |
|
2,95 % |