Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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5,27 % |
5,78 % |
5,81 % |
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Sharpe Ratio
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0,29 |
-0,63 |
-0,24 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
7
|
7
|
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Max. Drawdown
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-5,75 % |
-21,04 % |
-22,85 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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n.v.
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|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.05 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
3
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|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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3,1
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 29.02.2024)
| Brasilien |
|
9,98 % |
| Mexiko |
|
8,76 % |
| Südafrika |
|
8,23 % |
| Indonesien |
|
7,27 % |
| Ungarn |
|
7,02 % |
| Indien |
|
5,76 % |
| Kolumbien |
|
5,55 % |
| Polen |
|
4,25 % |
| Thailand |
|
4,24 % |
| Malaysia |
|
3,43 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 29.02.2024)
Top Positionen (Stand: 29.02.2024)
| TBILL 28-Mar-2024 |
|
6,11 % |
| TBILL 14-Mar-2024 |
|
5,38 % |
| TBILL 21-Mar-2024 |
|
4,91 % |
| MBONO 7.5 26-May-2033 |
|
3,97 % |
| MBONO 7.75 29-May-2031 |
|
3,65 % |
| POLGB 2.25 25-Oct-2024 |
|
3,42 % |
| BNTNF 10 01-Jan-2027 |
|
3,32 % |
| TBILL 11-Apr-2024 |
|
3,16 % |
| HGB 6.75 22-Oct-2028 |
|
2,99 % |
| BNTNF 10 01-Jan-2033 |
|
2,76 % |
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Summe Top-Positionen
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|
39,67 %
|
