Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
5,97 % |
5,84 % |
5,68 % |
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Sharpe Ratio
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0,74 |
-0,63 |
-0,25 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
7 |
7 |
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Max. Drawdown
|
-5,47 % |
-22,85 % |
-22,85 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
3
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
3,1
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
| Brasilien |
|
10,29 % |
| Mexiko |
|
9,15 % |
| Südafrika |
|
8,56 % |
| Indonesien |
|
6,70 % |
| Indien |
|
6,36 % |
| Kolumbien |
|
5,46 % |
| Thailand |
|
5,20 % |
| Polen |
|
4,91 % |
| Ungarn |
|
4,76 % |
| Tschechische Republik |
|
3,99 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
| TBILL 22-Feb-2024 |
|
6,88 % |
| TBILL 07-Dec-2023 |
|
5,83 % |
| TBILL 04-Jan-2024 |
|
5,63 % |
| MBONO 7.75 29-May-2031 |
|
4,33 % |
| TBILL 15-Feb-2024 |
|
4,05 % |
| IFC 6.3 25-Nov-2024 |
|
3,25 % |
| BNTNF 10 01-Jan-2027 |
|
3,02 % |
| POLGB 2.25 25-Oct-2024 |
|
3,02 % |
| BNTNF 10 01-Jan-2025 |
|
2,90 % |
| HGB 3 27-Oct-2027 |
|
2,88 % |
| Summe Top-Positionen |
|
41,79 % |
