Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 09.07.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
5,49 % |
5,13 % |
5,51 % |
5,35 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,96 %
|
0,55 %
|
-0,08 %
|
0,08 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
2 |
7 |
7 |
|
Max. Drawdown
|
-5,20 % |
-5,75 % |
-19,25 % |
-22,85 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
- Abfälle
|
Ja
|
|
- Biologische Diversität
|
Ja
|
|
- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
n.v.
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
3
|
|
- Governance
|
4
|
|
- Gesamt
|
3,1
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Brasilien |
|
10,94 % |
| Vereinigte Staaten |
|
9,01 % |
| Süd-Afrika |
|
7,89 % |
| Mexiko |
|
7,25 % |
| Kolumbien |
|
7,09 % |
| Sonstige |
|
6,83 % |
| Ägypten |
|
4,92 % |
| Indien |
|
3,98 % |
| Polen |
|
3,87 % |
| Ungarn |
|
3,66 % |
| Tschechische Republik |
|
2,98 % |
| Angola |
|
2,59 % |
| Nigeria |
|
2,40 % |
| Rumänien |
|
2,25 % |
| Supranational |
|
2,19 % |
| Indonesien |
|
2,18 % |
| Türkei |
|
2,17 % |
| Philippinen |
|
2,17 % |
| Peru |
|
1,92 % |
| Ecuador |
|
1,85 % |
| Thailand |
|
1,77 % |
| Chile |
|
1,74 % |
| Côte d'Ivoire |
|
1,73 % |
| Argentinien |
|
1,70 % |
| Südkorea |
|
1,46 % |
| Malaysia |
|
1,29 % |
| Dominikanische Republik |
|
0,76 % |
| Jamaika |
|
0,37 % |
| Ukraine |
|
0,25 % |
| China |
|
0,23 % |
| Sambia |
|
0,21 % |
| Singapur |
|
0,17 % |
| Kanada |
|
0,16 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Staatsanleihen |
|
91,85 % |
| Unternehmensanleihen |
|
4,37 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
3,77 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% |
|
6,33 % |
| United States Treasury Bonds 4.75% |
|
5,05 % |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 100% |
|
3,23 % |
| Hungary (Republic Of) 7% |
|
3,03 % |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% |
|
2,75 % |
| Colombia (Republic Of) 13.25% |
|
2,48 % |
| Indonesia (Republic of) 6.5% |
|
2,18 % |
| South Africa (Republic of) 8.5% |
|
2,17 % |
| Mexico (United Mexican States) 8% |
|
2,03 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
29,26 %
|
