Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return B

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,97 % 5,84 % 5,68 %
Sharpe Ratio 0,74 -0,63 -0,25
Max. Drawdown in Monaten 2 7 7
Max. Drawdown -5,47 % -22,85 % -22,85 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 3
- Governance 5
Gesamt 3,1
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.08.2023)

Brasilien 10,29 %
Mexiko 9,15 %
Südafrika 8,56 %
Indonesien 6,70 %
Indien 6,36 %
Kolumbien 5,46 %
Thailand 5,20 %
Polen 4,91 %
Ungarn 4,76 %
Tschechische Republik 3,99 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)

Top Positionen (Stand: 31.08.2023)

TBILL 22-Feb-2024 6,88 %
TBILL 07-Dec-2023 5,83 %
TBILL 04-Jan-2024 5,63 %
MBONO 7.75 29-May-2031 4,33 %
TBILL 15-Feb-2024 4,05 %
IFC 6.3 25-Nov-2024 3,25 %
BNTNF 10 01-Jan-2027 3,02 %
POLGB 2.25 25-Oct-2024 3,02 %
BNTNF 10 01-Jan-2025 2,90 %
HGB 3 27-Oct-2027 2,88 %
Summe Top-Positionen 41,79 %

Stammdaten

Fondsname Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD B Acc
ISIN LU0106253270
WKN 933359
Aktueller Kurs 22,49 (28.09.2023)
Fondsart Rentenfonds/Geldmarktfonds
Region Schwellenländer
Thema Aggregate, Dollar
Enthaltene Positionen ca. 100
Fondsgesellschaft Schroder Investment
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung USD
Auflagedatum 17.01.2000
Fondsvermögen 1,14 Mrd. USD
Laufende Kosten 2,37 % (18.09.2023)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 3
Scope Rating n.v.
Scope ESG Rating 3,1

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