Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.03.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
6,53 % |
6,18 % |
5,54 % |
Sharpe Ratio
|
-0,49 |
-0,19 |
-0,55 |
Maximaler Verlust in Monaten
|
5 |
7 |
7 |
Max. Drawdown
|
-10,51 % |
-22,85 % |
-22,85 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
3
|
- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
4
|
Gesamt |
3,7
|
Ausschlusskriterien |
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- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2023)
Mexiko |
|
12,05 % |
Südafrika |
|
9,38 % |
Brasilien |
|
9,01 % |
Indonesien |
|
8,62 % |
Thailand |
|
4,90 % |
Polen |
|
4,79 % |
Malaysia |
|
4,77 % |
Indien |
|
4,64 % |
Tschechische Republik |
|
4,58 % |
Kolumbien |
|
4,41 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2023)
Top Positionen (Stand: 31.01.2023)
TBILL 27-Apr-2023 |
|
8,79 % |
MBONO 7.75 29-May-2031 |
|
5,58 % |
TBILL 16-Mar-2023 |
|
4,80 % |
CZGB 0.45 25-Oct-2023 |
|
4,10 % |
TBILL 02-Mar-2023 |
|
3,71 % |
MBONO 7.75 13-Nov-2042 |
|
3,60 % |
BNTNF 10 01-Jan-2025 |
|
3,40 % |
COLTES 7 26-Mar-2031 |
|
3,15 % |
TBILL 06-Jul-2023 |
|
3,01 % |
POLGB 2.25 25-Oct-2024 |
|
2,99 % |
Summe Top-Positionen |
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43,13 % |