Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.06.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
5,83 % |
5,23 % |
5,32 % |
| Sharpe Ratio |
0,62 |
0,43 |
0,37 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-6,32 % |
-10,15 % |
-13,48 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2021)
| Weitere Anteile |
|
56,52 % |
| Mexiko |
|
8,93 % |
| Polen |
|
5,98 % |
| Südafrika |
|
5,95 % |
| Indien |
|
4,78 % |
| Indonesien |
|
4,26 % |
| Brasilien |
|
3,89 % |
| Tschechische Republik |
|
3,68 % |
| Russische Föderation |
|
3,18 % |
| Chile |
|
2,83 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2021)
Top Positionen (Stand: 31.03.2021)
| TBILL 19-Aug-2021 |
|
7,60 % |
| TBILL 02-Sep-2021 |
|
6,65 % |
| TBILL 16-Sep-2021 |
|
6,03 % |
| TBILL 01-Jul-2021 |
|
5,27 % |
| TBILL 27-May-2021 |
|
4,40 % |
| TBILL 20-May-2021 |
|
4,37 % |
| TBILL 17-Jun-2021 |
|
4,25 % |
| TBILL 10-Jun-2021 |
|
4,18 % |
| POLGB 2 25-Apr-2021 |
|
3,05 % |
| POLGB 2.25 25-Apr-2022 |
|
2,93 % |
