Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
5,97 % |
5,84 % |
5,68 % |
Sharpe Ratio
|
0,74 |
-0,63 |
-0,25 |
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
7 |
7 |
Max. Drawdown
|
-5,47 % |
-22,85 % |
-22,85 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
3
|
- Social - Soziales |
3
|
- Governance |
5
|
Gesamt |
3,1
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
Brasilien |
|
10,29 % |
Mexiko |
|
9,15 % |
Südafrika |
|
8,56 % |
Indonesien |
|
6,70 % |
Indien |
|
6,36 % |
Kolumbien |
|
5,46 % |
Thailand |
|
5,20 % |
Polen |
|
4,91 % |
Ungarn |
|
4,76 % |
Tschechische Republik |
|
3,99 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
TBILL 22-Feb-2024 |
|
6,88 % |
TBILL 07-Dec-2023 |
|
5,83 % |
TBILL 04-Jan-2024 |
|
5,63 % |
MBONO 7.75 29-May-2031 |
|
4,33 % |
TBILL 15-Feb-2024 |
|
4,05 % |
IFC 6.3 25-Nov-2024 |
|
3,25 % |
BNTNF 10 01-Jan-2027 |
|
3,02 % |
POLGB 2.25 25-Oct-2024 |
|
3,02 % |
BNTNF 10 01-Jan-2025 |
|
2,90 % |
HGB 3 27-Oct-2027 |
|
2,88 % |
Summe Top-Positionen |
|
41,79 % |