Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return B

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 01.03.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,36 % 5,75 % 5,81 %
Sharpe Ratio 0,80 -0,62 -0,20
Max. Drawdown in Monaten 2 7 7
Max. Drawdown -5,75 % -21,04 % -22,85 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitspräferenz
Nachteilige Auswirkung (PAI) Ja
Abfälle Ja
Biologische Diversität Ja
Soziale und Arbeitnehmerbelange Ja
Treibhausgas-Emissionen Ja
Wasser Ja
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) n.v.
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) 0.05 %
ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 3
- Governance 5
Gesamt 3,1
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.01.2024)

Brasilien 12,17 %
Südafrika 9,65 %
Mexiko 9,50 %
Indonesien 7,42 %
Ungarn 7,30 %
Kolumbien 6,50 %
Indien 4,78 %
Polen 4,45 %
Malaysia 3,61 %
Thailand 3,19 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2024)

Top Positionen (Stand: 31.01.2024)

TBILL 28-Mar-2024 6,11 %
TBILL 14-Mar-2024 5,38 %
B 21-Mar-2024 4,91 %
MBONO 7.5 26-May-2033 3,97 %
MBONO 7.75 29-May-2031 3,65 %
POLGB 2.25 25-Oct-2024 3,42 %
BNTNF 10 01-Jan-2027 3,32 %
TBILL 11-Apr-2024 3,16 %
HGB 6.75 22-Oct-2028 2,99 %
BNTNF 10 01-Jan-2033 2,76 %
Summe Top-Positionen 39,67 %

Stammdaten

Fondsname Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD B Acc
ISIN LU0106253270
WKN 933359
Aktueller Kurs 23,88 (01.03.2024)
Fondsart Rentenfonds/Geldmarktfonds
Region Schwellenländer
Thema Aggregate, Dollar
Enthaltene Positionen ca. 80
Fondsgesellschaft Schroder Investment
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung USD
Auflagedatum 17.01.2000
Fondsvermögen 1,04 Mrd. USD
Laufende Kosten 2,36 % (21.02.2024)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risikoindikator (SRI) 3
Scope Rating n.v.
Scope ESG Rating 3,1

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