Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
5,47 % |
5,76 % |
5,19 % |
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Sharpe Ratio
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-2,53 |
-0,51 |
-0,44 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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6 |
6 |
6 |
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Max. Drawdown
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-16,72 % |
-18,62 % |
-18,62 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
3,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2022)
| Weitere Anteile |
|
41,58 % |
| Brasilien |
|
10,88 % |
| Südafrika |
|
8,42 % |
| Mexiko |
|
8,19 % |
| Polen |
|
6,41 % |
| Indonesien |
|
5,50 % |
| Tschechische Republik |
|
5,18 % |
| Ungarn |
|
5,11 % |
| Malaysia |
|
4,80 % |
| Chile |
|
3,93 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2022)
Top Positionen (Stand: 31.03.2022)
| Weitere Anteile |
|
67,30 % |
| TBill 7/2022 |
|
7,82 % |
| TBill 4/2022 |
|
6,89 % |
| TBill 9/2022 |
|
6,03 % |
| TBill 8/2022 |
|
5,98 % |
| TBill 9/2022 |
|
5,98 % |
| Summe Top-Positionen |
|
100,00 % |
