Schroder – Emerging Markets Debt Absolute Return

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 11.06.2021)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,83 % 5,23 % 5,32 %
Sharpe Ratio 0,62 0,43 0,37
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max. Drawdown -6,32 % -10,15 % -13,48 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.03.2021)

Weitere Anteile 56,52 %
Mexiko 8,93 %
Polen 5,98 %
Südafrika 5,95 %
Indien 4,78 %
Indonesien 4,26 %
Brasilien 3,89 %
Tschechische Republik 3,68 %
Russische Föderation 3,18 %
Chile 2,83 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2021)

Top Positionen (Stand: 31.03.2021)

TBILL 19-Aug-2021 7,60 %
TBILL 02-Sep-2021 6,65 %
TBILL 16-Sep-2021 6,03 %
TBILL 01-Jul-2021 5,27 %
TBILL 27-May-2021 4,40 %
TBILL 20-May-2021 4,37 %
TBILL 17-Jun-2021 4,25 %
TBILL 10-Jun-2021 4,18 %
POLGB 2 25-Apr-2021 3,05 %
POLGB 2.25 25-Apr-2022 2,93 %

Stammdaten

Fondsname Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD B Acc
ISIN LU0106253270
WKN 933359
Aktueller Kurs 26,12 (11.06.2021)
Fondsart Rentenfonds/Geldmarktfonds
Region Schwellenländer
Thema n.v.
Enthaltene Positionen ca. 100
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung USD
Auflagedatum 17.01.2000
Fondsvermögen 1,86 Mrd. USD
Laufende Kosten 2,35 % (19.02.2021)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 3
Scope Rating n.v.
Scope ESG Rating n.v.

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