Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.03.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
6,53 % |
6,18 % |
5,54 % |
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Sharpe Ratio
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-0,49 |
-0,19 |
-0,55 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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5 |
7 |
7 |
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Max. Drawdown
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-10,51 % |
-22,85 % |
-22,85 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
3,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2023)
| Mexiko |
|
12,05 % |
| Südafrika |
|
9,38 % |
| Brasilien |
|
9,01 % |
| Indonesien |
|
8,62 % |
| Thailand |
|
4,90 % |
| Polen |
|
4,79 % |
| Malaysia |
|
4,77 % |
| Indien |
|
4,64 % |
| Tschechische Republik |
|
4,58 % |
| Kolumbien |
|
4,41 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2023)
Top Positionen (Stand: 31.01.2023)
| TBILL 27-Apr-2023 |
|
8,79 % |
| MBONO 7.75 29-May-2031 |
|
5,58 % |
| TBILL 16-Mar-2023 |
|
4,80 % |
| CZGB 0.45 25-Oct-2023 |
|
4,10 % |
| TBILL 02-Mar-2023 |
|
3,71 % |
| MBONO 7.75 13-Nov-2042 |
|
3,60 % |
| BNTNF 10 01-Jan-2025 |
|
3,40 % |
| COLTES 7 26-Mar-2031 |
|
3,15 % |
| TBILL 06-Jul-2023 |
|
3,01 % |
| POLGB 2.25 25-Oct-2024 |
|
2,99 % |
| Summe Top-Positionen |
|
43,13 % |
