Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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4,69 % |
4,78 % |
5,31 % |
5,47 % |
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Sharpe Ratio
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2,60 |
1,00 |
-0,09 |
0,26 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
2
|
7
|
7
|
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Max. Drawdown
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-2,78 % |
-5,75 % |
-21,04 % |
-22,85 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
|
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
3
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
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3,1
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Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2026)
| Brasilien |
|
12,11 % |
| Mexiko |
|
10,53 % |
| Südafrika |
|
7,87 % |
| Malaysia |
|
7,44 % |
| Polen |
|
5,88 % |
| Chile |
|
5,66 % |
| Ungarn |
|
4,97 % |
| Ägypten |
|
4,80 % |
| Argentinien |
|
3,96 % |
| Tschechische Republik |
|
3,85 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2026)
Top Positionen (Stand: 31.01.2026)
| TBILL 16-Apr-2026 |
|
6,20 % |
| BNTNF 10 01-Jan-2033 |
|
3,93 % |
| BNTNF 10 01-Jan-2035 |
|
3,61 % |
| 5% Polen 23/34 10/2034 |
|
3,23 % |
| 4.125% Argentinien 20/35 7/2035 |
|
3,08 % |
| BNTNF 10 01-Jan-2031 |
|
2,95 % |
| HGB 7 24-Oct-2035 |
|
2,95 % |
| TBILL 31-Mar-2026 |
|
2,79 % |
| MBONO 7.75 13-Nov-2042 |
|
2,78 % |
| SAGB 8.75 31-Jan-2044 |
|
2,68 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
34,20 %
|
