Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
15,84 % |
17,81 % |
19,71 % |
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Sharpe Ratio
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0,15 |
0,22 |
0,02 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
2 |
4 |
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Max. Drawdown
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-11,21 % |
-25,39 % |
-37,62 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
3
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
2,8
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
| Deutschland |
|
23,78 % |
| Frankreich |
|
22,68 % |
| Schweden |
|
11,36 % |
| Niederlande |
|
8,20 % |
| Spanien |
|
7,18 % |
| Schweiz |
|
4,70 % |
| USA |
|
4,51 % |
| Italien |
|
4,36 % |
| Belgien |
|
3,33 % |
| Finnland |
|
2,65 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
| Industrials |
|
18,68 % |
| Consumer Discretionary |
|
17,45 % |
| Health Care |
|
16,68 % |
| Financials |
|
14,06 % |
| Information Technology |
|
9,78 % |
| Consumer Staples |
|
7,13 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
5,90 % |
| Materials |
|
4,57 % |
| Energy |
|
2,53 % |
| Utilities |
|
1,82 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
| SAP SE |
|
4,88 % |
| Bayer AG |
|
4,79 % |
| Comp. Financiere Richemont |
|
4,70 % |
| ASM International |
|
3,99 % |
| Qiagen |
|
3,97 % |
| Amadeus It Group Sa |
|
3,96 % |
| Airbus SE |
|
3,65 % |
| Accor SA |
|
3,50 % |
| Saab |
|
3,48 % |
| Knorr-Bremse AG |
|
3,26 % |
| Summe Top-Positionen |
|
40,18 % |
