Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.02.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
17,16 % |
14,90 % |
16,59 % |
17,06 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,78 |
0,57 |
0,39 |
0,39 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
5
|
|
Max. Drawdown
|
-16,32 % |
-16,32 % |
-25,39 % |
-37,62 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
Abfälle
|
Ja
|
|
Biologische Diversität
|
Ja
|
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
25,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
n.v.
|
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
3
|
|
- Governance
|
0
|
|
Gesamt
|
2,8
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2026)
| Deutschland |
|
34,68 % |
| Frankreich |
|
14,20 % |
| Niederlande |
|
11,01 % |
| Schweden |
|
7,59 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,62 % |
| Italien |
|
5,88 % |
| Spanien |
|
5,29 % |
| Schweiz |
|
3,00 % |
| Irland |
|
2,83 % |
| Griechenland |
|
2,57 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2026)
| Financials |
|
24,86 % |
| Industrials |
|
24,76 % |
| Information Technology |
|
17,52 % |
| Health Care |
|
10,24 % |
| Consumer Staples |
|
6,36 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
5,56 % |
| Consumer Discretionary |
|
4,96 % |
| Materials |
|
2,28 % |
| Real Estate |
|
0,98 % |
| Utilities |
|
0,73 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2026)
Top Positionen (Stand: 31.01.2026)
| BNP Paribas S.A. |
|
4,35 % |
| ASML Holding N.V. |
|
4,24 % |
| Deutsche Bank |
|
3,63 % |
| ASM International |
|
3,30 % |
| Thales SA |
|
3,03 % |
| Knorr-Bremse AG |
|
2,73 % |
| Merck KGAA |
|
2,73 % |
| SAP SE |
|
2,71 % |
| AXA S.A. |
|
2,66 % |
| MTU Aero Engines AG |
|
2,66 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
32,04 %
|
