Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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14,41 % |
15,03 % |
16,82 % |
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Sharpe Ratio
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-0,22 |
0,44 |
0,47 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-7,85 % |
-23,45 % |
-33,63 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
4,4
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Ja
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Ja
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
| USA |
|
73,08 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,26 % |
| Kanada |
|
4,67 % |
| Frankreich |
|
3,96 % |
| Brasilien |
|
2,36 % |
| Deutschland |
|
2,24 % |
| Schweiz |
|
1,91 % |
| China |
|
1,49 % |
| Schweden |
|
1,21 % |
| Niederlande |
|
0,86 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
| Industrie |
|
55,71 % |
| Versorger |
|
19,65 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,24 % |
| Werkstoffe |
|
4,32 % |
| Informationstechnologie |
|
3,88 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
3,14 % |
| Weitere Anteile |
|
1,06 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
| FERGUSON PLC |
|
5,28 % |
| Thermo Fisher |
|
4,81 % |
| Danaher |
|
4,57 % |
| Xylem Inc. |
|
4,55 % |
| Republic Services |
|
4,46 % |
| Veolia Environnement |
|
3,96 % |
| Waste Connections, Inc. |
|
3,80 % |
| Waste Man |
|
3,79 % |
| American Water Works |
|
3,76 % |
| Ecolab |
|
3,69 % |
| Summe Top-Positionen |
|
42,67 % |
