Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,04 % |
13,73 % |
14,66 % |
14,95 % |
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Sharpe Ratio
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-0,37 |
0,16 |
0,40 |
0,47 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
4
|
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Max. Drawdown
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-19,71 % |
-19,71 % |
-23,45 % |
-33,63 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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80,00 %
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|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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4,4
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Ja
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| USA |
|
73,85 % |
| Kanada |
|
7,93 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,66 % |
| Brasilien |
|
4,19 % |
| Schweiz |
|
2,23 % |
| Dänemark |
|
2,04 % |
| Deutschland |
|
1,92 % |
| Frankreich |
|
1,31 % |
| Japan |
|
0,91 % |
| Italien |
|
0,47 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Industrie |
|
67,01 % |
| Versorger |
|
13,13 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,98 % |
| Werkstoffe |
|
6,84 % |
| Informationstechnologie |
|
3,00 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
1,55 % |
| Weitere Anteile |
|
0,49 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Xylem Inc. |
|
4,93 % |
| Pentair Finance |
|
4,86 % |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. |
|
4,67 % |
| Ferguson Enterprises Inc |
|
4,54 % |
| Parker-Hannifin |
|
4,48 % |
| Cia de Saneamento Basico do Estado |
|
4,19 % |
| Core & Main Inc. |
|
4,11 % |
| Ecolab |
|
3,90 % |
| WSP Global, Inc. |
|
3,57 % |
| Agilent Technologies |
|
3,32 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
42,57 %
|
