Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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14,35 % |
15,01 % |
16,82 % |
Sharpe Ratio
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0,02 |
0,47 |
0,53 |
Max. Drawdown in Monaten
|
3 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
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-7,58 % |
-23,12 % |
-33,58 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
5
|
- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
5
|
Gesamt |
4,4
|
Ausschlusskriterien |
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- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Ja
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Ja
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Ja
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
USA |
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73,08 % |
Vereinigtes Königreich |
|
5,26 % |
Kanada |
|
4,67 % |
Frankreich |
|
3,96 % |
Brasilien |
|
2,36 % |
Deutschland |
|
2,24 % |
Schweiz |
|
1,91 % |
China |
|
1,49 % |
Schweden |
|
1,21 % |
Niederlande |
|
0,86 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
Industrie |
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55,71 % |
Versorger |
|
19,65 % |
Gesundheitswesen |
|
12,24 % |
Werkstoffe |
|
4,32 % |
Informationstechnologie |
|
3,88 % |
zyklische Konsumgüter |
|
3,14 % |
Weitere Anteile |
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1,06 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
FERGUSON PLC |
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5,28 % |
Thermo Fisher |
|
4,81 % |
Danaher |
|
4,57 % |
Xylem Inc. |
|
4,55 % |
Republic Services |
|
4,46 % |
Veolia Environnement |
|
3,96 % |
Waste Connections, Inc. |
|
3,80 % |
Waste Man |
|
3,79 % |
American Water Works |
|
3,76 % |
Ecolab |
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3,69 % |
Summe Top-Positionen |
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42,67 % |