Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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13,99 % |
15,88 % |
19,12 % |
Sharpe Ratio
|
1,37 |
0,33 |
-0,02 |
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
4 |
4 |
Max. Drawdown
|
-5,83 % |
-22,64 % |
-37,70 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2023)
Frankreich |
|
38,60 % |
Deutschland |
|
27,68 % |
Niederlande |
|
10,99 % |
Irland |
|
5,00 % |
Spanien |
|
4,50 % |
Italien |
|
3,57 % |
USA |
|
3,26 % |
Vereinigtes Königreich |
|
2,97 % |
Weitere Anteile |
|
1,75 % |
Portugal |
|
1,68 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2023)
Industrie |
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20,51 % |
zyklische Konsumgüter |
|
18,02 % |
IT |
|
12,64 % |
Rohstoffe |
|
11,53 % |
nichtzyklische Konsumgüter |
|
9,75 % |
Kommunikationsdienste |
|
9,09 % |
Finanzwesen |
|
8,39 % |
Gesundheitswesen |
|
4,22 % |
Energie |
|
4,11 % |
Weitere Anteile |
|
1,74 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2023)
Top Positionen (Stand: 31.07.2023)
Ubisoft Entertainment |
|
5,93 % |
ASML Holding NV |
|
4,96 % |
Industria De Diseno Textil |
|
4,51 % |
Thales |
|
4,37 % |
SAP SE |
|
4,15 % |
Rheinmetall AG |
|
3,87 % |
SPIE SA |
|
3,74 % |
Stellantis NV |
|
3,26 % |
Deutsche Telekom |
|
3,17 % |
Adidas |
|
3,11 % |
Summe Top-Positionen |
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41,07 % |