Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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19,01 % |
21,89 % |
18,62 % |
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Sharpe Ratio
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-0,95 |
-0,18 |
-0,22 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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4 |
4 |
5 |
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Max. Drawdown
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-21,28 % |
-37,70 % |
-39,70 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2022)
| Frankreich |
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40,85 % |
| Deutschland |
|
19,57 % |
| Niederlande |
|
9,97 % |
| Weitere Anteile |
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9,03 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,09 % |
| Spanien |
|
4,50 % |
| Italien |
|
2,91 % |
| Irland |
|
2,57 % |
| China |
|
2,30 % |
| USA |
|
2,21 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2022)
| Investitionsgüter |
|
17,28 % |
| Automobile & Komponenten |
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10,93 % |
| Halbleiter & -anlagen |
|
9,08 % |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung |
|
6,98 % |
| Energie |
|
6,80 % |
| Lebensmittel, Getränke, Tabak |
|
5,82 % |
| Diversifizierte Finanzdienste |
|
5,13 % |
| Rohstoffe |
|
5,09 % |
| Software und Dienste |
|
4,86 % |
| Einzelhandel |
|
4,06 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2022)
Top Positionen (Stand: 31.07.2022)
| ASML Holding NV |
|
4,50 % |
| Thales |
|
4,10 % |
| Shell plc |
|
3,54 % |
| SPIE SA |
|
3,38 % |
| Deutsche Telekom |
|
3,36 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE |
|
3,17 % |
| JDE Peet's BV |
|
3,15 % |
| Valeo SA |
|
2,88 % |
| Siemens Gamesa Renewable Energy SA |
|
2,75 % |
| WORLDLINE SA |
|
2,71 % |
| Summe Top-Positionen |
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33,54 % |
