Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.10.2024)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
11,44 % |
15,20 % |
18,72 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,56 |
0,24 |
0,19 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
4
|
4
|
|
Max. Drawdown
|
-7,68 % |
-22,64 % |
-37,70 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2024)
| Deutschland |
|
32,09 % |
| Frankreich |
|
30,43 % |
| Niederlande |
|
8,09 % |
| Irland |
|
6,84 % |
| Weitere Anteile |
|
5,47 % |
| Spanien |
|
4,27 % |
| Italien |
|
3,82 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,70 % |
| USA |
|
2,67 % |
| Portugal |
|
2,62 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2024)
| Weitere Anteile |
|
41,99 % |
| Luft- und Raumfahrt & Verteidigung |
|
16,07 % |
| Börsen & Daten |
|
6,87 % |
| Halbleiterausrüstung |
|
6,70 % |
| Anwendungssoftware |
|
6,66 % |
| Integrierte Erdöl & Erdgasbetriebe |
|
5,38 % |
| Baumaterialien |
|
4,30 % |
| Einzelhandel |
|
4,27 % |
| Telekommunikationsdienste |
|
4,12 % |
| Spezialchemie |
|
3,64 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2024)
Top Positionen (Stand: 31.08.2024)
| SAP |
|
6,66 % |
| ASML Holding N.V. |
|
5,76 % |
| Rheinmetall AG |
|
5,28 % |
| SPIE SA |
|
4,57 % |
| CRH |
|
4,30 % |
| Inditex |
|
4,27 % |
| Deutsche Telekom |
|
4,12 % |
| Thales |
|
4,07 % |
| COVESTRO AG |
|
3,64 % |
| Unilever PLC |
|
3,29 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
45,96 %
|
