Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,28 % |
13,54 % |
14,90 % |
16,57 % |
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Sharpe Ratio
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0,87 %
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0,90 %
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0,53 %
|
0,37 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
4 |
5 |
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Max. Drawdown
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-9,97 % |
-13,83 % |
-22,64 % |
-39,70 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
|
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
1,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
0
|
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- Social - Soziales
|
2
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|
- Governance
|
0
|
|
- Gesamt
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1,2
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 25.05.2026)
| Vereinigtes Königreich |
|
26,68 % |
| Frankreich |
|
22,73 % |
| Niederlande |
|
11,26 % |
| Deutschland |
|
8,65 % |
| Schweiz |
|
7,30 % |
| Vereinigte Staaten |
|
3,88 % |
| Irland |
|
3,71 % |
| Italien |
|
3,63 % |
| Hongkong |
|
3,03 % |
| Dänemark |
|
3,02 % |
Sektorengewichtung (Stand: 25.05.2026)
| Industrie |
|
22,58 % |
| Finanzsektor |
|
20,92 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,42 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
9,80 % |
| Technologie |
|
9,69 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
8,41 % |
| Öl und Gas |
|
5,79 % |
| Versorger |
|
3,87 % |
| Rohstoffe |
|
3,63 % |
| Telekommunikation |
|
1,99 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 25.05.2026)
Top Positionen (Stand: 25.05.2026)
| UBS Group AG Registered Shares |
|
4,35 % |
| ING Groep NV |
|
4,32 % |
| SSE PLC |
|
3,87 % |
| Euronext NV |
|
3,63 % |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE |
|
3,53 % |
| BP PLC |
|
3,47 % |
| Thales |
|
3,12 % |
| Carrefour |
|
3,10 % |
| Prudential PLC |
|
3,03 % |
| Novo Nordisk AS Class B |
|
3,02 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
35,43 %
|
