Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.03.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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18,18 % |
18,33 % |
19,13 % |
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Sharpe Ratio
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0,37 |
0,77 |
-0,01 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
4 |
5 |
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Max. Drawdown
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-15,79 % |
-22,64 % |
-39,48 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2023)
| Frankreich |
|
41,13 % |
| Deutschland |
|
22,52 % |
| Niederlande |
|
10,95 % |
| Weitere Anteile |
|
8,91 % |
| Spanien |
|
3,87 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,75 % |
| Italien |
|
2,84 % |
| China |
|
2,66 % |
| Irland |
|
2,38 % |
| USA |
|
0,99 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2023)
| zyklische Konsumgüter |
|
23,58 % |
| Industrie |
|
23,35 % |
| IT |
|
11,82 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
9,64 % |
| Rohstoffe |
|
9,03 % |
| Weitere Anteile |
|
8,17 % |
| Finanzen |
|
5,30 % |
| Kommunikationsdienste |
|
4,83 % |
| Gesundheitswesen |
|
2,52 % |
| Energie |
|
1,76 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2023)
Top Positionen (Stand: 31.01.2023)
| ASML Holding NV |
|
4,83 % |
| Thales |
|
4,07 % |
| Industria De Diseno Textil |
|
3,87 % |
| Rheinmetall AG |
|
3,80 % |
| SPIE SA |
|
3,59 % |
| Kering SA |
|
3,24 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE |
|
3,22 % |
| Deutsche Telekom |
|
3,19 % |
| JDE Peet's BV |
|
3,04 % |
| Unilever PLC |
|
2,97 % |
| Summe Top-Positionen |
|
35,82 % |
