Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.03.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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18,18 % |
18,33 % |
19,13 % |
Sharpe Ratio
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0,37 |
0,77 |
-0,01 |
Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
4 |
5 |
Max. Drawdown
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-15,79 % |
-22,64 % |
-39,48 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2023)
Frankreich |
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41,13 % |
Deutschland |
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22,52 % |
Niederlande |
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10,95 % |
Weitere Anteile |
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8,91 % |
Spanien |
|
3,87 % |
Vereinigtes Königreich |
|
3,75 % |
Italien |
|
2,84 % |
China |
|
2,66 % |
Irland |
|
2,38 % |
USA |
|
0,99 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2023)
zyklische Konsumgüter |
|
23,58 % |
Industrie |
|
23,35 % |
IT |
|
11,82 % |
Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
9,64 % |
Rohstoffe |
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9,03 % |
Weitere Anteile |
|
8,17 % |
Finanzen |
|
5,30 % |
Kommunikationsdienste |
|
4,83 % |
Gesundheitswesen |
|
2,52 % |
Energie |
|
1,76 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2023)
Top Positionen (Stand: 31.01.2023)
ASML Holding NV |
|
4,83 % |
Thales |
|
4,07 % |
Industria De Diseno Textil |
|
3,87 % |
Rheinmetall AG |
|
3,80 % |
SPIE SA |
|
3,59 % |
Kering SA |
|
3,24 % |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE |
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3,22 % |
Deutsche Telekom |
|
3,19 % |
JDE Peet's BV |
|
3,04 % |
Unilever PLC |
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2,97 % |
Summe Top-Positionen |
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35,82 % |