Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.03.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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10,22 % |
15,05 % |
18,86 % |
Sharpe Ratio
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1,56 |
0,41 |
0,20 |
Max. Drawdown in Monaten
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3
|
4
|
4
|
Max. Drawdown
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-9,53 % |
-22,64 % |
-37,70 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 29.02.2024)
Deutschland |
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31,37 % |
Frankreich |
|
29,06 % |
Niederlande |
|
9,14 % |
Weitere Anteile |
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6,46 % |
Irland |
|
6,36 % |
Spanien |
|
5,27 % |
USA |
|
4,18 % |
Italien |
|
3,66 % |
Vereinigtes Königreich |
|
2,50 % |
Portugal |
|
2,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 29.02.2024)
Investitionsgüter |
|
18,22 % |
Rohstoffe |
|
12,76 % |
Halbleiter & -anlagen |
|
8,70 % |
Software und Dienste |
|
7,41 % |
Automobile & Komponenten |
|
7,13 % |
Finanzdienstleistungen |
|
6,34 % |
Gewerbliche & kommerzielle Dienstleistungen |
|
5,89 % |
zyklische Konsumgüter |
|
5,27 % |
Energie |
|
4,57 % |
Telekommunikationsdienste |
|
3,47 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 29.02.2024)
Top Positionen (Stand: 29.02.2024)
ASML Holding NV |
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6,62 % |
Rheinmetall AG |
|
6,32 % |
SAP SE |
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5,74 % |
Industria De Diseno Textil |
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5,28 % |
Stellantis NV |
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4,19 % |
CRH PLC |
|
4,05 % |
SPIE SA |
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3,81 % |
Thales |
|
3,62 % |
Deutsche Telekom |
|
3,48 % |
Adidas |
|
3,14 % |
Summe Top-Positionen
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46,25 %
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