Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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13,99 % |
15,88 % |
19,12 % |
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Sharpe Ratio
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1,37 |
0,33 |
-0,02 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
4 |
4 |
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Max. Drawdown
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-5,83 % |
-22,64 % |
-37,70 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2023)
| Frankreich |
|
38,60 % |
| Deutschland |
|
27,68 % |
| Niederlande |
|
10,99 % |
| Irland |
|
5,00 % |
| Spanien |
|
4,50 % |
| Italien |
|
3,57 % |
| USA |
|
3,26 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,97 % |
| Weitere Anteile |
|
1,75 % |
| Portugal |
|
1,68 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2023)
| Industrie |
|
20,51 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
18,02 % |
| IT |
|
12,64 % |
| Rohstoffe |
|
11,53 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
9,75 % |
| Kommunikationsdienste |
|
9,09 % |
| Finanzwesen |
|
8,39 % |
| Gesundheitswesen |
|
4,22 % |
| Energie |
|
4,11 % |
| Weitere Anteile |
|
1,74 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2023)
Top Positionen (Stand: 31.07.2023)
| Ubisoft Entertainment |
|
5,93 % |
| ASML Holding NV |
|
4,96 % |
| Industria De Diseno Textil |
|
4,51 % |
| Thales |
|
4,37 % |
| SAP SE |
|
4,15 % |
| Rheinmetall AG |
|
3,87 % |
| SPIE SA |
|
3,74 % |
| Stellantis NV |
|
3,26 % |
| Deutsche Telekom |
|
3,17 % |
| Adidas |
|
3,11 % |
| Summe Top-Positionen |
|
41,07 % |
