Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.06.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
16,31 % |
14,69 % |
15,27 % |
17,40 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,64 |
0,80 |
0,56 |
0,23 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Max. Drawdown
|
-13,83 % |
-14,29 % |
-22,64 % |
-39,70 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2025)
| Frankreich |
|
34,68 % |
| Deutschland |
|
25,36 % |
| Niederlande |
|
9,77 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,35 % |
| Irland |
|
5,86 % |
| Dänemark |
|
4,17 % |
| Italien |
|
3,06 % |
| Spanien |
|
2,89 % |
| Portugal |
|
2,35 % |
| Polen |
|
2,07 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2025)
| Luft- und Raumfahrt & Verteidigung |
|
11,26 % |
| Börsen & Daten |
|
7,93 % |
| Pharmaprodukte |
|
7,77 % |
| Multi-Utilities |
|
6,99 % |
| Anwendungssoftware |
|
5,93 % |
| Bekleidung & Zubehör & Luxusgüter |
|
5,36 % |
| Baumaterialien |
|
3,92 % |
| Halbleiter: Materialien und Ausrüstung |
|
3,61 % |
| Körperpflegeprodukte |
|
3,45 % |
| Diversifizierte Banken |
|
3,25 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2025)
Top Positionen (Stand: 30.04.2025)
| SAP |
|
5,93 % |
| Veolia Environnement |
|
4,81 % |
| Novo Nordisk A/S ADR |
|
4,17 % |
| CRH |
|
3,92 % |
| Rheinmetall AG |
|
3,64 % |
| Deutsche Boerse |
|
3,61 % |
| Sanofi |
|
3,60 % |
| Unilever PLC |
|
3,45 % |
| Ing Groep N.V. |
|
3,25 % |
| SPIE SA |
|
3,22 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
39,60 %
|
