Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 07.11.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,54 % |
13,24 % |
14,79 % |
16,99 % |
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Sharpe Ratio
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1,08 |
1,10 |
0,65 |
0,25 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
4
|
5
|
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Max. Drawdown
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-13,83 % |
-13,83 % |
-22,64 % |
-39,70 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
|
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
1,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
0
|
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Gesamt
|
1,2
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Frankreich |
|
30,47 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
26,53 % |
| Niederlande |
|
12,41 % |
| Dänemark |
|
5,78 % |
| Deutschland |
|
5,05 % |
| Schweiz |
|
4,80 % |
| Irland |
|
3,16 % |
| Hongkong |
|
2,79 % |
| Portugal |
|
1,97 % |
| Polen |
|
1,92 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Diversifizierte Banken |
|
11,04 % |
| Pharmaprodukte |
|
6,50 % |
| Bekleidung & Zubehör & Luxusgüter |
|
5,75 % |
| Luft- und Raumfahrt & Verteidigung |
|
4,77 % |
| Halbleiter: Materialien und Ausrüstung |
|
4,35 % |
| Integrierte Erdöl & Erdgasbetriebe |
|
4,19 % |
| Energieversorgung |
|
4,18 % |
| Börsen & Daten |
|
4,03 % |
| Körperpflegeprodukte |
|
3,75 % |
| Basiskonsumgüter |
|
3,69 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Novo Nordisk A/S ADR |
|
4,28 % |
| SSE PLC |
|
4,18 % |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE |
|
4,17 % |
| BNP Paribas |
|
3,87 % |
| Unilever PLC |
|
3,75 % |
| !Carrefour-Supermarche |
|
3,69 % |
| Ing Groep N.V. |
|
3,20 % |
| Smith & Nephew |
|
3,08 % |
| CNH Industrial NV |
|
3,05 % |
| Thales SA |
|
2,98 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
36,25 %
|
