Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 10.12.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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11,13 % |
13,53 % |
16,71 % |
Sharpe Ratio
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1,37 |
0,54 |
0,55 |
Max. Drawdown in Monaten
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2
|
4
|
4
|
Max. Drawdown
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-7,55 % |
-17,41 % |
-33,17 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.1 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
0
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- Social - Soziales
|
2
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- Governance
|
0
|
Gesamt
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1,2
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Nein
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Nein
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
- Pornographie
|
Nein
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
- Tierschutz
|
Nein
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2024)
USA |
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91,20 % |
Weitere Anteile |
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3,10 % |
Niederlande |
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2,00 % |
Kanada |
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1,90 % |
Korea, Republik (Südkorea) |
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1,80 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2024)
Industrie |
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17,00 % |
Finanzwesen |
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15,70 % |
Kommunikationsdienstleist. |
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11,80 % |
Gesundheitswesen |
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11,50 % |
zyklische Konsumgüter |
|
9,80 % |
Informationstechnologie |
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9,50 % |
Energie |
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7,40 % |
Versorger |
|
6,70 % |
Werkstoffe |
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3,30 % |
Immobilien |
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2,80 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2024)
Top Positionen (Stand: 31.10.2024)
Berkshire Hathaway, Inc. B |
|
3,50 % |
Wells Fargo |
|
3,50 % |
Alphabet Inc C |
|
3,20 % |
Cheniere Energy |
|
3,10 % |
Elevance Health Inc |
|
3,10 % |
Salesforce.com |
|
3,10 % |
T-Mobile US |
|
3,10 % |
Sempra Energy |
|
3,00 % |
Fedex |
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2,90 % |
Baker Hughes |
|
2,70 % |
Summe Top-Positionen
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31,20 %
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