Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.04.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
16,58 % |
14,32 % |
15,42 % |
16,49 % |
|
Sharpe Ratio
|
-0,64 |
-0,21 |
0,57 |
0,27 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
4
|
4
|
6
|
|
Max. Drawdown
|
-22,61 % |
-22,61 % |
-22,61 % |
-33,17 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
Abfälle
|
Ja
|
|
Biologische Diversität
|
Nein
|
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
10,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
0
|
|
Gesamt
|
1,2
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2025)
| USA |
|
94,30 % |
| Weitere Anteile |
|
3,40 % |
| Niederlande |
|
1,50 % |
| Kanada |
|
0,80 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2025)
| Finanzwesen |
|
19,10 % |
| Gesundheitswesen |
|
15,50 % |
| Industrie |
|
12,80 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
10,10 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
8,50 % |
| Informationstechnologie |
|
8,30 % |
| Werkstoffe |
|
6,60 % |
| Versorger |
|
6,30 % |
| Energie |
|
5,50 % |
| Immobilien |
|
2,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2025)
Top Positionen (Stand: 31.03.2025)
| Berkshire Hathaway, Inc. B |
|
3,90 % |
| Wells Fargo |
|
3,70 % |
| Elevance Health Inc |
|
3,00 % |
| Alphabet Inc C |
|
2,90 % |
| McKesson Corp |
|
2,80 % |
| PNC Financial Services Group |
|
2,50 % |
| McCormick NV |
|
2,40 % |
| Diamondback Energy Inc. |
|
2,30 % |
| LabCorp |
|
2,30 % |
| Union Pacific |
|
2,30 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
28,10 %
|
