Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
22,20 % |
23,02 % |
20,26 % |
Sharpe Ratio
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-1,28 |
0,10 |
0,18 |
Maximaler Verlust in Monaten
|
6 |
6 |
6 |
Max. Drawdown
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-37,79 % |
-43,24 % |
-43,24 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
3
|
- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
4
|
Gesamt |
3,7
|
Ausschlusskriterien |
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- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2022)
China |
|
29,30 % |
Indien |
|
21,70 % |
Weitere Anteile |
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16,70 % |
Korea, Republik (Südkorea) |
|
7,50 % |
Hongkong |
|
6,30 % |
Taiwan |
|
4,80 % |
Indonesien |
|
4,30 % |
USA |
|
3,50 % |
Mexiko |
|
3,20 % |
Argentinien |
|
2,70 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2022)
Weitere Anteile |
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44,10 % |
Banken |
|
16,30 % |
Technologie-Hardware & -ausrüstungen |
|
7,80 % |
Media & Entertainment |
|
7,30 % |
Software & Computer Services |
|
7,10 % |
Insurance |
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5,10 % |
Food & Staples Retailing |
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4,30 % |
Semiconductors & Semiconductors Equipment |
|
4,10 % |
Food & Beverage |
|
3,90 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2022)
Top Positionen (Stand: 30.04.2022)
Samsung Electronics |
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5,30 % |
Tencent Holdings |
|
4,60 % |
Housing Devel Fin. |
|
3,30 % |
Tata Consultancy Services |
|
3,00 % |
Reliance Industries |
|
2,80 % |
Aia Group Ltd |
|
2,70 % |
JD.com Inc. ADR |
|
2,70 % |
Mercadolibre |
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2,70 % |
HDFC Bank ADR |
|
2,30 % |
NetEase, Inc. |
|
2,20 % |
Summe Top-Positionen |
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31,60 % |