Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.10.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
19,01 % |
21,55 % |
18,82 % |
| Sharpe Ratio |
0,65 |
0,89 |
0,75 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
3 |
5 |
| Max. Drawdown |
-19,22 % |
-32,76 % |
-32,76 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
3,70
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2021)
| China |
|
43,90 % |
| Indien |
|
15,90 % |
| Taiwan |
|
8,50 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
6,60 % |
| Singapur |
|
4,30 % |
| Weißrussland |
|
3,90 % |
| Brasilien |
|
3,40 % |
| Argentinien |
|
3,00 % |
| Indonesien |
|
2,30 % |
| Mexiko |
|
1,40 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2021)
| IT |
|
25,00 % |
| Finanzen |
|
19,00 % |
| Konsum, zyklisch |
|
18,60 % |
| Telekommunikation |
|
11,10 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
8,30 % |
| Industriebetriebe |
|
6,60 % |
| Gesundheitswesen |
|
4,60 % |
| Rohstoffe |
|
3,40 % |
| Energie |
|
1,70 % |
| Versorger |
|
1,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2021)
Top Positionen (Stand: 31.08.2021)
| Taiwan Semiconductor |
|
7,10 % |
| Samsung Electronics |
|
4,60 % |
| SEA |
|
4,30 % |
| Epam Systems |
|
3,90 % |
| HDFC Bank Ltd. |
|
3,50 % |
| Tencent Holdings |
|
3,40 % |
| Housing Development Finance |
|
3,20 % |
| Mercadolibre |
|
3,00 % |
| Techtronic Industries |
|
2,90 % |
| Meituan Dianping |
|
2,70 % |
