Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.04.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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19,50 % |
17,03 % |
18,70 % |
18,72 % |
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Sharpe Ratio
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2,84 %
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0,91 %
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0,02 %
|
0,46 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
8 |
8 |
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Max. Drawdown
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-11,73 % |
-17,72 % |
-45,15 % |
-49,95 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Nein
|
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- Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
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- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
4
|
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- Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
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|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2026)
| China |
|
18,70 % |
| Taiwan |
|
17,66 % |
| Brasilien |
|
12,44 % |
| Südkorea |
|
12,24 % |
| Indien |
|
9,27 % |
| Sonstige |
|
5,12 % |
| Mexiko |
|
3,94 % |
| Hongkong |
|
3,40 % |
| Vereinigte Staaten |
|
2,76 % |
| Guatemala |
|
1,87 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2026)
| Technologie |
|
33,04 % |
| Finanzsektor |
|
20,89 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
11,65 % |
| Industrie |
|
8,92 % |
| Telekommunikation |
|
8,77 % |
| Öl und Gas |
|
4,89 % |
| Sonstige |
|
4,30 % |
| Rohstoffe |
|
1,81 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
1,74 % |
| Gesundheitswesen |
|
1,63 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2026)
Top Positionen (Stand: 30.04.2026)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
9,89 % |
| SK Hynix Inc |
|
5,56 % |
| Samsung Electronics Co Ltd |
|
5,36 % |
| Tencent Holdings Ltd |
|
4,43 % |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR |
|
2,12 % |
| Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A |
|
2,09 % |
| AIA Group Ltd |
|
2,04 % |
| JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) |
|
1,93 % |
| Vista Energy SAB de CV ADR |
|
1,92 % |
| Millicom International Cellular SA |
|
1,87 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
37,19 %
|
